는 4분기 및 2023년 연간 실적 컨퍼런스 콜에서 전략적 이니셔티브와 재무 성과에 대한 업데이트를 제공했습니다.
데이비드 피쉘(David Fischel) CEO는 독점적인 MAGiC 절제 카테터, 새로운 자가 차폐 로봇, 중재적 가이드 와이어 및 가이드 카테터 제품군에 중점을 두고 상업적 과제를 극복하기 위한 회사의 접근 방식을 강조했습니다.
설치의 복잡성과 제품의 한계에 직면해 있음에도 불구하고 스테레오택시스는 2024년에 주요 개발이 예상되는 2025년 상업적 돌파구를 준비하고 있습니다. 이 회사는 견고한 수주잔고와 탄탄한 재무 상태를 유지하면서 매출 증가와 현금 유출 감소를 예상하며 한 해를 마감했습니다.
주요 테이크아웃
- 스테레오택시스는 로봇 공학을 통해 최소 침습 혈관 내 수술을 혁신하는 것을 목표로 합니다.
- 이 회사는 존슨앤드존슨에 대한 의존도, 복잡한 설치, 좁은 제품 라인 등 핵심 문제를 파악했습니다.
- MAGiC 카테터와 새로운 로봇을 중심으로 포괄적인 전략을 개발했습니다.
- 유럽과 미국에서 MAGiC에 대한 규제 제출이 진행 중입니다.
- 중국에서의 협업과 Sync 디지털 수술 플랫폼 개발이 진행되고 있습니다.
- 독일 병원으로부터 제네시스 로봇 시스템을 수주한 것도 중요한 진전입니다.
- 2024년 전망에는 주문 및 매출 증가와 함께 병원 지연 및 카테터 부족으로 인한 어려움이 포함됩니다.
- 스테레오택시스는 2천만 달러의 현금과 부채가 없는 탄탄한 재무 상태를 유지하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년에 주요 개발과 함께 2025년에 상업적으로 획기적인 성장이 예상됩니다.
- 2024년 제네시스 시스템 매출 증가 및 현금 유출 감소 예상.
- 2024년 한 해 동안 안정적인 반복 매출과 두 자릿수 성장이 예상됩니다.
- 현재 수주잔고 1,470만 달러 중 약 80%가 1년 이내에 매출로 인식될 것으로 예상.
약세 하이라이트
- 제네시스 시스템 상용화의 어려움.
- 병원 건설 지연과 카테터 부족이 시스템 주문 및 판매에 영향을 미칩니다.
- 카테터 공급을 존슨앤드존슨에 의존하고 있어 공급 부족이 발생했습니다.
강세 하이라이트
- 제네시스 시스템의 신규 주문 및 설치 기반 증가.
- 상당한 현금 보유량과 부채가 없는 탄탄한 대차대조표.
- MAGiC 카테터에 대한 긍정적인 임상시험 결과.
- 향후 성장을 견인할 협업 및 플랫폼 개발 준비.
미스
- 구조적 문제로 인한 상업적 어려움.
- 설치의 복잡성과 제한된 제품 제공이 성장을 저해했습니다.
Q&A 하이라이트
- MAGiC 카테터 출시를 위한 제조 확장에 집중.
- 기존 사용자를 Abbott와의 통합 제품으로 전환.
- 연말까지 매출에 기여하는 MAGiC에 대한 규제 승인을 최소 한 건 이상 받을 것으로 예상.
- 규제 당국과의 사전 논의를 통해 규제 경로를 명확히 했습니다.
스테레오택시스는 전략적 로드맵과 재무 건전성을 바탕으로 로봇을 이용한 혈관 내 수술 시장에서 혁신적인 성장을 위한 입지를 다지고 있습니다. 제품 제공 및 설치 프로세스에 대한 회사의 노력과 규제 승인에 대한 기대는 향후 몇 년 동안 중요한 발전을 위한 발판을 마련하고 있습니다. 스테레오택시스는 앞으로의 과제를 해결해 나가면서 탄탄한 대차대조표와 혁신적인 제품 파이프라인을 통해 글로벌 시장에서의 성공에 기여할 것으로 기대됩니다.
인베스팅프로 인사이트
스테레오택시스(뉴욕증권거래소: STXS)는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있는 탄탄한 재무 상태를 자랑하며, 이는 현금 보유액이 2천만 달러이고 부채가 없다는 회사의 보고서와도 일치합니다. 이러한 유동성은 회사가 상용화 단계를 거치고 혁신적인 제품 파이프라인에 투자하는 데 있어 매우 중요합니다. 그러나 지난 한 주 동안 스테레오택시 주가가 눈에 띄게 하락하여 총 수익률이 10% 하락했다는 점에 유의해야 합니다. 이는 병원 건설 지연과 카테터 부족 등 회사가 직면한 문제에 대한 시장의 반응을 반영한 것일 수 있습니다.
투자자들은 애널리스트들이 단기적으로 회사의 수익성에 대한 기대치를 낮추고 있다는 점을 인지해야 합니다. 이는 2023년 3분기 기준 최근 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 -9.15를 기록한 마이너스 주가수익비율에 반영되어 있습니다. 또한, 회사는 배당금을 지급하지 않으므로 소득을 중시하는 투자자에게는 고려해야 할 사항이 될 수 있습니다.
단기 수익성 우려에도 불구하고 스테레오택시스는 지난 1개월, 3개월, 6개월 동안 각각 13.97%, 40.32%, 41.85%의 인상적인 수익률을 보였습니다. 이는 회사의 장기 전략과 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰가 있음을 시사하며, 특히 2025년 상업적 돌파를 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 관심이 있는 투자자에게 더 깊은 통찰력을 제공하는 11가지 추가 팁이 인베스팅프로 플랫폼에서 스테레오택시스에 대해 제공되고 있다고 제안합니다. 이러한 인사이트를 더 자세히 살펴보고 싶은 분들은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으실 수 있습니다.
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