첨단 무선 연결 기술 및 시스템 제공업체인 Airgain(NASDAQ: AIRG)은 과잉 재고와 소비자 수요 둔화로 인한 감소에도 불구하고 4분기 매출이 가이던스와 일치하는 1,010만 달러를 기록했다고 발표했습니다.
CFO 마이클 엘바즈는 회사의 재무 성과와 향후 전망에 대한 인사이트를 제공하면서 에어게인이 무선 시스템 솔루션 제공업체로 전환하고 있음을 강조했습니다.
2024년 상반기에는 점진적으로 회복될 것으로 예상하며, 랜턴 고정 무선 액세스 솔루션과 라이트하우스 스마트 리피터 플랫폼을 비롯한 핵심 시장과 신제품 이니셔티브에서 잠재적인 성장 기회를 설명했습니다.
주요 테이크아웃
- 에어게인은 4분기 매출이 1,010만 달러로 가이던스에 부합했지만 재고 과잉과 소비자 수요 감소로 인해 감소했다고 보고했습니다.
- 이 회사는 부품 제조에서 무선 시스템 솔루션으로 전환하여 기업, 소비자 및 자동차 시장을 공략하고 있습니다.
- 신제품으로는 랜턴 고정형 무선 액세스 솔루션과 라이트하우스 스마트 리피터 플랫폼이 출시되었습니다.
- 에어게인은 2024년 상반기에는 소비자 시장과 통합 무선 솔루션에서 성장 기회를 통해 점진적인 회복세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
- 자산 추적과 5G 연결 제품의 예상 서비스 가능 시장은 2024년에 각각 8억 달러와 7억 달러가 넘을 것으로 예상됩니다.
- 2023년 4분기 총 마진은 30.3%로, 재고 비용을 제외하면 40% 정도였을 것입니다.
- 2024년 1분기 매출은 1325만~1475만 달러로 예상되며, 엔터프라이즈 시장이 40%의 전분기 대비 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 1분기의 비일반회계기준 총 마진은 39.5%에서 42.5%로 예상되며, 운영 비용은 약 640만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 예상 조정 EBITDA 마이너스 0.5억 달러, 비일반회계기준 EPS 마이너스 0.06달러로 예상.
- 국제 모바일 네트워크 사업자와의 전략적 파트너십 논의 및 제품 시험이 진행 중입니다.
회사 전망
- 에어게인은 Wi-Fi 7 도입, 자산 추적, 5G 커버리지 수요와 같은 업계 동향에 긍정적으로 대처하고 있습니다.
- 두 개의 티어 1 MSO와 Wi-Fi 7 제품 설계를 수주했으며, 2024년 하반기부터 출하가 시작될 예정입니다.
- IoT 맞춤형 제품, 자동차 시장, 산업용 IoT 안테나는 2024년 내내 증가할 것으로 예상됩니다.
- 라이트하우스 스마트 리피터는 2025년 초에 출하가 시작될 예정이며, 파트너십에 대한 논의가 진행 중입니다.
약세 하이라이트
- 4분기 매출은 재고 과잉과 소비자 수요 약화로 인해 감소할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 1분기의 비일반회계기준 주당순이익은 마이너스가 될 것으로 예상됩니다.
상승 하이라이트
- 스마트 랜턴 및 스마트 네트워크 리피터 제품에 대한 긍정적인 고객 피드백.
- 유럽, 중동, 라틴 아메리카, 미국에서의 시험이 진행 중이며 전략적 파트너십이 형성되고 있습니다.
- 긍정적인 평가판 피드백에 따라 연말까지 구매 주문이 예상됩니다.
미스
- 4분기 총 마진은 재고 비용의 영향을 받아 예상보다 낮은 수치를 기록했습니다.
Q&A 하이라이트
- 국제 이동통신사와 라이트하우스 스마트 리피터에 대한 전략적 파트너십에 대한 논의.
- 2024년 하반기에 큰 폭의 성장과 함께 연중 점진적인 성장 기대감 확인.
- 엔터프라이즈 시장은 자산 추적기 및 랜턴 FWA 제품을 중심으로 꾸준한 성장세를 유지할 것입니다.
- 제품 시험 및 인증을 위해 모바일 네트워크 사업자와 협력하는 데 필요한 시간 인정.
에어게인은 특히 자산 추적 및 5G 연결 분야에서 제품 개발 및 확장에 집중함으로써 새로운 시장 트렌드를 활용하고 첨단 무선 솔루션에 대한 수요를 충족할 수 있는 입지를 다지고 있습니다. 에어게인은 미래 성장에 기여할 전략적 파트너십과 새로운 제품 라인을 통해 내년에는 점진적인 회복과 낙관적인 실적을 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
(NASDAQ: AIRG)는 최근 재무 데이터에 회사가 직면한 몇 가지 어려움을 반영하는 등 어려운 시기를 헤쳐나가고 있는 것으로 보입니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면, 에어게인의 시가총액은 4,835만 달러로 비교적 낮은 편이며, 이는 경쟁이 치열한 기술 업계에서 회사의 규모와 규모를 잘 보여줍니다. 회사의 P/E 비율은 -4.72로 현재 수익성이 없다는 것을 나타내며, 이는 투자자가 회사의 재무 건전성을 평가할 때 종종 고려하는 InvestingPro 팁 인 주주에게 지급되는 배당금이 없다는 사실로 입증됩니다.
InvestingPro 팁에 따르면 지난 한 주 동안 주가가 18.41%의 총 수익률로 상당한 수익률을 보였지만 애널리스트들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상하지 않고 있습니다. 이는 즉각적인 수익성보다는 점진적인 회복을 예상하는 회사 자체의 전망과도 일치합니다. 긍정적인 점은 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 점인데, 이는 유동성과 재무 안정성이 양호하다는 신호입니다. 이는 에어게인이 신제품 개발과 신규 시장 진출에 집중하고 있으며, 이를 위해서는 상당한 투자가 필요한 경우가 많기 때문에 특히 중요합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 에어게인은 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 6.12%의 매출 감소를 경험한 것으로 나타났습니다. 이는 기사에서 언급된 과잉 재고와 소비자 수요 감소가 반영된 결과일 수 있습니다. 하지만 랜턴 고정 무선 액세스 솔루션과 라이트하우스 스마트 리피터 플랫폼과 같은 신기술에 전략적으로 집중하고 있는 것을 보면 현재의 어려움에도 불구하고 미래 성장 분야에 투자하고 있음을 알 수 있습니다.
에어게인의 재무 및 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 독자를 위해 https://www.investing.com/pro/AIRG 에서 InvestingPro 팁을 추가로 제공합니다. 이 팁은 회사의 실적과 잠재적 투자 기회에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 투자 결정에 도움이 될 수 있는 총 9가지 인베스팅프로 팁을 이용할 수 있습니다.
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