수요일에 BTIG는 SmartRent의 목표 주가를 $ 4.30에서 $ 4.50으로 조정했습니다 (NYSE:SMRT), 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서. 이 회사는 SmartRent의 2023 년 4 분기 매출이 컨센서스보다 약 1 % 높았으며 조정 된 EBITDA는 0.7 만 달러로 예상치에 부합한다고 언급했습니다.
그럼에도 불구하고 화요일 주가는 한때 약 10% 하락했지만 당일 4.5%의 작은 손실로 마감했습니다. 이러한 움직임은 회사의 2024 회계연도 매출과 조정된 EBITDA 가이던스가 기대에 미치지 못했기 때문입니다.
BTIG는 스마트렌트의 실적과 전망에 대한 반응이 엇갈린다는 점을 인정했습니다. 비평가들은 매출 성장 둔화, 예약 증가율의 전년 대비 23% 감소, SaaS 평균 사용자당 수익(ARPU)의 전분기 대비 소폭 증가에 초점을 맞출 수 있습니다.
반대로 지지자들은 장기적으로 상당한 WiFi 기회, 수익성 지표 개선, 약 8달러의 SaaS 예약 ARPU, 2023 회계연도 순매출 105% 유지, 약 5천만 달러의 자사주 매입 발표를 강조할 수 있습니다.
이 회사는 2024년 상반기에 대한 우려를 인정하면서도 하반기에 대해서는 낙관적인 전망을 내놓으며 균형 잡힌 견해를 표명했습니다. BTIG는 전년 대비 16% 증가를 예상하는 SmartRent의 중간 매출 가이던스가 달성 가능할 것으로 보인다고 제안했습니다. 또한 2024 회계연도의 조정 EBITDA 가이던스는 현 시점에서 WiFi 투자를 늘리기로 한 전략적 결정이 아니었다면 더 높았을 수 있다고 지적했습니다.
BTIG는 세분화된 엔터프라이즈 IoT 시장에서 스마트렌트의 선도적 입지에 대한 확신을 확인했지만, 잠재력을 최대한 실현하기 위한 여정에 난관이 있을 수 있다고 경고했습니다. 목표 주가를 낮췄음에도 불구하고 BTIG는 2023년 4분기 실적에 이어 스마트렌트의 전망을 여전히 긍정적으로 평가하며 매수 등급을 유지했습니다.
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