목요일, 골드만 삭스는 TKO 그룹 홀딩스 (NYSE: TKO)에 대한 커버리지를 시작하여 목표 주가 102 달러로 회사 주식에 매수 등급을 부여했습니다. 회사의 현재 궤적과 시장 위치를 기반으로 회사의 분석가들은 주식의 총 수익 잠재력이 26 %라고 예측했습니다.
이는 최근 TKO 그룹이 UFC와 WWE를 포트폴리오에 포함시키는 등 전략적 움직임을 보이고 있는 데 따른 것으로, 이는 회사의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 골드만삭스는 TKO 그룹이 연간 한 자릿수의 높은 매출 성장률과 두 자릿수의 낮은 조정 EBITDA 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 성장은 스포츠 미디어 및 라이브 엔터테인먼트 산업의 강력한 세속적 순풍, 수익 및 비용 시너지 기회를 활용할 수 있는 회사의 능력, 상대적으로 고정된 비용 구조로 인한 TKO의 고유한 운영 레버리지 등 여러 요인에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.
골드만삭스의 애널리스트들은 TKO 그룹의 가치를 평가한 결과, 성장성을 감안할 때 동종 업계에 비해 할인된 가격에 거래되고 있다고 판단했습니다. 이들은 강력한 세속적 추세에 대한 노출, 미래 매출 및 EBITDA 성장에 대한 명확한 가시성, 강력한 현금 전환 능력, 부채를 빠르게 줄이고 주주에게 자본을 환원할 수 있는 잠재력을 고려할 때 TKO 그룹의 가치는 동종 업계와 거의 비슷한 수준으로 평가되어야 한다고 주장합니다.
골드만삭스가 부여한 목표주가 102달러는 세 가지 가치평가 방법, 즉 추정 2025 조정 EBITDA의 14배 배수, 추정 2025 잉여현금흐름(FCF)의 20배 배수, 9.2% 가중평균자본비용(WACC)과 3.0% 터미널 성장률(TGR)을 사용한 할인현금흐름 분석의 동일한 가중 평균에서 도출한 결과입니다.
TKO 그룹의 주식에 대한 이 회사의 긍정적인 전망은 회사의 전략적 포지셔닝과 향후 재무 성과에 대한 자신감을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
골드만삭스의 낙관적인 전망에 이어, 인베스팅프로의 데이터는 TKO 그룹 홀딩스의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 통찰력을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 137억 5,000만 달러로 업계에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 최근 수익성 부진을 반영하는 -187.01의 마이너스 P/E 비율에도 불구하고 애널리스트들은 InvestingPro 팁에 따라 올해 순이익이 증가 할 것으로 예상하면서 턴어라운드를 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 46.91%의 인상적인 매출 성장률을 보였으며, 2023년 1분기의 분기별 매출 성장률은 125.92%로 더욱 놀랍습니다. 이는 골드만삭스가 예측한 TKO 그룹의 연간 한 자릿수 매출 성장률과 일치하는 수치입니다. 또한 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 TKO가 부채를 빠르게 줄이고 주주에게 자본을 반환할 수 있는 잠재력을 가지고 있다는 분석가들의 견해를 뒷받침합니다.
TKO 그룹은 주주에게 배당금을 지급하지 않지만, 성장과 수익성을 높이기 위한 재투자에 초점을 맞추고 있는 것으로 보입니다. 애널리스트들이 올해 수익성을 예측하고 InvestingPro에 따르면 공정가치가 87.71달러로 추정되는 만큼 투자자들에게는 기회가 있는 것으로 보입니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자는 https://www.investing.com/pro/TKO 에서 TKO 그룹의 재무 및 시장 성과를 종합적으로 살펴볼 수 있는 다양한 InvestingPro 팁을 추가로 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받아 더 자세한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
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