선도적인 온라인 재판매 플랫폼인 ThredUp(TDUP)은 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표하며 전년 대비 14% 증가한 8,140만 달러의 매출과 조정 EBITDA 손실이 크게 개선되었다고 밝혔습니다.
또한, 인플레이션과 금리의 영향을 받는 어려운 소비 환경을 예상하면서도 2024년 조정 EBITDA 흑자를 목표로 AI 기술과 유럽 시장 확장에 전략적으로 집중하고 있음을 강조했습니다.
주요 테이크아웃
- 스레드업의 4분기 매출은 8,140만 달러로 전년 동기 대비 14% 증가했습니다.
- 활성 구매자 수는 180만 명으로 전년 대비 9% 증가했습니다.
- 총 마진은 62%로 보고되었으며, 이는 유럽에서 발생한 일회성 재고 상각의 영향을 받았습니다.
- 조정 EBITDA 손실은 20만 달러에 불과해 크게 개선되었습니다.
- 스레드업은 고객 경험 향상과 비용 절감을 위해 AI를 활용할 계획입니다.
- 2024년에는 3억 4천만 달러에서 3억 5천만 달러 사이의 매출을 예상하고 있으며, 연간 조정 EBITDA가 플러스를 기록하는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 스레드업은 2024년 총 마진율을 69.5%에서 71.5% 사이로 예상하고 있습니다.
- 2024년에는 연간 연결 기준으로 손익분기점에 도달할 것으로 예상하고 있습니다.
- 위탁 수익은 2024년 전체 수익의 약 80%를 차지할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 연간 매출은 3억 4,000만 달러에서 3억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 회사는 인플레이션과 이자율로 인해 어려운 소비자 환경을 인정합니다.
- 프로모션 환경은 개선되었지만 여전히 어려움을 겪을 수 있습니다.
상승 하이라이트
- 적극적인 구매자 증가와 총 수익 증가는 여전히 견고합니다.
- 구매자당 매출 지표는 2023년에 사상 최고치를 기록했으며 앞으로도 강세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
- 유럽에서 위탁 판매로의 전환은 높은 판매율로 긍정적인 평가를 받고 있습니다.
미스
- 제품 수익은 전년 대비 25% 감소했습니다.
- 유럽에서 발생한 일회성 상각이 총 마진에 영향을 미쳤으며, 이를 제외하면 가이던스를 초과하는 마진을 기록했을 것입니다.
Q&A 하이라이트
- 제임스 라인하트 CEO는 구매자당 매출의 강세를 언급하며 이러한 추세가 지속될 것으로 예상했습니다.
- 그는 어려운 소비자 환경에도 불구하고 2024년의 성장과 마진 확대에 대해 낙관적인 전망을 유지했습니다.
- 라인하트는 유럽에서 위탁 모델에 대한 소비자의 긍정적인 반응과 높은 판매율에 대한 기여에 대해 언급했습니다.
2023년 4분기의 스레드업의 성과는 내년의 전략적 이니셔티브에 긍정적인 분위기를 조성했습니다. AI 통합과 유럽 시장 확장에 중점을 둔 이 회사는 수익성과 지속적인 성장을 목표로 예상되는 시장 역풍을 헤쳐나갈 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(TDUP)는 최근 2023년 4분기 재무 실적에 반영된 것처럼 성장과 효율성에 대한 강력한 의지를 보여주었습니다. 스레드업의 재무 건전성과 시장 잠재력에 대해 더 깊이 이해하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴 보겠습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 스레드업의 시가총액은 2억 5,311만 달러로, 온라인 재판매 시장 내에서의 규모를 나타냅니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 66.81%의 인상적인 매출 총이익률을 기록했지만, 현재 스레드업은 마이너스 P/E 비율 -3.32와 -23.55%의 영업이익률로 수익성이 높지 않다는 점에 유의해야 합니다. 이는 회사가 아직 성장 단계에 있으며 확장 및 시장 침투에 초점을 맞추고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 스레드업이 "현금을 빠르게 소진하고 있다"고 강조하며, 이는 잠재적 투자자에게 중요한 고려 사항이라고 지적합니다. 이는 AI 기술 및 유럽 시장 확장에 대한 회사의 전략적 투자와 일치하며, 이는 현금 소진율에 기여할 수 있습니다. 또한, 스레드업의 주가는 지난주 총 수익률 18.0%로 "지난주 상당한 수익률"을 기록했으며, 이는 최근 수익 보고서와 전략적 발표에 따른 투자자들의 낙관론을 반영할 수 있습니다.
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