레오나르도 SPA(LDO.MI)는 2023년 연간 잠정 실적에서 긍정적인 성장과 전략적 진전을 이루었다고 발표했습니다. 항공우주, 방위 및 보안 분야의 글로벌 첨단 기술 기업인 이 회사는 수주액이 4% 증가한 179억 유로를 기록하여 가이던스 수치를 상회했습니다. 매출도 3.9% 증가한 153억 유로로 예상치를 충족했습니다. EBITDA 마진은 12억 9,000만 유로로 6% 가까이 개선되었고, 잉여 영업 현금 흐름은 6억 3,500만 유로로 17.8% 급증하여 모두 가이던스를 상회했습니다. 또한, 레오나르도는 순부채를 전년 대비 23% 줄였으며 신용평가사 3곳으로부터 모두 투자적격 등급을 획득했습니다.
주요 결과
- 주문은 179억 유로로 약 4% 증가하여 가이던스를 초과 달성했습니다.
- 매출은 가이던스에 부합하는 153억 유로로 3.9% 증가했습니다.
- EBITDA 마진은 12억 9,000만 유로로 6% 가까이 개선되어 기대치를 충족했습니다.
- 잉여 영업 현금 흐름은 17.8% 증가한 6억 3,500만 유로로 가이던스를 상회했습니다.
- 순부채는 전년 대비 23% 감소했습니다.
- 3대 신용평가기관 모두로부터 투자적격 등급을 획득했습니다.
- 조직 혁신과 새로운 주요 임원 임명을 포함한 전략적 변화.
- 디지털화, AI, 클라우드 컴퓨팅, 데이터 분석에 집중.
- 탈레스와 스페이스 얼라이언스 등 전략적 제휴를 맺었습니다.
- CO2 배출량, 에너지 소비량, 물 사용량을 줄이는 등 지속가능성을 위해 노력합니다.
회사 전망
- 레오나르도는 2024년 3월 12일 투자자의 날에서 새로운 산업 계획과 지침을 발표할 예정입니다.
- 회사는 사이버 보안과 우주 관측에 중점을 두고 새로운 서비스와 디지털화를 통해 유기적 성장을 촉진할 계획입니다.
- 새로운 우주 서비스 전문 사업부는 2024년에 약 0.9억 유로의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 시장 위기로 인해 어려움에 직면한 SATCOM 사업.
- 공급망 지연으로 인해 생산량 증가에 영향을 미치고 있습니다.
- 탈레스 알레니아 스페이스의 SATCOM 사업은 위기에 처해 있으며, 레오나르도는 파트너와 협력하여 해결책을 찾고 있습니다.
강세 하이라이트
- 모든 사업부에서 강력한 수주 및 매출 성장.
- 항공우주 사업부의 납품 및 수익 호조 지속.
- 텔레스파지오 합작회사는 매출과 한 자릿수의 높은 영업 마진으로 긍정적인 성장세를 보였습니다.
- 총부채가 36억 유로에서 30억 유로로, 순부채가 31억 유로에서 23억 유로로 감소했습니다.
- 현금 흐름 창출이 개선되었습니다.
미스
- 2025년에 손익분기점에 도달할 것으로 예상하지만 구체적인 수치를 제시하기 어려웠습니다.
Q&A 하이라이트
- 로베르토 싱골라니 CEO는 기술 기반 회사로의 전환을 강조했습니다.
- 틸트로터 기술을 위한 벨과의 협력 및 헨솔트와의 잠재적 합작 투자에 대한 논의.
- 보잉 및 에어버스와의 협상이 진행 중이며, 787 가격 10% 인상을 달성했습니다.
- CEO 알레산드라 겐코는 항공기 인도량이 전년 대비 44% 증가하면서 ATR 컨소시엄의 회복세가 견고하다고 밝혔습니다.
- 공급망 지연은 ATR과 같은 저가 플랫폼에서 심각하지만 2024년까지 개선될 것으로 예상됩니다.
레오나르도는 실적 발표에서 전략적 성장과 지속 가능성에 중점을 두고 어려운 시장 상황에서도 회복력과 적응력을 발휘하고 있음을 강조했습니다. 혁신과 전략적 파트너십에 대한 회사의 노력은 업계의 과제를 지속적으로 해결하고 기술 발전을 활용함으로써 미래를 위한 유리한 위치를 점하고 있습니다. 레오나르도의 경영진은 장기적인 성장과 주주 가치에 초점을 맞춰 부채를 줄이고 마진을 개선하는 데 주력하고 있습니다. 투자자와 이해관계자들은 다가오는 투자자의 날에 레오나르도가 새로운 산업 계획을 발표할 때 면밀히 지켜볼 것입니다.
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