Ciena Corporation(CIEN)은 10억 4,000만 달러의 매출과 45.7%의 조정 매출 총이익을 기록하는 등 견고한 회계연도 1분기 실적을 발표했습니다. 공급망 문제와 예상보다 느린 서비스 제공업체 주문으로 인한 역풍에도 불구하고 2024 회계연도의 연간 매출 가이던스를 조정하고 성장하는 클라우드 및 대역폭 부문에서 시장 점유율을 확보하는 데 주력하면서 장기적인 성장에 자신감을 보이고 있습니다.
주요 내용
- Ciena의 1분기 매출은 10억 4,000만 달러로 조정된 매출 총이익률은 45.7%를 기록했습니다.
- 비통신사 매출은 전체 매출의 54% 이상을 차지했으며, 직접 클라우드 공급자 매출은 3억 4,600만 달러로 전년 동기 대비 38% 증가했습니다.
- 2024 회계연도 매출 전망은 기존 예상보다 하향 조정된 40억~43억 달러로 수정했습니다.
- Ciena는 향후 3년간 연평균 성장률(CAGR)을 6~8%로 예상하고 있습니다.
- 경영진은 인도와 아시아 태평양 지역의 강력한 클라우드 성장과 긍정적인 발전에 주목했습니다.
- 또한 팬데믹 이전 수준에 근접한 리드 타임으로 과잉 재고와 공급망 문제를 해결하고 있습니다.
- Ciena는 1분기를 22억 달러의 수주잔고로 마감했으며, 이는 과거 수준과 비슷할 것으로 예상됩니다.
- 총 마진은 2분기에 약간 낮아질 것으로 예상되지만 연간 평균은 40%대 중반이 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- Ciena는 장기적인 성장 전망에 자신감을 갖고 있으며 3년간 6~8%의 연평균 성장률을 예상하고 있습니다.
- 향후 몇 분기 동안 서비스 제공업체의 주문이 점진적으로 회복될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 서비스 제공업체 고객의 주문량 정상화가 지연되어 신규 주문에 영향을 미치고 있습니다.
- 특히 유럽에서 서비스 제공업체의 구조적인 지출 문제가 우려를 불러일으키고 있습니다.
- 북미를 중심으로 과잉 재고 및 공급망 문제가 지속되고 있습니다.
강세 하이라이트
- Ciena는 클라우드 공급업체와의 관계를 확대하고 새로운 거래를 확보하고 있습니다.
- 이 회사는 대역폭 증가와 클라우드 도입의 혜택을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
- 경영진은 인도와 아시아 태평양 지역의 긍정적인 성장을 언급했습니다.
미스
- 현재의 불확실성으로 인해 2024 회계연도 매출 가이던스가 하향 조정되었습니다.
- AI로 인한 예상 성장은 아직 수치에 반영되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 인트라 데이터센터 시장에서 일관된 기술의 잠재력에 대해 논의했습니다.
- 회사는 재고 수준을 줄이고 제품 리드 타임을 개선하기 위해 노력하고 있습니다.
- 데이터센터 시장에서 예상되는 수요 변화에 대비한 제품 개발에 주력하고 있습니다.
결론적으로, Ciena의 1분기 실적은 명확한 성장 전략으로 시장의 어려움을 헤쳐나가는 기업의 모습을 보여줍니다. 클라우드 및 대역폭 트렌드에 대한 강조와 2024 회계연도 예상치에 대한 현실적인 조정은 시장 지위를 유지하기 위한 Ciena의 적응력과 헌신을 보여줍니다. 탄탄한 수주잔고와 전략적 관계에 중점을 두고 있는 Ciena는 진화하는 네트워크 인프라 환경을 활용할 준비가 되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
시에나 코퍼레이션(CIEN)은 최근 어려운 시장 상황을 헤쳐 나가고 있지만, 회사의 실적과 전략적 결정은 투자자들에게 미묘한 그림을 제공합니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 시에나의 시가총액은 약 89억 8,000만 달러로, 네트워킹 분야에서 상당한 입지를 자랑합니다. 이 회사의 주가수익비율은 31.11이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 34.3으로 약간 증가합니다. 이러한 높은 수익 배수는 일반적으로 클라우드 및 대역폭 서비스 확장에 대한 회사의 초점과 일치하여 성장에 대한 시장의 기대치가 더 높다는 것을 의미 할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 시에나는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 수익 궤적을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 특히 합리적인 가격의 성장주를 찾는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 또한, 지난 한 주 동안 상당한 수익률을 기록하여 단기적으로 긍정적인 투자 심리를 암시하고 있습니다.
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