2023년 4분기에 9,000만 달러의 매출을 달성하며 10%의 성장률을 기록한 The Honest Company(HNST)의 실적이 호조를 보였습니다. 이러한 긍정적인 결과는 견고한 디지털 매출과 높은 볼륨 성장에 힘입은 것입니다.
또한, 1분기 이후 매출 총이익이 크게 확대되었으며 조정 EBITDA와 순이익도 플러스를 기록했습니다. 앞으로 더 어니스트 컴퍼니는 수익성 있는 성장을 지속하기 위해 유통 확장, 브랜드 구축, 비용 관리에 지속적으로 집중하면서 2024년에는 한 자릿수 중반의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 어니스트 컴퍼니는 2023년 4분기에 10%의 매출 성장을 기록하여 9,000만 달러라는 최고치를 달성했습니다.
- 매출 총이익은 1분기 대비 930 베이시스 포인트 증가했습니다.
- 4분기에 플러스 조정 상각전 영업이익과 순이익을 달성했습니다.
- 운영 비용이 감소하고 현금 포지션이 개선되었습니다.
- 2024년에는 한 자릿수 초반에서 중반의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 장기 재무 목표에는 연간 매출 성장률 4~6%와 조정 EBITDA 마진 확대가 포함됩니다.
회사 전망
- 더 어니스트 컴퍼니는 유통 확장, 현대적인 브랜드 구축, 비용 관리를 통해 성장을 추진할 계획입니다.
- 새로운 소매 파트너십을 통해 유통을 극대화하고 Target 및 Walmart와 같은 기존 소매업체의 성장을 목표로 합니다.
- 또한 유아용품 매장을 혁신하고 새로운 퍼스널 케어 카테고리를 개척할 계획입니다.
- R&D 및 마케팅에 대한 투자는 브랜드 인지도를 높이고 모멘텀을 유지할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 2023년의 높은 수익성에도 불구하고, 더 어니스트 컴퍼니는 재고 관리 개선과 예정된 법률 비용으로 인해 2024년에도 비슷한 수준의 현금 흐름 증가를 기대하기 어렵습니다.
- 2024년 상반기는 더 완만한 매출 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 2023년에 예상보다 빠르게 수익성을 달성했습니다.
- 2024년 하반기에는 유통망 확대와 신제품 출시가 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 정직한 회사는 2024년 이후에도 지속적인 비용 절감 기회가 있을 것으로 보고 있으며, 효율성을 위해 다른 CPG 회사를 벤치마킹할 것입니다.
미스
- 2024년 1분기에 매출 감소가 예상되며, 이는 수익 기회에 영향을 미칠 수 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 거시 환경의 불확실성과 소비자 압박에도 불구하고 EBITDA 마진 확대에 주력하고 있습니다.
- 2024년 이후에도 비용 절감 기회를 모색하는 등 장기적인 마진 잠재력에 초점을 맞추고 있습니다.
어니스트 컴퍼니는 성장 전략과 재무 건전성에 대해 낙관적인 전망을 내놓으며 실적 발표를 마무리했습니다. 유통망 확대, 브랜드 구축, 비용 관리를 위한 전략적 계획을 수립한 어니스트 컴퍼니는 상반기는 다소 부진할 것으로 예상되지만 지속 가능한 성장을 위한 한 해를 준비하고 있습니다. 경영진은 통화 참가자들에게 감사를 표하고 향후 진행 상황에 대해 시장에 계속 업데이트할 것을 약속했습니다.
인베스팅프로 인사이트
2023년 마지막 분기에 강세를 보이며 회복세를 보인 더 어니스트 컴퍼니(HNST)의 향후 전망에 대한 데이터는 무엇을 말해줄까요? 인베스팅프로 인사이트에 따르면, 투자자들이 고려해야 할 몇 가지 주목할 만한 사항이 있습니다.
첫째, 어니스트 컴퍼니의 주가는 지난 6개월 동안 107.24%, 지난 3개월 동안 26.25%의 수익률로 상당한 상승세를 보이며 단기적으로 탄탄한 성과를 보였습니다. 이는 4분기에 매출과 수익성이 호조를 보였다는 회사의 발표와도 일치합니다.
그러나 분석가들은 2023년 3분기 기준 마이너스 P/E 비율 -5.38과 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율 -6.63에서 알 수 있듯이 올해 수익성을 기대하기 어렵다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 회사가 최근 성공을 거두었지만 수익성 유지에 어려움이 있을 수 있음을 시사합니다.
또한, 더 어니스트 컴퍼니의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 단기적으로 재무적 유연성이 다소 떨어질 수 있습니다. 이는 회사가 즉각적인 부채를 감당하고 잠재적으로 성장 기회에 투자 할 수있는 능력을 나타내므로 투자자에게 중요한 요소입니다.
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