화요일, JPMorgan은 CIENA (NYSE: CIEN)에 대한 비중 확대 등급을 유지하고 목표 주가를 $ 56.00에서 $ 67.00로 올렸습니다. 이 회사는 CIENA의 수익 보고서가 특히 데이터 센터와 관련된 회사의 하드웨어 부문에 상당한 영향을 미칠 수 있다고 믿습니다. 분석가는 수익 상승이 데이터 센터와 관련된 모든 하드웨어 및 네트워킹 회사가 인공 지능 (AI) 투자주기의 혜택을받을 수 있다는 주장을 뒷받침 할 수 있다고 제안합니다.
이 보고서는 또한 수익 상승이 백엔드 인프라에 대한 투자뿐만 아니라 프론트엔드 네트워크에도 투자가 시작되었다는 믿음을 입증할 수 있다고 지적합니다. 이러한 변화는 클라우드 서비스와 AI 개발로 인한 수요 증가로 최근 침체에서 더 빨리 회복될 것으로 예상되는 네트워킹 장비, 특히 광학 기술에 긍정적인 신호가 될 수 있습니다.
애널리스트는 CIENA의 주가가 향후 12개월(NTM) 수익의 21배에 달하는 프리미엄으로 거래되고 있으며, 이는 투자자들이 이 회사가 단기 가이던스를 상회할 것으로 예상하고 있음을 시사한다고 지적합니다. 이러한 기대는 통신 주문이 여전히 약세를 보이고 있음에도 불구하고 클라우드 주문이 강세를 보이고 있기 때문입니다. 그러나 단기 실적에만 초점을 맞추는 것이 아니라 라우팅 및 광대역 시장에서의 CIENA의 잠재력에도 초점을 맞추고 있습니다.
JP모건은 CIENA가 장기 성장 목표인 6%~8%를 무난히 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 성장은 강력한 영업 레버리지와 결합되어 이전 주당 순이익 한도인 약 3.00달러를 초과하는 데 도움이 될 것으로 예상되며, 이는 추가적인 주가 상승으로 이어질 수 있습니다. 이 회사는 보다 낙관적인 데이터센터 상호연결(DCI) 전망으로 인해 2024 회계연도 매출 성장률 추정치를 소폭 상향 조정했습니다.
새로운 목표 주가를 설정할 때 JPMorgan은 CIENA의 과거 거래 배수와 일치하는 2025년 추정치의 약 18배의 보수적인 주가수익비율(P/E)을 적용했습니다. 그럼에도 불구하고 애널리스트는 특히 AI를 활용하는 네트워킹 기업의 경우 거래 배수가 확대될 여지가 있다고 보고 있으며, 잠재적으로 상승 사례 목표 주가를 약 80.00달러까지 끌어올릴 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
CIENA(뉴욕증권거래소: CIEN)가 역동적인 시장 환경을 헤쳐나가는 가운데, 인베스팅프로의 최근 지표와 애널리스트 인사이트는 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 심층적인 이해를 제공합니다. 시가총액 90억 6,000만 달러, 주가수익비율 36.58의 CIENA는 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 20.75%의 매출 증가를 기록하며 인상적인 성장세를 보이고 있으며, 이는 시장 입지를 확대할 수 있는 회사의 역량을 강조하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 지난 한 주 동안 CIENA의 주가가 11.29%의 총 수익률을 기록하며 상당한 수익률을 보였다고 강조합니다. 이러한 단기 상승과 함께 지난 3개월 동안 36.57%에 달하는 높은 수익률을 기록했습니다. 이러한 견고한 성과는 시장에서 회사의 모멘텀을 입증하는 증거이며 CIENA의 전략적 방향과 성장 전망에 대한 투자자의 신뢰를 반영할 수 있습니다.
그러나 CIENA가 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 점은 투자자들이 회사의 미래 성장 잠재력에 대해 기꺼이 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다. 이는 회사가 단기 가이던스를 초과 달성할 것이라는 기대감으로 주가가 프리미엄을 받고 거래되고 있다는 JP모건의 분석과도 일치합니다. 또한, 주가가 52주 신고가에 근접하여 벤치마크의 98.8%에서 거래되고 있는 것은 AI 및 데이터센터 발전에 대한 CIENA의 참여에 대한 시장의 긍정적인 전망을 강조합니다.
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