수혈 안전 분야의 선두주자인 Cerus Corporation(CERS)은 2023년 4분기 및 연간 실적을 성공적으로 발표하며 상당한 성장과 비용 절감 성과를 보여주었습니다. 최근 실적 발표에서 회사는 혈소판 및 혈장 투여용 인터셉트 키트 누적 판매량이 1,600만 개를 돌파했다고 발표하며 혈소판에 대한 견고한 수요와 수혈 의학에서 병원체 비활성화 기술의 중요성이 커지고 있음을 강조했습니다.
또한 세러스는 4분기에 두 자릿수 연속 성장과 2024년에도 지속 또는 개선된 실적을 전망하면서 처음으로 비일반회계기준 조정 EBITDA가 플러스를 기록했다고 보고했습니다.
주요 테이크아웃
- 세러스는 2023년 4분기에 인터셉트 혈소판 및 혈장 투여를 위한 누적 키트 판매량 1,600만 개를 돌파했습니다.
- 제품 매출은 전년 동기 대비 6% 성장하여 4분기 총 4,680만 달러, 연간 총 1억 5,640만 달러를 기록했습니다.
- 매출 총이익은 55.5%를 기록했으며, 제품 매출 총이익은 2,600만 달러를 기록했습니다.
- 운영 비용은 전년 대비 24% 감소한 3,160만 달러로, 비일반회계기준(Non-GAAP) 조정 EBITDA 손익분기점 달성에 기여했습니다.
- 4분기 말에는 6,590만 달러의 견고한 현금 포지션을 기록했습니다.
- 세러스는 2024년 연간 제품 매출이 1억 7,200만 달러에서 1억 7,500만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있으며, IFC 매출은 800만 달러에서 1,000만 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다.
회사 전망
- 세러스는 인터셉트 혈소판의 국제적 확장과 미국 내 인터셉트 피브리노겐 복합체(IFC)의 성장을 예상하고 있습니다.
- 회사는 2023년 4분기에 나타난 긍정적인 결과를 2024년 내내 유지하거나 개선할 것으로 예상하고 있습니다.
- 캐나다, 독일, 중동 및 미국 전역의 혈소판 사업과 미국 IFC 사업에서 성장이 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 이번 컨퍼런스 콜에서 구체적인 약세 하이라이트는 보고되지 않았습니다.
강세 하이라이트
- 미국 혈소판 프랜차이즈의 강력한 성장과 미국 IFC 비즈니스의 진전.
- 2023년 4분기에 약 500만 달러의 긍정적인 비일반회계기준 조정 EBITDA를 달성하여 재무 건전성과 운영 효율성을 나타냈습니다.
- 구조조정 노력으로 연간 최소 1,000만 달러의 비용 절감이 예상됩니다.
미스
- 회사는 통화 중에 어떤 누락도 보고하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 비벡 자야라만은 인플레이션의 영향을 받지만 회사의 가격 규율에 따라 균형을 맞춘 안정적이거나 약간 인상된 제품 가격에 대해 논의했습니다.
- 글로벌 영업팀은 제품의 가치를 실현하고 가격 경쟁에 집중하고 있습니다.
- 2024년 가이드에는 혈액 센터의 재고 수준과 유럽과 미국의 혈소판 기증자 회복으로 인한 잠재적 상승 여력이 포함되어 있습니다.
- 병원에서의 인터셉트 혈소판 생산 및 도입은 지속적인 성장이 예상됩니다.
- INTERCEPT 적혈구에 대한 ReCePI 연구는 데이터베이스를 잠그고 곧 데이터 블라인드를 해제할 예정으로 진행 중입니다. 이 연구는 급성 신장 손상을 평가변수로 하는 심혈관 수술 환자에서 비열등성을 입증하는 것을 목표로 합니다.
세러스 코퍼레이션은 병원체 비활성화 기술을 지속적으로 활용하여 수혈 의학 분야의 증가하는 수요를 충족하고 전 세계 시장 입지를 확대하기 위해 2024년 TD 코웬의 제44회 연례 헬스케어 컨퍼런스에서 발표하고 진행 상황을 공유할 수 있기를 기대합니다.
인베스팅프로 인사이트
세러스 코퍼레이션(CERS)은 최근 실적 발표에서 보듯이 인터셉트 혈소판 및 혈장 용량의 견고한 수요로 회복력을 입증했습니다. 하지만 인베스팅프로 데이터와 팁을 통해 회사의 재무 건전성을 자세히 살펴보면 미묘한 차이가 드러납니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 시가총액은 4억 4,738만 달러로 생명공학 분야의 성장 잠재력을 찾는 투자자에게 매력적인 중형주임을 알 수 있습니다. 2023년 4분기가 끝나는 지난 12개월 기준 주가/장부 비율은 6.85로 비교적 높은 수준이며, 이는 회사의 장부가에 비해 주가가 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사합니다.
또한, -10.25의 마이너스 주가수익비율(조정)로 현재 세러스는 수익성이 없으며, 애널리스트들이 올해 수익성을 기대하지 않는다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
또한 지난 한 주 동안 주식이 크게 하락했지만 지난 3개월 동안 22.84%의 총 수익률로 높은 수익률을 기록했다는 점도 InvestingPro 팁을 통해 알 수 있습니다. 이는 주가의 변동성을 나타낼 수 있으며, 단기 수익을 원하는 특정 투자자를 끌어들일 수 있습니다. 또한, 세러스는 적당한 수준의 부채로 운영되고 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성 및 부채 관리 측면에서 어느 정도 재무 안정성을 제공한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
세러스 코퍼레이션에 대한 심층 분석에 관심이 있는 투자자는 https://www.investing.com/pro/CERS 에서 회사의 재무 상태 및 시장 성과에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 추가 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다. InvestingPro 구독을 고려하고 있다면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다. 회사의 잠재력과 도전과제에 대한 포괄적인 이해를 제공하는 5가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다.
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