수요일, 로젠블랫 증권은 크라우드스트라이크 홀딩스(NASDAQ:CRWD)의 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 375달러에서 400달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 수정은 몇 가지 주요 지표에서 기대치를 뛰어 넘는 인상적인 분기 재무 성과에 대한 CrowdStrike의 보고서에 따른 것입니다.
이 사이버 보안 회사는 순 신규 연간 반복 매출(ARR)이 전년 대비 27% 성장하고, 전년 대비 매출이 33% 증가했으며, 영업이익률이 전년 대비 10% 포인트 증가한 25%로 크게 개선된 것으로 나타났습니다. 또한 크라우드스트라이크의 잉여 현금 흐름 마진은 33%에 달했습니다.
이러한 크라우드스트라이크의 성공은 배포가 용이하고 추가 모듈 채택을 장려하는 능력으로 유명한 팔콘 플랫폼의 효율성을 비롯한 여러 요인에 기인합니다.
또한 이 플랫폼의 설계는 고객의 통합 프로세스를 간소화합니다. 또한 Identity, 클라우드 보안, 로그스케일(차세대 SIEM)과 같은 비엔드포인트 솔루션에서도 강력한 성과를 거두어 전년 대비 ARR이 8억 5천만 달러로 두 배로 증가했습니다.
이 회사의 시장 진출 전략이 성공의 주요 요인으로 꼽혔습니다. 이 전략은 대기업부터 중소기업(SMB)에 이르기까지 폭넓은 고객 범위를 포괄하며 시스템 통합업체(SI), 관리형 보안 서비스 제공업체(MSSP)와의 파트너십, Dell 및 AWS 마켓플레이스와의 주목할 만한 협업을 활용합니다.
지난 가을에 출시된 유연한 라이선스 모델인 FalconFlex의 최근 도입도 대규모 거래를 성사시키고 모듈 채택을 확대하는 데 중요한 역할을 했습니다.
앞으로 경영진은 신원 보호, 로그 스케일, 클라우드 보안과 같은 새로운 모듈의 강세에 힘입어 25 회계연도까지 ARR과 매출 모멘텀을 유지할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
팔콘 IT 및 샬롯 AI 모듈과 같은 신규 출시가 성장에 더욱 기여할 것으로 예상됩니다. 사이버 보안 부문에서 34%의 ARR 성장률, 33%의 매출 성장률, 25%의 영업 마진과 31%-33%로 예상되는 25 회계연도 잉여 현금 흐름 마진을 모두 갖춘 기업은 거의 없기 때문에 CrowdStrike의 입지는 견고해 보입니다. 이에 따라 Rosenblatt 증권은 회사의 강력한 실적과 미래 잠재력을 반영하여 목표주가를 상향 조정하고 투자의견 '매수'를 재확인했습니다.
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