최근 실적 발표에서 Burlington Stores(BURL)는 비슷한 매장 매출이 2% 증가하고 2023년 전체 매출이 10% 증가하는 등 가이던스를 뛰어넘는 견고한 4분기 실적을 발표했습니다.
이 회사의 CEO인 마이클 오설리반은 2024년 총 매출이 9%에서 11% 증가하고 100개의 신규 매장을 오픈할 것으로 예상하며 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 벌링턴 스토어는 또한 향후 5년 동안 총 매출 약 160억 달러, 영업이익 16억 달러를 달성할 계획으로 상당한 성장을 목표로 하고 있습니다.
핵심 사항
- 벌링턴 스토어는 4분기에 유사 매장 매출이 2% 증가하여 가이던스를 초과 달성했습니다.
- 2023년 연간 총 매출은 80개의 신규 매장 오픈에 힘입어 10% 성장했습니다.
- 영업 마진은 130 베이시스 포인트 확대되어 주당순이익이 46% 성장했습니다.
- 2024년에는 100개의 신규 매장을 오픈할 계획이며, 총 매출은 9%에서 11% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
- 장기적인 목표는 5년 동안 총 매출 160억 달러, 영업이익 16억 달러를 달성하는 것입니다.
회사 전망
- 벌링턴 스토어는 2024년까지 100개의 순 신규 매장을 계획하고 있어 성장 궤도를 유지할 것으로 예상합니다.
- 2024년 총매출 성장률은 0%~2%, 영업이익률은 10~50% 베이시스포인트 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
- 향후 5년 동안 벌링턴은 평균 한 자릿수 중반의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 특정 상품 영역의 지난 시즌 실적이 저조하여 자금 재할당으로 이어졌습니다.
- 2024년 상반기에는 낮은 통관 수준이 보상 매출에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 저소득층 소비자의 재량 지출 수준은 일부 개선에도 불구하고 여전히 영향을 받고 있습니다.
강세 하이라이트
- 벌링턴 스토어는 오프닝 가격대에서 판매 호조를 보였으며 트레이드 다운 쇼핑객을 대상으로 한 전략으로 성공을 거두었습니다.
- 일반 가격대 상품은 4%의 매출 성장을 기록하며 좋은 성과를 거두었습니다.
- 이 회사는 장기적인 파이프라인과 매력적인 매장 위치의 가용성에 대해 확신하고 있습니다.
미스
- 이 회사는 백화점 폐쇄가 비즈니스에 미치는 영향에 대한 구체적인 세부 정보를 제공하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 매출의 약 7%에 해당하는 7억 5천만 달러를 매장 및 공급망에 투자할 계획입니다.
- 벌링턴은 2026년에 남동부에 2백만 평방피트 규모의 유통 센터를 오픈할 예정입니다.
- 지난 분기에는 자사주 매입 규모를 1억 달러 이상으로 늘렸습니다.
벌링턴 스토어(BURL)는 2023년 4분기에 총 매출이 9% 성장하고 매장 매출이 2% 증가하는 등 강력한 실적을 보였습니다. 총 마진율은 190 베이시스 포인트 개선되었고 조정된 EBIT 마진은 11.1%를 기록했습니다.
1,007개의 매장으로 한 해를 마감했으며 2024년에는 100개의 신규 매장 오픈과 40개의 기존 매장 이전을 통해 확장을 이어갈 예정입니다. 신규 매장 및 공급망 용량에 대한 투자로 인해 향후 몇 년간 자본 지출이 증가할 것으로 예상됩니다.
이 회사는 운임 및 공급망 비용을 활용하여 마진 확대에 기여했으며, 4분기에는 트래픽 증가가 매출 성장의 주요 동인으로 작용했습니다. 벌링턴 스토어는 또한 고소득층 고객 유치에 주력하고 있으며 2024년에는 해당 시장 부문을 공격적으로 공략할 계획입니다. Bed Bath & Beyond로부터 64개의 임차 매장을 인수하여 2024년 상반기에 32개 매장을 오픈할 예정으로 매장 개점을 강화할 것으로 예상됩니다.
벌링턴 스토어는 장기적으로 한 자릿수 중반의 매출 성장을 예상하면서 2024년 이후 가이던스에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 신규 매장 오픈, 매출 성장, 마진 확대에 전략적으로 초점을 맞추고 있는 회사의 전략은 재무 목표 달성에 대한 자신감을 뒷받침합니다. CEO는 5월의 1분기 실적에 대해 감사와 기대감을 표하며 벌링턴 스토어에 대한 지속적인 모멘텀을 예고했습니다.
인베스팅프로 인사이트
벌링턴 스토어(BURL)는 최근 실적 발표를 통해 강력한 재무 성과를 보여주었으며, InvestingPro의 데이터는 회사의 가치와 시장 지위에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. 시가 총액이 141억 5천만 달러에 달하는 Burlington Stores는 소매 부문에서 중요한 역할을 하는 기업입니다.
이 회사의 P/E 비율은 비교적 높은 48.66이지만 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 41.16으로 더 적당한 수치를 보입니다. 이는 투자자들이 가까운 미래에 수익 성장을 기대하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
수익 성장률 대비 주식의 주가수익비율을 측정하는 PEG 비율은 같은 기간 0.54로, 벌링턴 스토어가 성장 잠재력을 감안할 때 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. PEG 비율이 1 미만이면 주식이 저평가된 것으로 해석되는 경우가 많습니다.
또한 회사는 2024 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안 9.09 %의 매출 성장을 보였으며 이는 다가오는 해에 대한 CEO가 제시 한 긍정적 인 전망과 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 벌링턴 스토어가 재무 건전성과 건전한 재정 관리를 나타내는 지표인 피오트로스키 점수 9점을 받았다고 강조합니다. 이 점수는 8명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정했다는 사실과 결합되어 투자자들에게 낙관적인 신호를 제공합니다.
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