First Watch 레스토랑 그룹(티커: FWRG)은 4분기 및 2023 회계연도의 견고한 재무 실적을 발표하며 시스템 전체 매출 10억 달러 돌파, 조정 EBITDA 약 1억 달러 달성, 500번째 레스토랑 오픈 등 중요한 성과를 달성했습니다.
연중 동일 레스토랑 매출이 7.6% 증가하고 트래픽도 증가했습니다. 51개의 신규 레스토랑을 오픈하고 23개의 프랜차이즈 지점을 인수한 First Watch는 새로운 시장으로의 확장 계획도 발표했으며 2024년에도 지속적인 매출 성장을 기대하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- First Watch는 시스템 전체 매출 10억 달러를 돌파하고 500번째 레스토랑을 오픈했습니다.
- 이 회사는 2022년에 비해 동일 레스토랑 매출이 7.6%, 총 매출이 22% 증가했다고 보고했습니다.
- 조정 EBITDA는 전년 대비 44% 성장하여 거의 1억 달러에 도달했습니다.
- First Watch는 라스베이거스와 뉴잉글랜드 등 새로운 시장으로 사업을 확장하고 회사 소유의 레스토랑에 테이블 결제 기술을 도입했습니다.
- 2024년에는 총 매출이 18%에서 20%, 동일 레스토랑 매출이 1%에서 3% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
- 시스템 전체에 51~57개의 신규 레스토랑이 오픈할 것으로 예상되며, 다음 회계연도에는 1억 6백만 달러에서 1억 1,200만 달러 사이의 조정 EBITDA가 예상됩니다.
회사 전망
- First Watch는 2024년 매출 성장률 18%~20%, 동일 레스토랑 매출 성장률 1%~3%를 목표로 하고 있습니다.
- 내년에 시스템 전체에 51~57개의 신규 레스토랑을 오픈할 계획입니다.
- 조정 EBITDA는 1억 1,600만~1억 1,200만 달러로 예상되며, 자본 지출은 1억 2,500만~1억 3,500만 달러로 추정됩니다.
약세 하이라이트
- 2024년 1분기는 느린 시작과 53주차의 부재로 인해 조정 EBITDA가 낮아질 수 있습니다.
- 혹독한 날씨와 전년 동기 대비 높은 성장률이 1분기 실적에 영향을 미쳤습니다.
- 오프프레미스 매출은 안정화되었지만 계속 감소하고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 레스토랑 운영 효율성이 개선되어 20%의 레스토랑 수준의 영업이익률을 기록했습니다.
- 레스토랑 내 식사 트래픽이 증가하고 평균 결제 금액이 증가하는 등 소비자 행동이 긍정적입니다.
- 장기 성장 전망과 연간 재무 목표에 대한 자신감을 유지하고 있습니다.
미스
- 올해 남은 기간 동안 트래픽에 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 더 큰 사이트 공간에 대한 투자는 더 많은 투자에도 불구하고 성능 저하가 관찰되지 않고 더 높은 탑라인 성과와 수익을 가져올 것으로 예상됩니다.
- 수익률이 크게 증가하려면 상당한 인플레이션이 필요합니다.
- 가격은 운영 성과 및 인플레이션 추정치의 영향을 받아 연도 중반에 재검토될 예정입니다.
- 로열티 프로그램은 계획되어 있지 않으며, 회사는 고객 관계를 다른 방식으로 육성하고자 합니다.
- 노스캐롤라이나 인수는 2024년 2분기 초를 목표로 하고 있습니다.
결론적으로 First Watch는 계속해서 강력한 실적과 전략적 성장 이니셔티브를 보여주고 있습니다. 새로운 시장으로의 확장과 고객 경험 향상을 위한 기술 구현을 통해 다가오는 회계연도에도 지속적인 성공을 거둘 수 있을 것으로 기대됩니다.
인베스팅프로 인사이트
퍼스트워치 레스토랑 그룹(티커: FWRG)은 지난 회계연도에 주목할 만한 성과를 거두며 재무 성장에서 괄목할 만한 궤적을 보여줬습니다. 이 회사의 투자 잠재력을 더 깊이 이해하기 위해 인베스팅프로의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴봅시다.
이 회사의 시가총액은 15억 2,000만 달러로 업계에서 상당한 규모를 반영합니다. 또한 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 17.77%로, 회사 수익의 건전한 상승 추세를 나타냅니다. 주당 순이익 대비 회사의 현재 주가를 측정하는 주가수익비율은 58.74로 높은 것으로 간주되며, 이는 투자자들이 향후 더 넓은 시장에 비해 더 높은 수익 성장을 기대하고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 퍼스트 워치의 잠재력에 대해 낙관적이며, 3명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정했습니다. 이는 새 회계연도의 매출 성장 및 확장에 대한 회사 자체의 예상과 일치합니다. 또한, First Watch는 올해 수익성이 좋을 것으로 예상되며, 이는 재무 건전성을 나타내는 강력한 지표입니다.
그러나 주가가 높은 수익 배수로 거래되고 있으며 52주 최고점의 98.38%에 가까운 가격으로 52주 최고점에 근접해 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이는 RSI가 시사하는 것처럼 주식이 과매수 영역에 있으며 더 높은 쪽에서 가격이 책정될 수 있음을 나타낼 수 있습니다.
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