금요일, BofA Securities는 Skechers USA (NYSE:SKX), 주식에 중립 등급을 부여하고 목표 주가를 $ 67.00로 설정했습니다. 이 커버리지는 세 번째로 큰 글로벌 운동화 브랜드로 인정받는이 회사가 중기 적으로 낮은 두 자릿수 매출 복합 연간 성장률 (CAGR)을 유지하고 11 ~ 13 %의 영업 마진 목표를 달성 할 수있을 것이라는 기대와 함께 제공됩니다.
목표주가 67.00달러는 2024년 예상 주당순이익(EPS)에 17.5배를 적용하여 산출한 것으로, 이는 브랜드의 5년 과거 평균인 15배에 비해 프리미엄이 적용된 것입니다. 애널리스트는 신발 업계의 피어 멀티플이 재평가되었기 때문에 이 밸류에이션이 정당하다고 생각합니다.
애널리스트의 성명에 따르면 현재 16배의 주가수익비율(P/E)은 브랜드의 장기적인 매출 및 마진 잠재력을 공정하게 반영하는 동시에 도매 부문의 현재 과제를 고려한 것으로 간주됩니다. 이 전망은 회사의 재무 및 시장 성과 지표가 광범위한 업계 트렌드와 균형을 이루고 있음을 시사합니다.
애널리스트의 견해에 따르면 Skechers의 마진 목표 달성은 중기적으로 실현 가능해 보입니다. 중립적 입장은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 긍정적 인 측면이있을 수 있지만 앞서 언급 한 도매 문제와 같이 성장이나 성과를 제한 할 수있는 요인도 있음을 나타냅니다.
BofA 증권의 커버리지 개시는 투자자들에게 현재 업계 표준과 회사의 재무 목표에 따라 Skechers의 가치와 잠재적 성장 궤도에 대한 평가를 제공합니다. 목표주가 67달러는 역동적인 신발 시장 내에서 주식과 관련된 기회와 위험을 모두 반영한 것입니다.
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