금요일, Symrise AG (SY1 : GR) (OTC : SYIEY)는 CFRA로부터 추천을 매도에서 보류로 변경하고 12 개월 목표 가격을 이전 목표 인 € 90.00에서 110.00 (1 = € 0.91)로 인상하면서 업그레이드를 받았습니다.
이번 조정은 Symrise가 2023년 7.9%의 유기적 매출 성장을 보고한 이후 이루어진 것으로, 이는 한 자릿수 매출 성장에 대한 기대치에 부합하는 것입니다.
Symrise의 2023년 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)은 9억 3,350만 유로로 2022년 9억 2,150만 유로에서 소폭 감소했습니다. 이러한 감소는 마진이 정상화 기준 19.1%로 90베이시스포인트 감소한 데 기인합니다.
이러한 감소에도 불구하고 심라이즈는 2025년 말까지 55억~60억 유로, 2028년까지 75억~80억 유로를 목표로 하는 야심찬 매출 목표를 제시하고 있습니다. 또한 심라이즈는 2025년까지 EBITDA 마진 목표를 20%에서 23% 사이로 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
심라이즈의 이번 등급 상향은 2024년 주가수익비율(P/E) 33배를 기준으로 한 밸류에이션을 반영한 것으로, 이는 심라이즈의 5년 평균 P/E 배수인 약 35배에 근접한 수준입니다. CFRA의 주식에 대한 수정된 입장은 현재 진행 중인 규제 조사로 인한 불확실성을 배경으로 균형 잡힌 것으로 보이는 회사의 견고한 실적에 영향을 받은 것으로 보입니다.
이번 업그레이드에는 2024년 3.30유로, 2025년 3.80유로로 설정된 CFRA의 심라이즈 주당순이익(EPS) 추정치도 포함됩니다. 새로운 보류 등급은 향후 실적에 대한 중립적 관점을 나타내며, 이는 회사의 강력한 실적이 현재 밸류에이션에 적절히 반영되었음을 시사합니다.
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