금속 결제 카드의 선도적인 생산업체인 CompoSecure는 4분기 및 2023년 전체 재무 실적을 발표하며 기록적인 매출과 조정 EBITDA를 달성했습니다. 4분기 순매출은 1억 달러로 급증했으며 조정 EBITDA는 20% 이상 증가한 3,700만 달러로 크게 성장했습니다.
CompoSecure(티커: CMPO)는 2024년에도 지속적인 비즈니스 강세를 예상하고 최대 4,000만 달러 상당의 증권 환매 프로그램을 발표하는 등 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다.
주요 내용
- CompoSecure는 4분기에 1억 달러의 순매출과 20% 증가한 3,700만 달러의 조정 EBITDA로 호실적을 기록했습니다.
- 회사의 연간 순이익은 공정 가치의 비현금성 변동으로 인해 1억 1,250만 달러로 감소했습니다.
- 2024년 순매출은 4억 8,800만 달러에서 4억 2,800만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 조정 EBITDA는 1억 4,700만 달러에서 1억 5,700만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 4,000만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램은 CompoSecure 주식의 저평가를 해소하기 위해 승인되었습니다.
- 국제 비즈니스에 영향을 미치는 글로벌 경제 문제에도 불구하고 회사는 강력한 국내 매출을 유지하고 있으며 국내외 확장과 핀테크 파트너십을 통해 장기적인 성장을 계획하고 있습니다.
회사 전망
- 컴포시큐어의 2024년 순매출은 4억 8,800만 달러에서 4억 2,800만 달러, 조정 EBITDA는 1억 4,700만 달러에서 1억 5,700만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 내년에는 해외 비즈니스가 전체 순매출의 약 20%를 차지할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 해외 순매출은 글로벌 경제 상황의 영향을 반영하여 전년 대비 감소했습니다.
- 생산 비효율성으로 인해 연간 총 마진이 54%로 감소했습니다.
- 연간 순이익은 1억 1,250만 달러로 전년 대비 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 4분기와 2023년 전체에 걸쳐 기록적인 매출과 조정 EBITDA를 달성했습니다.
- 주요 고객과의 계약을 성공적으로 연장하고 에코 미러 카드와 같은 신제품을 출시했습니다.
- 4분기 국내 순매출이 전년 동기 대비 9% 증가한 8,600만 달러로 호조를 보였습니다.
미스
- 해외 순매출이 감소하고 연간 총 마진이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- CompoSecure는 2024년 순매출 및 조정 EBITDA의 총 범위 달성에 대한 자신감을 강조하며 비즈니스에 계절성이 부족하다는 점을 언급했습니다.
- 또한 보통주, 워런트, 전환사채에 잠재적으로 할당될 4천만 달러 규모의 환매 프로그램을 포함한 자본 배분 전략에 대해 설명했습니다.
- CompoSecure는 국내외 확장 및 핀테크 파트너십에 중점을 두고 두 자릿수 성장세를 이어갈 계획입니다.
결론적으로, CompoSecure는 운영에서 재정적 탄력성과 전략적 선견지명을 보여주었습니다. 주식 저평가를 해결하기 위한 명확한 계획과 성장에 대한 헌신으로 내년에도 긍정적인 궤도를 유지할 수 있을 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
CompoSecure의 최근 재무 성과와 향후 전망은 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트를 통해 더욱 조명됩니다. 이 회사의 시가총액은 9,998만 달러로, 실적 데이터와 함께 시장 지위에 대한 심층적인 이해를 제공합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 2023년 3분기 기준 최근 12개월 기준 주가수익비율이 4.47로 낮은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 이는 회사의 자체 평가 및 후속 주식 환매 프로그램과 일치하여 회사의 주식이 수익에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 같은 기간 동안 회사의 매출 성장률은 6.81%로 견조한 매출 증가를 보여 2024년에 대한 긍정적인 매출 전망을 뒷받침합니다.
고려해야 할 중요한 InvestingPro 팁은 투자자를위한 가치 창출에 대한 회사의 노력을 나타내는 강력한 지표 인 CompoSecure의 높은 주주 수익률입니다. 또한 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 2024년에 대한 회사 자체의 낙관적인 전망과 일치합니다.
CompoSecure의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 InvestingPro 팁을 추가로 제공합니다. 인베스팅프로는 투자 결정에 도움이 될 수 있는 종합적인 분석을 제공하는 총 9가지 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 추가로 10% 할인받을 수 있습니다.
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