수요일에 Evercore ISI는 낙관적 인 전망으로 Casey 's General Stores (NASDAQ:CASY), 주식에 Outperform 등급을 부여하고 목표 주가를 $ 345.00로 설정했습니다. 이 회사는 연료 판매를 제외하고 3,000억 달러 이상의 가치를 지닌 편의점 시장을 더욱 공고히 할 수 있는 잠재력과 규모를 활용할 수 있는 케이시의 강력한 입지를 강조했습니다.
시장 점유율 2%로 3위를 차지하고 있는 케이시스는 약 15만 개의 점포로 구성된 고도로 세분화된 업계에서 그 규모를 바탕으로 이점을 누릴 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 평가받습니다. 에버코어 ISI는 이 회사가 견고한 매장 성장, 시장 점유율 증가, 가격 책정력 강화를 경험할 것으로 예상하면서 컨센서스를 상회하는 예상치를 제시했습니다.
에버코어 ISI의 분석에는 케이시의 매장 성장 기회와 소비자 지출 의향, 도미노피자 및 파파존스 등 경쟁사와의 마진 및 동인 비교에 대한 자세한 내용이 포함되어 있습니다. 이 연구는 연료 수익, 전기 자동차, 담배, GLP-1 치료제의 영향에 대한 우려를 해소하기 위한 것으로, 이러한 잠재적 문제는 관리가 가능하다는 것을 시사합니다.
에버코어 ISI의 밸류에이션은 2025년 기준 주가수익비율 23배를 기준으로 산정되었으며, 케이시스는 연간 8~10%의 EBITDA 연평균 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장 궤적은 규모가 크고 세분화된 업계에서 지속적인 주가 성과를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
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