최근 실적 발표에서 AudioEye(AEYE)의 CEO 데이비드 모라디는 4분기 및 2023년 전체 실적에 대해 강조했습니다. 특히 매출이 세 배로 증가하고 운영 효율성이 크게 개선되었습니다.
오디오아이는 4분기에 70%대의 성장률과 17%의 조정 EBITDA 마진을 기록하며 11만 명의 유료 고객 수를 기록하는 등 한 해를 마감했습니다. 앞으로 오디오아이는 1분기와 2024년 전체에 대한 낙관적인 가이던스를 제시하며 지속적인 매출 성장과 수익성을 기대했습니다.
주요 테이크아웃
- 오디오아이는 4분기에 매출을 3배로 늘리고 높은 성장률과 조정 EBITDA를 기록했습니다.
- 2023년 말에는 11만 명의 유료 고객을 확보하며 디지털 접근성 업계를 선도하고 있습니다.
- 제품 개발 및 규정 준수 도구에 대한 투자가 향후 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 1분기 가이던스에는 800만 달러에서 810만 달러 사이의 매출과 0.06달러에서 0.08달러 사이의 조정 주당순이익이 포함됩니다.
- 2024년 연간 예상 매출은 3,400만 달러에서 3,440만 달러 사이, 조정 EBITDA는 350만 달러에서 450만 달러 사이로 예상됩니다.
- 파트너 및 마켓플레이스 채널은 전년 대비 10% 성장하여 전체 매출의 59%를 차지했습니다.
- AudioEye는 2023년 4분기에 130만 달러의 조정 EBITDA로 기록적인 수익성을 달성했습니다.
회사 전망
- 2024년 하반기에는 특히 엔터프라이즈 채널과 파트너 및 마켓플레이스 채널에 힘입어 10%대의 높은 매출 성장이 예상됩니다.
- 현재 R&D 투자는 2024년에 적절하다고 판단되며, 긍정적인 잉여현금흐름을 지속적으로 창출할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- AudioEye는 2023년 4분기에 50만 달러의 순손실을 기록했습니다.
긍정적 하이라이트
- 2023년 4분기에 플러스 잉여현금흐름을 달성했습니다.
- 920만 달러의 현금으로 분기를 마감했습니다.
- 경쟁 환경이 통합되고 있으며, 이는 몇 안 남은 업체 중 하나로서 회사에 도움이 될 수 있습니다.
미스
- 강력한 성과 지표에도 불구하고 2023년 4분기에 순손실을 기록했습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 데이비드 모라디는 업계 통합에 대해 이야기하며 앞으로 경쟁자가 줄어들 것으로 예상했습니다.
- 모라디는 회사의 성장 궤적과 2025년까지의 높은 성장률에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 켈리 조지비치 CFO는 2024년 하반기에 매출과 EBITDA 마진이 가속화될 가능성을 강조했습니다.
- 동종 업계에 비해 상대적으로 저평가되어 있어 자사주 매입에 매력적이라고 판단하고 있습니다.
매출이 3배로 증가하고 유료 고객 수가 기록적으로 증가한 4분기 오디오아이의 긍정적인 성과는 회사의 미래에 대한 강력한 선례를 남겼습니다. 오디오아이는 제품 개발에 대한 전략적 투자와 우호적인 규제 환경을 바탕으로 디지털 접근성 업계에서 지속적인 성장을 위한 입지를 다지고 있습니다. 회사의 재무 및 향후 가이던스는 견고한 비즈니스 모델과 내년의 낙관적인 전망을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
오디오아이의 최근 재무 성과는 성장 잠재력이 큰 회사의 모습을 보여줍니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 77.48%라는 놀라운 매출 총이익률은 효율적인 수익 창출 능력을 보여줍니다. 이는 오디오아이가 장기적인 수익성에 필수적인 매출원가를 잘 관리하고 있음을 나타내는 지표로, 투자자들이 고려해야 할 핵심 지표입니다.
하지만 오디오아이에 도전 과제가 없는 것은 아닙니다. 같은 기간 현재 오디오아이의 단기 부채는 유동 자산을 초과하고 있으며, 이를 적절히 관리하지 않으면 회사의 재무 안정성에 위험을 초래할 수 있습니다. 이는 2023년 4분기에 보고된 순손실과 일치하는 것으로, 회사가 성장하고 있지만 운영을 유지하기 위해 유동성을 주의 깊게 모니터링해야 함을 시사합니다.
또한 투자자들은 오디오아이가 10.5의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있다는 점에 유의해야 하는데, 이는 회사의 장부가에 비해 주식이 상당히 비싸다는 것을 나타낼 수 있습니다. 이는 가치 투자자에게는 주의해야 할 사항이지만, 지난 3개월 동안 55.03%라는 높은 수익률은 투자에서 성장 잠재력을 찾는 투자자를 끌어들일 수 있습니다.
또한 애널리스트들은 오디오아이가 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성에 전환점이 될 수 있다고 강조합니다. 또한 배당금을 지급하지 않는 것은 주주에게 수익을 분배하지 않고 회사에 재투자하는 성장 중심 기업의 전형적인 모습일 수 있습니다.
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인베스팅프로 데이터:
- 시가총액 (조정): 8153만 달러
- 2023년 3분기 수익 성장률(분기별): 1.79%
- 올해 67일 기준 1개월 가격 총 수익률: 48.39%
최근 실적 발표에서 강조된 것처럼 성장과 운영 효율성에 대한 오디오아이의 노력은 이러한 지표와 팁에 반영되어 있습니다. 수익성에 중점을 둔 회사의 노력과 올해 긍정적인 재무 턴어라운드 가능성은 디지털 접근성 분야를 면밀히 주시하는 투자자들에게 흥미로운 전망이 될 수 있습니다.
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