는 2023년 4분기에 5억 2,200만 달러의 분기 매출을 기록하여 2022년 4분기에 비해 7% 증가한 견고한 재무 실적을 발표했습니다(NYSE: CTOS). 회사의 한 해 총 매출은 18억 6,500만 달러로 예상치의 상단에 부합하며 전년 대비 19% 증가했습니다.
커스텀 트럭의 TES 부문은 분기 매출이 21%, 연간 매출이 29% 급증하며 이러한 성장에 크게 기여했습니다. 앞으로 2024년에는 20억 달러에서 21억 8,000만 달러의 매출과 4억 4,000만 달러에서 4억 7,000만 달러 사이의 조정 EBITDA를 목표로 사업을 확장해 나갈 계획입니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 4분기 매출은 전년 대비 7% 증가한 5억 2,200만 달러를 기록했습니다.
- 2023년 총 매출은 2022년 대비 19% 증가한 18억 6,500만 달러로 가이던스를 충족했습니다.
- TES 부문은 분기 및 연간 매출이 각각 21%, 29% 증가하며 강력한 성장세를 보였습니다.
- 재고 및 지리적 확장을 위한 전략적 투자가 미래 성장을 견인했습니다.
- 2024년 매출은 20억~21억8000만 달러, 조정 EBITDA는 4억4000만~4억7000만 달러로 예상합니다.
- 2024년 순 레버리지 목표는 3배로 설정했습니다.
회사 전망
- 커스텀 트럭은 전기 자동차 및 전력망 개선에 대한 수요 증가에 대응할 계획입니다.
- 지리적 확장에는 애리조나주 카사그란데의 새로운 시설과 새크라멘토 및 솔트레이크시티의 새로운 지점이 포함됩니다.
- 렌탈 차량에 대한 지속적인 투자가 예상됩니다.
약세 하이라이트
- TES의 수주잔고는 6억 9,000만 달러 미만으로 감소하여 정상화 수준을 목표로 하고 있습니다.
- 유틸리티 최종 시장의 단기적인 역풍과 인프라 법안 시행이 비즈니스에 영향을 미칠 수 있습니다.
긍정적 하이라이트
- TES 부문은 2023년 매출 가이던스를 초과 달성했습니다.
- APS 비즈니스는 연간 매출 1억 4,900만 달러로 꾸준한 성장세를 보였습니다.
- 주식 환매 프로그램에서 약 4,950만 달러의 환매가 이루어졌습니다.
- 장기적으로 TES 공급망 및 인프라 비용 개선으로 인한 긍정적인 영향이 예상됩니다.
미스
- 공급망 지연, 규제 승인, 자금 비용 문제로 인한 전송 작업의 둔화, 2024년 말과 2025년에 개선될 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 수주잔고가 전년 대비 6,000~6,500만 달러 감소한 것은 2024년 초에 양호한 주문량과 수요로 인해 긍정적인 것으로 보입니다.
- 한 자릿수 중반의 순 OEC 성장률과 약 4억 달러의 총 자본적 지출을 올해 목표로 합니다.
- 차량 가동률은 평균 약 75%로 과거 추세를 따를 것으로 예상됩니다.
- 매출은 상반기에 45%, 하반기에 55%로 분할될 것으로 예상되며, EBITDA는 이 패턴에서 약간 벗어날 가능성이 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: CTOS)는 최근 분기 실적에 따라 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 투자자들이 관심을 가질 만한 인베스팅프로의 주요 지표와 팁을 통해 더 많은 통찰력을 얻을 수 있습니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가 총액은 15억 1,000만 달러로, 해당 부문에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다.
- CTOS는 현재 22.86의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 18.54로 하향 조정되었습니다.
- 같은 기간 동안의 매출 성장률은 26.84%로 견고하여 회사의 비즈니스 운영이 건전하게 확장되고 있음을 나타냅니다.
투자 전문가 팁:
- CTOS는 상당한 부채 부담을 안고 운영되며, 이는 투자자가 회사의 재무 건전성을 평가할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다.
- 세 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정했으며, 이는 투자자들이 향후 수익 기대치를 주시할 필요가 있음을 시사합니다.
이러한 인사이트는 커스텀 트럭의 최근 실적 및 전망에 대한 분석과 함께 투자자들이 잠재적인 위험과 기회를 가늠하는 데 도움이 될 수 있습니다. 더 자세한 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 회사의 재무적 뉘앙스를 자세히 살펴볼 수 있는 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 이러한 팁에 액세스하려면 https://www.investing.com/pro/CTOS 을 방문하세요. 또한 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있어 투자 결정에 도움이 되는 더욱 상세한 분석 정보를 제공합니다.
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