월요일 골드만 삭스는 키네틱 홀딩스(NASDAQ:KNTK)에 대한 전망을 업데이트하면서 목표 주가를 기존 38달러에서 40달러로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이번 조정은 2023년 4분기 실적 호조와 2024년에 대한 긍정적인 가이던스를 보여준 키네틱의 2024년 4분기 실적에 따른 것입니다.
어려운 가스 가격 환경에서 키네틱의 회복력이 부각되었으며, 키네틱은 퍼미안 지역에서 성장에 대한 뚜렷한 순수 기업으로 인정받고 있습니다. 성장률은 전년도에 비해 다소 둔화되었지만, Kinetik은 특히 북부 델라웨어 지역에서 더 많은 시장 점유율을 확보하는 것을 목표로 하는 등 여전히 확장 기회를 찾고 있습니다.
골드만삭스는 키네틱의 낮은 자본 지출 가이던스와 이 범위 내에서 유지하려는 경영진의 노력에 주목했습니다. 이러한 접근 방식은 2024년에 회사의 잉여 현금 흐름을 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다. 이러한 재무 전략은 키네틱이 레버리지 목표인 3.5배를 달성하고 2024년 4분기에 자사주 매입 가능성을 포함하여 주주에 대한 수익률을 높이는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
또한 투자 회사는 키네틱의 EBITDA 추정치를 약 2% 상향 조정하여 새로운 목표 주가에 기여했습니다. 또한 미드스트림 부문의 인수합병이 계속되는 가운데 키네틱이 여전히 매력적인 인수 대상이라는 판단에 따라 목표가를 상향 조정했습니다.
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