전기 자동차(EV) 충전 인프라 시장의 선두주자인 ChargePoint Holdings(뉴욕증권거래소: CHPT)는 4분기 매출이 1억 1,600만 달러로 크게 증가했다고 발표하고 2025 회계연도 말까지 수익성을 달성하기 위한 전략적 운영 변화를 발표했습니다.
4분기 비일반회계기준(Non-GAAP) 매출 총이익은 22%를 기록했으며, 전기차 운전자 경험과 운영 효율성을 높이기 위해 소프트웨어 솔루션과 하드웨어 혁신에 집중하겠다는 계획을 발표했습니다. 전 세계 인력을 약 12% 감축했음에도 불구하고 ChargePoint는 사용률 증가, 강력한 운송 거래 파이프라인, 새로운 아시아 기반 하드웨어 제조 전략의 예상되는 이점을 언급하며 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- ChargePoint의 4분기 매출은 1억 1,600만 달러로 증가했으며 비일반회계기준 총 마진은 22%였습니다.
- 이 회사는 전기차 충전 경험을 개선하기 위해 가정용 충전을 위한 소프트웨어 솔루션과 하드웨어 혁신에 집중하고 있습니다.
- ChargePoint는 전 세계 인력을 12% 감축하여 연간 비일반회계기준 운영 비용 3,300만 달러를 절감했습니다.
- AcBel과의 파트너십을 통해 하드웨어 개발 및 제조를 강화할 예정입니다.
- 이 회사는 2025 회계연도 하반기에 새로운 아시아 기반 하드웨어 제조 전략의 효과를 볼 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
- 차지포인트는 2025 회계연도 4분기까지 비일반회계기준 조정 EBITDA 기준으로 수익성을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 차지포인트는 올해 회계연도 4분기에 조정 EBITDA 기준으로 수익을 창출할 계획입니다.
- 이 회사는 진화하는 전기차 충전 업계의 요구를 충족하기 위해 소프트웨어 플랫폼을 개발하고 있습니다.
- 새로운 하드웨어 엔지니어링 전략으로 인한 비용 절감으로 1분기와 2분기에 비일반회계기준 운영 비용이 감소할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- ChargePoint는 경쟁사와의 경쟁 및 가격 인하로 인해 유럽에서 하드웨어 판매가 둔화되고 있음을 인정했습니다.
- 항만 이용률이 증가하고 있지만 전기차 도입 속도가 둔화되고 있다는 우려도 언급되었습니다.
강세 하이라이트
- NACS 커넥터 출시와 메르세데스-벤츠 HPC 충전 네트워크 출시 등 네트워크 및 파트너십 확장에 대한 진전을 보고했습니다.
- 버라이즌 커뮤니케이션즈와의 관계 확대와 AcBel과의 파트너십은 혁신과 효율성을 촉진할 것으로 기대됩니다.
- 사용률 증가와 추가 인프라 구축의 필요성이 긍정적인 추세로 강조되었습니다.
미스
- 제공된 맥락에서 구체적인 재정적 손실은 논의되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 주차 공간의 다양성으로 인해 CCS에서 NACS 충전 포트로의 전환에 대한 우려가 줄어들고 있습니다.
- USPS 계약을 포함한 플릿 프로그램은 하반기에 증가할 것으로 예상됩니다.
- 자동차 및 직장과 같은 상업용 부문은 보수적으로 접근하고 있으며, 일부 프로그램은 하반기로 연기되었습니다.
- 네트워크 운영 센터에 대한 투자는 비즈니스 성장을 위해 타협할 수 없는 것으로 간주되지만 합리적인 비용 내에서 관리되고 있습니다.
차지포인트는 소프트웨어 및 네트워크 향상에 대한 전략적 집중과 비용 절감 조치, 아시아 기반 제조 전략을 통해 전기차 인프라에 대한 수요 증가를 잠재적으로 활용할 수 있는 위치에 있습니다.
전 세계적으로 e-모빌리티로의 전환이 탄력을 받고 있는 가운데, 운영을 간소화하고 뛰어난 운전자 경험을 제공하려는 ChargePoint의 노력은 가까운 미래에 예상되는 수익성을 위한 기반을 마련할 수 있을 것입니다.
InvestingPro 인사이트
(NYSE: CHPT)는 4분기 매출 급증과 전략적 이니셔티브로 헤드라인을 장식했지만, 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 더 자세히 살펴보면 투자자에게 더 명확한 그림을 제공할 수 있습니다. 인베스팅프로의 실시간 데이터는 다음과 같습니다:
- 이 회사의 시가총액은 7억 907만 달러로, 경쟁이 치열한 전기차 인프라 부문에서 차지포인트의 규모를 반영합니다.
- 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 -1.56, 마이너스 주가수익비율은 -1.89로 현재 수익성이 좋지 않으며, 이는 전기차 충전 시장의 광범위한 문제와 맞물려 있음을 나타냅니다.
- 수익성 부족에도 불구하고 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 37.77%의 매출 증가율을 기록한 차지포인트의 매출 성장은 주목할 만하며, 이는 회사의 서비스에 대한 수요가 증가하고 있음을 시사합니다.
투자자는 ChargePoint의 미래 전망을 평가하는 데 영향을 미칠 수 있는 주요 "InvestingPro 팁"도 고려해야 합니다:
1. 차지포인트는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 시장 변동에 대한 완충 역할을 하고 전략적 이니셔티브에 대한 지속적인 투자를 가능하게 할 수 있습니다.
2. 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상하지 않으며, 이는 2025 회계연도 말까지 수익성을 달성할 것이라는 회사 자체의 예상과 일치합니다.
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