멕시코의 최대 은 생산업체이자 선도적인 금 생산업체인 프레즈니요 PLC(FRES.L)는 2023년 연말 실적을 발표하는 실적 발표회를 개최했습니다. 2021년과 2022년에 운영상의 어려움에 직면했음에도 불구하고 회사는 27억 달러의 매출을 달성하고 건전한 배당금을 유지하면서 가이던스를 충족했습니다.
재무 결과는 멕시코 페소화의 재평가와 생산 비용 증가로 인해 매출총이익, 영업이익, 당기순이익, EBITDA가 감소한 것으로 나타났습니다.
프레즈니요는 2024년에 브라운필드 탐사 및 주요 프로젝트에 집중하여 약 1억 9,000만 달러를 탐사에 투자할 계획이며, 다양한 이니셔티브를 통해 4,000만~5,000만 달러의 비용 절감을 목표로 하고 있습니다. 또한 자원 매장량이 280만 온스의 금과 2억 7,500만 온스의 은으로 증가했다고 보고했습니다.
주요 테이크아웃
- 프레즈니요는 운영상의 어려움, 인플레이션, 멕시코 페소화 강세에도 불구하고 27억 달러의 매출을 달성하여 가이던스를 충족했습니다.
- 이 회사는 멕시코에서 가장 큰 은 생산업체이자 선도적인 금 생산업체로 남아 있습니다.
- 내년에는 안전, 환경 지속 가능성, 비용 절감 및 효율성 프로그램에 중점을 둘 것입니다.
- 탐사 투자는 계속될 것이며, 2024년에 1억 9,000만 달러가 브라운필드 부지와 주요 프로젝트를 대상으로 할당될 예정입니다.
- 프레즈니요는 계약 채굴, 장비 대여, 관리 비용의 비용 절감을 계획하고 있으며 2024년 조정 생산 비용이 3~3.5% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 회사는 높은 인플레이션과 멕시코 페소화 강세의 영향에 대응하기 위해 비용 절감 및 효율성 프로그램에 우선순위를 둘 것입니다.
- 내년에는 브라운필드 탐사 및 주요 프로젝트에 대한 상당한 투자가 계획되어 있습니다.
약세 하이라이트
- 전년 대비 매출총이익, 영업이익, 당기순이익 및 EBITDA가 감소했습니다.
- 멕시코 페소화의 재평가와 생산 비용 증가가 마진에 영향을 미쳤습니다.
- 일반관리비가 증가했으며, 설비투자 및 채권 만기로 인해 현금 잔고가 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 은 생산량이 증가했고 금과 은 가격은 각각 9%와 8.1% 상승했습니다.
- 주요 금과 은 지역에서 자원 기반이 크게 성장했습니다.
- 헤라두라 광산에서 광석 생산을 기계화할 계획으로 생산량을 늘리고 비용을 절감할 수 있습니다.
미스
- 아연과 납 가격이 각각 23%와 1.4% 하락하여 재무 실적에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
- 기타 수입과 지출은 불법 채굴과 관련된 비용을 포함한 비정상적인 상황의 영향을 받았습니다.
Q&A 하이라이트
- 2024년 후아니시피오 자산에 대한 비용 가이던스는 광석 톤당 100달러에서 510달러 사이로 추정됩니다.
- 2024년에 4억 4천만 달러로 예상되는 자본적 지출은 2026년까지 5억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
- M&A 기회에 대한 적극적인 탐색은 계속되고 있지만, 아직 회사의 기준에 부합하는 매물은 발견되지 않았습니다.
- 프레즈니요는 시에네가의 높은 유지 비용을 현금 흑자로 전환할 수 있다고 확신하고 있습니다.
프레즈니요는 효율성을 높이고 생산 비용을 최적화하기 위한 명확한 전략을 가지고 복잡한 운영 환경을 계속 헤쳐나가고 있습니다. 안전, 환경 지속 가능성, 주주 수익률에 대한 회사의 약속은 새 회계연도에 접어들면서 견고한 탐사 포트폴리오와 미래 성장 가능성에 중점을 두고 확고히 유지되고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
프레즈니요 PLC(FNLPF)는 시장 변동과 운영상의 어려움에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다. 투자자가 회사의 전망을 고려할 때 특정 메트릭과 InvestingPro 팁은 재무 건전성과 미래 잠재력에 대한 명확한 그림을 제공합니다.
인베스팅프로 데이터는 2023년 4분기 기준 최근 12개월 후행 주가수익비율은 18.76으로 회사의 시가총액이 45억 4,000만 달러이며, 주가 대비 수익성을 나타내는 후행 주가수익비율은 18.76이라고 강조합니다. 주가/장부 비율은 1.19로, 회사 자산에 비해 주식의 가치가 합리적으로 평가될 수 있음을 시사합니다. 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 프레즈니요의 매출 성장률은 11.18%로, 견고한 매출 증가를 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 프레즈니요는 높은 주주 수익률을 유지하고 있으며 17년 연속 꾸준히 배당금을 지급해 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주고 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 유연성과 안정성을 제공합니다.
또한, 회사는 52주 최저치 근처에서 거래되고 있으며, 이는 회사의 적당한 부채 수준과 분석가들의 올해 수익성 예측을 고려할 때 투자자들에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다. 또한 지난 12개월 동안 수익성이 좋았다는 점도 주목할 만합니다.
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