목요일, UBS는 펜테어(NYSE:PNR) 주식에 대한 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 83.00달러로 유지했습니다. 펜테어에 대한 이 회사의 신뢰는 시장이 회사의 지속적인 비즈니스 혁신을 충분히 인식하지 못했다는 믿음에 뿌리를 두고 있습니다. UBS는 주식 멀티플의 추가 재평가 가능성을 예상하고 있습니다.
펜테어는 최근 투자자의 날을 통해 2024년 가이던스와 2025년 목표에 대한 회사의 의지를 재확인했습니다. 또한 펜타어는 한 자릿수 중반의 성장률과 2025년 목표보다 100베이시스 포인트 개선된 24%를 목표로 하는 EBITA 마진 개선이 포함된 3년 목표를 발표했습니다.
마진 확대는 소싱 및 운영 우수성에 초점을 맞춘 두 번째 및 세 번째 비즈니스 혁신의 물결에 의해 주도될 것으로 예상되며, 이는 각각 약 325 베이시스 포인트와 200 베이시스 포인트에 기여할 수 있습니다. 중요한 것은 이러한 개선이 가격 변동에 의존하지 않는다는 점입니다.
펜타이어 경영진은 80/20 전략의 전사적 실행에 대해 낙관적인 입장을 표명했는데, 이는 이제 막 진행 중인 과정입니다. 구체적인 수치는 공개되지 않았지만, 이 전략의 잠재적 이점에 대해서는 긍정적인 분위기였습니다.
이러한 접근 방식은 효과적인 운영 실행 및 전략적 자본 배치와 함께 주당 순이익의 낮은 두 자릿수 연평균 성장률을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
펜타이어의 예상 잉여 현금 흐름에 따르면 2026년 말까지 약 20억 달러의 자본 여력을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이러한 재무 유연성은 회사의 대차대조표가 약 2배에서 약 0.5배로 축소됨에 따라 예상됩니다. 이 회사의 분석은 2026년의 초기 목표를 달성하고 잠재적으로 초과 달성할 수 있는 신뢰할 수 있는 경로를 제시합니다.
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