화요일, 도이치 뱅크는 전기 자동차 제조업체 NIO Inc. (NYSE: NIO)의 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 $ 9.00로 유지했습니다. 이 결정은 NIO의 4분기 실적 발표에 따른 것으로, 은행은 혼합된 실적을 보였지만 2024년 1분기에 대한 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
NIO의 4분기 배송량은 50,045대에 달했으며, 매출은 171억 위안으로 도이치뱅크와 컨센서스 예상치인 169억 위안과 168억 위안을 각각 상회했습니다. 이러한 매출 호조는 평균 판매 가격(ASP) 상승에 기인합니다. 그러나 총 마진은 7.5%로 도이치뱅크의 예상치 9.7%와 컨센서스 10.2%에 미치지 못했는데, 이는 주로 차량 마진이 예상치 13.5%에 비해 11.9%로 낮았기 때문입니다.
해당 분기의 NIO 운영 비용은 79억 위안으로 보고되어 예상치인 72억 위안을 상회했습니다. 이러한 증가는 주로 연구 개발(R&D)에 대한 상당한 투자로 인해 발생했습니다. 이러한 비용 증가에도 불구하고 NIO의 조정 주당 순이익(EPS)은 2.81달러로 도이치뱅크와 컨센서스 예상치인 각각 2.69달러와 2.70달러에 약간 못 미쳤습니다. 이는 미실현 이익의 재활용과 관련된 약 9억 8천만 위안의 투자 수익으로 부분적으로 상쇄되었습니다.
앞으로 NIO의 경영진은 2024년 1분기 차량 인도량을 31,000대에서 33,000대로 예상하여 105억 위안에서 111억 위안의 수익을 창출할 것으로 전망했습니다. 이 전망은 특히 2월의 8,132대에서 3월에 상당한 월간 반등이 예상되는 점을 고려할 때 예상보다 긍정적인 전망입니다.
이번 분기의 내재 ASP는 감소할 것으로 예상되지만, 경영진은 차량 마진이 초기에는 압박을 받다가 물량 증가, 2024년형 차량으로의 전환, 비용 최적화 노력에 힘입어 2분기에는 15~18%까지 회복될 것으로 예상하고 있습니다.
또한 2024년까지 R&D 비용은 분기당 평균 약 30억 위안이 소요될 것으로 예상하며, 연간 자본 지출은 전년 대비 크게 감소할 것으로 예상합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: NIO)는 경쟁이 치열한 전기차 시장에서 도전과 전략적 낙관주의가 혼합된 채로 계속 나아가고 있습니다. 도이치뱅크의 확고한 매수 등급과 9.00달러의 목표주가에서 알 수 있듯이, 이 회사의 실적은 성공과 실패가 혼재되어 있습니다. 그러나 InvestingPro의 여러 실시간 데이터 포인트는 투자자가 고려해야 할 재무적 뉘앙스를 강조합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 NIO의 시가총액은 110억 9천만 달러로, 자동차 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있다는 증거입니다. 그러나 회사의 주가수익비율(P/E)은 현재 -4.07로 마이너스이며, 이는 단기적으로 수익성이 부족하다는 것을 반영합니다. 또한 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 4.47%에 불과해 운영 효율성 개선의 여지가 있음을 나타냅니다.
회사의 재무 데이터에 따라 InvestingPro 팁은 NIO가 지난주에 주가가 상당한 타격을 입으면서 높은 가격 변동성을 경험하고 있음을 보여줍니다. 또한 분석가들은 향후 수익 기대치를 하향 조정했으며, 이는 잠재적 투자자들에게 우려의 대상이 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 NIO가 자동차 업계에서 저명한 업체로 인정받고 있으며, 이는 회사의 야심찬 시장 전략과 도이치뱅크의 긍정적인 전망과 일치하는 InvestingPro 팁입니다.
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