는 4분기 및 2023년 연간 재무 실적을 발표하면서 순매출은 소폭 감소했지만 매출 총이익은 증가했으며 현금 포지션은 견고하다고 밝혔습니다. 트렌드를 선도하는 패션 플랫폼으로 유명한 이 회사의 4분기 순매출은 전년 동기 대비 1% 감소한 2억 5,800만 달러, 연간 총액은 3% 감소한 11억 달러로 집계되었습니다.
그러나 Revolve의 총 마진은 4분기에 52.0%로 증가하여 6분기 만에 처음으로 전년 대비 증가세를 기록했습니다. 분기 순이익은 350만 달러, 조정 EBITDA는 900만 달러를 기록했습니다. 2024년 회사의 전략적 우선순위는 브랜드 인지도 확대, 고객 기반 확대, 기술 역량 강화에 중점을 두고 있습니다. 리볼브는 업계의 어려움에도 불구하고 더 강력한 시장 플레이어로 부상할 수 있다고 확신합니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 순매출은 전년 동기 대비 1% 감소한 2억 5,800만 달러, 연간 순매출은 3% 감소한 11억 달러를 기록했습니다.
- 미국 순매출은 2% 감소했지만 멕시코, 유럽, 영국을 중심으로 해외 매출이 7% 증가했습니다.
- 4분기 매출 총이익은 52.0%로 개선되어 6분기 만에 처음으로 증가했습니다.
- 4분기 순이익은 350만 달러, 조정 EBITDA는 900만 달러를 기록했습니다.
- 연간 영업활동 순현금은 85% 증가했으며, 잉여현금흐름은 114% 증가했습니다.
- 회사의 현금 잔액은 부채 없이 2억 4,500만 달러로 증가했습니다.
- Revolve의 2024년 전망은 첫 8주 동안 순매출이 한 자릿수 중반 감소할 것으로 예상되지만, 총 마진 확대와 비용 효율화를 기대하고 있습니다.
회사 전망
- Revolve는 인접 제품 카테고리로 확장하고 기술 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다.
- 마케팅 투자는 2023년 수준으로 유지하면서 연간 일반관리비가 4% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년에는 총 마진 확대와 주문 처리 및 판매, 유통 비용의 비용 효율화를 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 마케팅 투자 및 일반관리비 증가로 인해 순이익과 조정 EBITDA가 감소했습니다.
- 2024년 첫 8주 동안 순매출이 한 자릿수 중반의 비율로 감소할 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 리볼브는 연간 영업활동으로 인한 순현금 4,300만 달러, 잉여현금흐름 3,900만 달러로 견조한 현금 흐름을 기록했습니다.
- 현금 잔고는 부채가 없는 덕분에 2억 4,500만 달러로 크게 증가했습니다.
- 수익성 있는 성장과 시장 점유율 확보에 초점을 맞추고 재무 규율을 준수하는 것이 경쟁 우위로 꼽힙니다.
미스
- 특정 부문의 성장에도 불구하고 뷰티 카테고리의 성장으로 인해 평균 주문액(AOV)이 전년 대비 1% 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 현재 모델에 반영되어 있지는 않지만 수익률 감소를 목표로 하는 이니셔티브에 대해 낙관적으로 보고 있습니다.
- 1분기 가이던스에 대한 계절적 영향과 패션 의류 및 드레스 카테고리의 감소에 대한 논의와 함께 트렌드를 개선하기 위한 노력이 논의되었습니다.
- 리볼브는 기존 리테일러들의 오프라인 매장 폐쇄가 시장 점유율에 잠재적인 상승 요인으로 작용할 것으로 보고 있습니다.
- 경영진은 4분기에 고객 트렌드가 소폭 개선되었지만 뚜렷한 변곡점은 없었으며, FWRD에 비해 Revolve 측의 실적이 더 좋았다고 언급했습니다.
리볼브 그룹은 브랜드 인지도와 해외 확장에 대한 전략적 투자로 균형을 맞추면서 순매출과 AOV가 소폭 감소하는 도전적이면서도 기회적인 환경에 직면해 있습니다. 탄탄한 현금 잔고와 부채가 없는 이 회사는 재무 안정성과 운영 효율성을 활용하여 진화하는 패션 소매업에 적응하고 번창할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
리볼브 그룹(RVLV)은 시장 변동성에도 불구하고 회복력을 보여 왔으며, 인베스팅프로의 최신 데이터는 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 시가총액이 약 12억 6천만 달러, 주가수익비율이 39.55에 달하는 리볼브의 기업가치는 4분기 및 2023년 전체 순매출이 약간 감소했음에도 불구하고 미래 성장 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 회사의 강력한 현금 상태는 부채를 능가하는 현금 잔액으로 더욱 입증되며, 이는 재정적으로 안정적인 회사를 찾는 투자자에게 긍정적 인 신호입니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 리볼브의 주가 변동성은 지난 주, 한 달, 3개월 동안 상당한 수익률을 보이며 3개월 총 수익률 23.0%를 기록하는 등 상당히 변동성이 컸습니다. 이러한 변동성은 역동적인 성장 기회를 찾는 투자자에게는 흥미로울 수 있지만 위험도가 높다는 것을 의미할 수도 있습니다. 또한 8명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정하여 향후 수익 잠재력에 대한 잠재적 우려를 나타냈습니다.
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인베스팅프로 데이터에 따르면 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 Revolve의 매출 총이익률은 51.72%로, 어려운 환경에서도 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 입증했습니다. 그러나 회사는 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 고려할 수 있습니다.
요약하면, 브랜드 확장, 고객 성장 및 기술 향상에 대한 Revolve의 전략적 초점은 탄탄한 재무 상태와 결합되어 변화하는 소매 환경과 소비자 트렌드의 잠재적 인 혜택을 누릴 수있는 위치에 있습니다. 인베스팅프로 인사이트는 수익 수정과 주가 변동성 등 주의해야 할 부분이 있지만, 리볼브의 재무 안정성과 최근 주식 실적은 잠재 투자자에게 혼합적이지만 흥미로운 그림을 제시한다고 말합니다.
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