대마초 업계의 선두주자인 Curaleaf Holdings Inc.(CURLF)는 2023년 4분기에 3억 4,500만 달러의 매출을 기록하여 전 분기 대비 4% 증가했다고 발표했습니다.
해당 분기에 6,300만 달러의 순손실을 기록했지만, 특히 미국 일부 주에서 성인용 대마초가 합법화되고 유럽 시장으로 진출하는 등 향후 성장에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다. Curaleaf는 또한 투자자 기반을 넓히기 위해 토론토 증권 거래소에 상장한다고 발표했습니다.
주요 테이크아웃
- Curaleaf는 전 분기 대비 4% 증가한 3억 4,500만 달러의 4분기 매출을 달성했습니다.
- 해당 분기의 조정 EBITDA는 8,300만 달러로 매출의 24%를 차지했습니다.
- 분기 순손실은 6,300만 달러, 조정 순손실은 5백만 달러로 집계되었습니다.
- Curaleaf는 뉴욕, 오하이오, 플로리다, 펜실베이니아에서 성인용 대마초 합법화를 활용할 계획입니다.
- 독일, 영국, 폴란드를 중심으로 유럽 시장으로의 확장이 진행 중입니다.
- Curaleaf는 올해 연간 한 자릿수 중반의 매출 성장률과 20% 중반의 조정 EBITDA 마진을 예상하고 있습니다.
- 2024년에는 세금 이연액을 제외하고 1억 달러 이상의 영업 현금 흐름을 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- Curaleaf는 내년에 한 자릿수 중반의 연간 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 조정 EBITDA 마진은 20% 중반을 목표로 하고 있습니다.
- 토론토 증권거래소에 상장하면 투자자 기반이 확대될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 4분기에 6,300만 달러의 상당한 순손실을 기록했습니다.
- 2023년 연간 순손실은 2억 8,100만 달러, 조정 순손실은 1억 2,600만 달러로 집계되었습니다.
- 현금 및 현금성 자산은 전 분기 대비 2,600만 달러 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 기록적인 4분기 매출은 강력한 판매 실적을 보여줍니다.
- 조정 EBITDA는 전 분기 대비 10% 증가했습니다.
- 리테일 비즈니스에서 10억 달러를 돌파하고 거래가 성장했습니다.
미스
- 분기 순 자본 지출은 1,600만 달러로 연간 예상치인 7,000만 달러를 밑돌았습니다.
Q&A 하이라이트
- Curaleaf는 성장 기회를 창출하기 위해 제품 포트폴리오와 영업팀에 투자하고 있습니다.
- 2024년 유럽 매출이 1억 달러로 예상되는 등 해외 시장에서 상당한 성장을 기대하고 있습니다.
- 이 회사는 280E 세금 문제를 해결하기 위한 전략을 가지고 있으며 플로리다에서 매장 수를 약 85개로 확장할 계획입니다.
는 시장 점유율을 확대하고 재무 건전성을 개선하는 데 주력하고 있습니다. 주요 시장에서의 전략적 투자와 성장을 통해 당면한 어려움에도 불구하고 미래의 성공을 위한 유리한 위치를 점하고 있습니다. 순손실을 해결하고 새로운 기회를 활용하기 위한 명확한 계획을 통해 Curaleaf는 진화하는 대마초 산업에서 계속해서 주목할 만한 기업이 되고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
는 2023년 4분기의 주목할 만한 순손실에도 불구하고 기록적인 매출에 반영된 바와 같이 역동적인 시장을 헤쳐나가고 있습니다. 다음은 투자자가 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 측정하는 데 도움이 될 수 있는 InvestingPro의 몇 가지 주요 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 31억 달러로 대마초 부문에서 상당한 존재감을 반영합니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 조정 주가수익비율이 마이너스 -8.98을 기록한 Curaleaf는 수익성 문제에 직면해 있습니다.
- 같은 기간 동안의 매출 성장률은 12.75%로, 수익성 문제에도 불구하고 탑라인이 확대되고 있음을 나타냅니다.
투자 전문가 팁:
- Curaleaf의 주가 변동은 매우 변동성이 커서 투자자에게 더 높은 위험 프로필을 제안 할 수 있습니다.
- 이 회사는 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 소득 창출 주식을 찾는 사람들의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
투자자들은 분석가들이 올해 Curaleaf가 수익을 낼 것으로 예상하지 않으며 지난 한 달 동안 주식이 부진했다는 점에 유의해야 합니다. 또한 이 회사는 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익에 비해 주가가 낙관적으로 책정되어 있다는 것을 의미할 수 있는 높은 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있습니다.
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