글로벌 디지털 솔루션 제공업체인 CI&T(CINT)는 실적 발표에서 이연법인세 부채와 관련된 비현금성 회계 오류로 인해 2022년 재무제표를 재작성할 것이라고 발표했습니다.
그럼에도 불구하고 이 회사는 순익이 증가했으며 서비스를 위한 AI 통합에 집중하고 있다고 발표했습니다. CI&T의 재무 실적은 2023년 순익 22억 BRL로 전년 대비 4.1%의 불변 통화 기준 성장률을 기록하며 회복세를 보였습니다.
주요 테이크아웃
- CI&T는 비현금성 회계 오류로 인해 2022년 재무제표를 재작성할 예정이며, 이는 순익이나 법인세 차감전 이익에 영향을 미치지 않습니다.
- 2023년 순익은 전년 대비 4.1% 성장한 22억 BRL을 기록했으며, 이는 불변 통화 기준 전년 대비 4.1% 성장한 수치입니다.
- 매출 분포는 이제 상위 고객 집중도가 감소하면서 선진국에서 거의 60%가 발생하고 있습니다.
- 탄소 배출을 100% 중화시키고 다양성과 포용성을 증진하는 등 ESG를 위한 노력을 기울이고 있습니다.
- 2023년 4분기 순익은 전년 동기 대비 14.6% 감소한 반면, 연간 순익은 2.1% 증가했습니다.
- 2023년 조정 EBITDA 마진은 19.3%를 기록했으며, 96%의 높은 순매출 유지율을 기록했습니다.
- 영업 현금 흐름은 크게 증가하여 현금 창출 예상치가 EBITDA의 50~70%에 달했습니다.
- CI&T는 2024년 1분기에 최소 5억 2,000만 달러의 순매출을 달성하고 연간 순매출 성장률은 -2.5%에서 2.5%를 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 1분기 순매출은 최소 5억2천만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 연간 순매출 성장률은 -2.5%에서 2.5% 사이로 예상됩니다.
- 조정 EBITDA 마진은 17%에서 19% 사이로 예상됩니다.
- 2024년 4분기까지 AI 관련 프로젝트가 전체 계약의 80~90%에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 2023년 4분기 순익은 2022년 같은 기간에 비해 14.6% 감소했습니다.
- 중남미 지역의 수익이 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역에서 긍정적인 매출 성장.
- 기술 및 통신 부문 매출은 17.4% 성장했습니다.
- 최대 고객사의 안정적인 성장과 상위 10개 고객사의 한 자릿수 중후반 성장이 예상됩니다.
미스
- 소비재 부문 매출이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- CI&T는 연말까지 100% AI 기반 제품 제공을 목표로 AI 통합에 집중하고 있습니다.
- 현재 35개의 대형 고객사가 CI&T의 AI 플랫폼인 CI&T/FLOW를 사용하고 있습니다.
- 현금 창출은 하반기에 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.
CI&T는 AI 역량을 강조하고 강력한 고객 기반을 유지하면서 디지털 솔루션 부문의 성장에 전념하고 있습니다. 2022년 재무재표 변경은 회사의 매출이나 세전 이익에 영향을 미치지 않는 사소한 차질로 보입니다.
성숙 경제로의 전략적 전환과 수익원 다각화, 그리고 ESG 이니셔티브는 CI&T를 업계에서 미래지향적인 기업으로 자리매김하게 했습니다. AI 통합과 현금 창출에 대한 견고한 전망을 바탕으로 CI&T는 진화하는 글로벌 시장에서 계속 발전해 나갈 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
디지털 솔루션 제공에 주력하는 CI&T(CINT)는 최근 주식 실적에 반영된 어려움에 직면해 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 5억 8,983만 달러, 주가수익비율은 18.3으로 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 16.68로 조정되었습니다.
이는 회사가 최근 과거보다 낮은 수익 배수로 거래되고 있음을 시사하며, 투자자들에게 잠재적으로 더 매력적인 밸류에이션이 될 수 있음을 나타냅니다. 같은 기간 매출 성장률은 14.27%로 견조한 탑라인 확장을 보여주고 있습니다.
CI&T에서 눈에 띄는 두 가지 인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략과 애널리스트들의 향후 실적에 대한 긍정적인 상향 조정입니다. 이러한 조치는 종종 회사의 경영진과 시장 분석가 모두 회사의 미래 재무 성과에 대한 자신감을 나타냅니다. 또한 회사의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 현금 창출 잠재력이 있는 기업을 찾는 투자자에게 중요한 요소가 될 수 있습니다.
CI&T의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트와 지표를 제공합니다. 인베스팅프로 팁은 https://www.investing.com/pro/CINT 에서 확인할 수 있으며, 이를 통해 회사의 위치와 잠재력에 대해 보다 포괄적으로 이해할 수 있습니다. 이러한 귀중한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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