화요일, Wolfe Research는 목표 주가를 $ 347.00에서 $ 337.00으로 낮추면서 FedEx Corporation (NYSE:FDX)에 대한 전망을 조정했습니다. 하향 조정에도 불구하고이 회사는 물류 대기업의 주식에 대한 Outperform 등급을 재확인했습니다.
이번 조정은 3월 21일로 예정된 FedEx의 3분기 실적 발표를 앞두고 리서치 회사가 모델을 업데이트하면서 이루어졌습니다. 수정된 모델은 회사의 특송 및 소량화물(LTL) 부문의 마진 감소에 대한 기대치를 반영합니다. 이는 육상 부문의 마진 개선으로 어느 정도 균형을 이룹니다. 이에 따라 3분기 주당 순이익(EPS) 추정치를 3.45달러에서 3.25달러로 낮췄습니다.
Wolfe Research는 수정된 EPS 추정치가 현재 컨센서스보다 8% 낮다고 강조했습니다. 또한, 4분기 EPS 전망치도 수정하여 2024 회계연도 전체 EPS 추정치를 17.75달러에서 17.20달러로 낮췄습니다. 이 업데이트된 예상치는 FedEx의 자체 가이던스 범위인 17.00~18.50달러의 하단에 근접한 수치입니다.
회사의 최근 매수 측 설문 조사에 따르면 응답자의 70%가 FedEx가 수익 목표를 달성하지 못할 것으로 예상하는 등 시장의 기대치가 낮아진 것으로 나타났습니다. 또한 67%는 익스프레스 부문의 마진이 이번 분기에도 제자리걸음을 하거나 감소할 것으로 예상했습니다.
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