월요일에 필립 증권은 Sea Ltd. (NYSE: SE) 주식의 등급을 '매수'에서 '보유'로 조정하고 목표 주가를 $70.00로 설정했습니다. 이번 조정은 시장 점유율이 크게 성장하고 수익이 증가한 전자상거래 플랫폼인 Shopee에 대한 회사의 성공적인 투자를 반영한 것입니다.
작년 7월 이후 Shopee의 전략적 투자로 총 상품 가치(GMV)와 총 주문량이 전년 대비 각각 29%, 46% 증가하며 눈에 띄게 급증했습니다.
또한 2023년 4분기 매출은 전년 동기 대비 23% 성장했습니다. Shopee는 라스트마일 배송 시설을 확장하고 경로를 최적화하여 비용을 절감하고 배송 속도를 개선하는 데 주력해 왔습니다.
물류 및 시장 점유율의 개선은 Shopee의 장기적인 성장 잠재력을 보여주는 긍정적인 지표로 여겨집니다. 이 플랫폼은 시장 점유율을 높이기 위한 노력이 성과를 거두기 시작하면서 2024 회계연도에도 10%대의 높은 GMV 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다. 2023 회계연도 말 현재 주문량의 15%를 차지하는 Shopee의 라이브 스트리밍 이커머스 비즈니스는 선도적인 입지와 규모의 경제에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다.
또한 경쟁 심화에도 불구하고 2024년 하반기에 쇼피의 EBITDA가 흑자로 돌아설 수 있다는 자신감을 표명했습니다. 게임 부문에서는 전년 대비 52%의 매출 감소에도 불구하고 주력 게임인 Free Fire에 대한 긍정적인 전망을 제시했습니다. Sea는 2024 회계연도에 Free Fire의 사용자 기반과 예약이 모두 두 자릿수 증가할 것으로 예상하며, 이는 지난 2년간 감소했던 게임 수익이 반등할 가능성을 시사합니다.
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