유전 서비스 회사인 Nine Energy Service(티커 미제공)는 4분기 및 2023년 전체 재무 실적을 발표하면서 지난해의 변동성이 큰 석유 및 가스 시장에 대한 도전과 전략적 대응을 강조했습니다.
굴착 장비 수와 평균 천연가스 및 서부 텍사스산 중질유(WTI) 가격이 하락했음에도 불구하고 혁신적인 기술과 서비스 제공으로 차별화했습니다. 나인 에너지 서비스는 한 해 동안 6억 9,950만 달러의 매출과 3,220만 달러의 순손실을 기록했습니다. 4분기에는 1억 4,410만 달러의 매출과 1,460만 달러의 조정 EBITDA를 기록했습니다.
CEO인 Ann Fox는 현재 전체 매출의 약 5%가 북미 이외의 지역, 특히 중동과 아르헨티나에서 발생하고 있다고 언급하며 해외 성장에 대한 회사의 전략적 초점을 논의했습니다.
주요 시사점
- 나인 에너지 서비스는 2023년에 굴착 장치 수와 평균 가격이 하락하는 등 어려운 석유 및 가스 시장에 직면했습니다.
- 이 회사의 연간 매출은 6억 9,950만 달러, 순손실은 3,220만 달러였습니다.
- 4분기 매출은 1억 4,410만 달러, 조정 EBITDA는 1,460만 달러를 기록했습니다.
- 유동성 포지션은 2023년 12월 31일 기준 5,890만 달러로 견고했습니다.
- 해외 시장은 수익 다각화를 목표로 하고 있으며, 전체 매출의 약 5%를 차지하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 1분기 시장 상황은 대부분 보합세를 유지할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 1분기 예상 매출은 1억 3,500만 달러에서 1억 4,500만 달러 사이입니다.
- 회사는 서비스 품질과 첨단 기술에 중점을 두고 자산과 노동력이 적은 비즈니스 모델을 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2024년 1분기 EBITDA는 보합 내지 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
- 2023년 연간 순손실이 보고되었습니다.
상승 하이라이트
- 국내 및 해외 시장에 출시된 새로운 도구를 통해 완성 도구 제품군에서 마일스톤을 달성했습니다.
- 운영 효율성과 해외 판매 마진 상승으로 2023년 4분기 EBITDA 마진 강세.
- 분기 내에 시장 상승을 활용할 수 있는 역량을 갖추었습니다.
미스
- 2023년 한 해 동안 순손실을 기록했습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO인 Ann Fox는 시장의 예측 불가능성으로 인해 향후 성장률을 예측하는 데 신중을 기하고 있습니다.
- 운전 자본 영향을 제외하고 손익분기점 잉여현금흐름에 도달하려면 약 6,500만 달러의 EBITDA가 필요합니다.
- 40% 적은 재료를 사용하는 새로운 프랙 플러그가 개발되어 현재 대형 고객사를 대상으로 시험 중입니다.
자본 지출 계획
- 자본 지출 가이던스는 1,500만 달러에서 2,500만 달러 사이이며, 주로 유지보수를 위한 것입니다.
- 성장 자본 지출은 완성 도구와 일부 시멘팅 노력에 사용될 것입니다.
- 시장 변화에 민첩하게 대응하는 회사의 민첩성이 강조되었으며, 우호적인 시장 상황을 빠르게 활용했던 이력이 있습니다.
결론적으로, 나인 에너지 서비스는 2023년의 불안정한 시장 상황에도 불구하고 국제적인 성장과 운영 효율성을 위해 전략적으로 포지셔닝하고 있음을 이번 실적 발표를 통해 보여주었습니다. 기술과 서비스에 중점을 둔 이 회사는 석유 및 가스 산업의 과제에 대한 탄력적이고 적응력 있는 접근 방식을 목표로 하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
격동의 석유 및 가스 산업을 헤쳐나가고 있는 나인 에너지 서비스는 지난 한 해 동안 혼재된 재무 환경을 보여주었습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 6억 9,953만 달러로 2.72%의 완만한 성장률을 기록했습니다. 매출 증가에도 불구하고 회사의 수익성 지표는 다른 이야기를 들려줍니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 나인 에너지 서비스의 주가수익비율(P/E)은 -2.48로 마이너스이며, 이는 회사가 수익 창출에 계속 어려움을 겪을 것으로 시장이 예상하고 있음을 시사합니다. 주가수익비율은 투자자가 주가 대비 회사의 수익을 평가하는 데 사용하는 중요한 지표로, 일반적으로 음수 값은 수익이 부족하다는 것을 나타냅니다. 이는 회사가 올해 수익성이 없을 것으로 예상되는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
또한 이 회사의 1년 주가 총 수익률은 -70.12%로 압도적으로 저조하여 향후 재무 건전성에 대한 투자자들의 우려가 큰 것으로 나타났습니다. 이는 작년에 주식이 크게 하락한 것을 강조하는 또 다른 InvestingPro 팁을 통해 더욱 확증됩니다.
이러한 어려움에도 불구하고 나인에너지서비스는 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 등 탄탄한 유동성 상태를 유지하고 있습니다. 이러한 재무 안정성은 변동성이 큰 시장 상황을 극복하고 글로벌 성장에 전략적으로 집중할 수 있는 회사의 능력에 매우 중요합니다.
나인 에너지 서비스의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. 투자 결정에 도움이 되는 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 이러한 유용한 팁과 메트릭에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
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