SLR Investment Corp.(나스닥: SLRC)는 2023년 4분기 순투자수익이 전년 동기 대비 7% 증가하여 주당 0.44달러를 기록했다고 발표했습니다. 이 회사의 실적 호조는 시니어 대출 프로그램에서 상당한 수익이 발생하고 연중 기록적인 신규 대출이 발생한 덕분입니다. 주당 18.09달러의 견고한 순자산 가치와 탄탄한 투자 포트폴리오를 보유한 SLRC는 2024년 하반기에 예상되는 인수합병 활동의 가속화를 활용할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
또한 2024년 1분기에 주당 0.41달러의 분기 배당금을 발표했습니다.
주요 테이크아웃
- 의 4분기 순투자수익은 전년 동기 대비 7% 증가한 주당 0.44달러를 기록했습니다.
- 이 회사는 시니어 대출 프로그램에서 연 10.2 %의 수익률로 110 만 달러를 벌었습니다.
- 투자 약정액은 2억 달러에 달했으며, 1분기까지 2억 4,000만~2억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
- 연말 기준 주당 순자산 가치는 18.09달러를 기록했습니다.
- SLRC는 2023년에 15억 달러의 신규 자금과 13억 달러의 상환을 기록했습니다.
- 2024년 1분기에는 주당 0.41달러의 분기 배당금이 선언되었습니다.
회사 전망
- SLRC는 2024년 하반기에 M&A 활동이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 신규 투자를 위해 0.5억 달러 이상의 가용 자본을 보유하고 있습니다.
- 생명과학, ABL, 장비 금융에 대한 SLRC의 투자 전략은 계속해서 강력한 성과를 보이고 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 대규모 자본 조달로 인한 현금 흐름 시장의 압박이 대기업에 영향을 미치고 있다고 지적합니다.
- 고수익 기회를 위해 투자를 종료하는 추세가 2024년에도 계속될 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 이 회사의 포트폴리오는 43개 산업에 걸쳐 22억 달러의 선순위 담보 대출로 구성되어 있습니다.
- 가중 평균 자산 수준 수익률은 11.6배이며, 신용 품질과 투자 위험 등급은 2 미만입니다.
- SLRC의 다각화된 포트폴리오와 상업 금융 모델을 통해 대출 기회를 활용할 수 있습니다.
미스
- 강력한 성과에도 불구하고 포트폴리오 내 대기업에 대한 자본 흐름 시장 압력의 잠재적 영향에 대한 우려가 있습니다.
Q&A 하이라이트
- SLRC는 자금 조달을 위해 투자등급 시장 공략을 고려하고 있으며, 특수 금융 플랫폼의 성장에 따라 레버리지가 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
- 지역 은행 시장의 이탈은 SLRC와 같은 직접 대출업체에게 기회로 여겨지고 있습니다.
- 이 회사는 방어적인 포트폴리오와 고정금리 자산의 혼합으로 금리 상승의 이점을 누리고 있습니다.
- 현금 흐름 대출 장부에서의 가격 조정은 현재로서는 큰 문제가 되지 않으며, 더 큰 신용과 관련된 위험이 더 큽니다.
SLR 인베스트먼트는 다각화된 투자 접근 방식과 미래 성장을 위한 전략적 포지셔닝에 확신을 갖고 있습니다. 주로 선취권 대출로 구성된 이 회사의 포트폴리오는 안정적인 펀더멘털을 반영하며 투자자들에게 매력적인 위험 조정 수익을 제공합니다. 특수 금융 역량을 확장하고 시장 변동을 활용하는 데 중점을 두고 있는 SLRC는 2024년의 역동적인 대출 환경을 헤쳐나갈 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
SLR 인베스트먼트(나스닥: SLRC)는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 29.19%의 놀라운 매출 성장률을 기록하며 탄력적인 재무 성과를 보여주었습니다. 이러한 성장은 시니어 대출 프로그램과 기사에서 언급된 기록적인 신규 대출을 통한 회사의 강력한 수익이 반영된 결과입니다. 다음은 투자자들이 유용하게 활용할 수 있는 InvestingPro의 주요 데이터 포인트와 팁입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액: 8억 1,996만 달러로, 투자 부문에서 회사의 상당한 규모를 보여줍니다.
- P/E 비율: SLRC의 주가수익비율은 10.7로, 수익에 비해 주식의 가치가 합리적으로 평가될 수 있음을 시사합니다.
- 배당 수익률: 10.91 %의 수익률로 SLRC는 15 년 연속 지속적으로 지급 된 배당금을 통해 주주에게 상당한 수익을 제공합니다.
인베스팅프로 팁:
- 애널리스트들은 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했으며, 이는 회사의 향후 수익성을 고려하는 투자자에게 고려할 사항이 될 수 있습니다.
- 이러한 수익 전망 수정에도 불구하고 SLRC의 주식은 낮은 가격 변동성으로 거래되므로 투자 포트폴리오에서 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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