쉘프 드릴링, Inc. (SHLF)는 선도적인 얕은 물 시추 서비스 제공업체로, 최근 CEO David Mullen이 주도한 실적 발표에서 4분기 실적과 향후 전망에 대해 논의했습니다. 이 회사는 2023년 4분기 조정 매출 2억 3,900만 달러, 조정 EBITDA 8,800만 달러를 기록했습니다.
멀렌은 회사의 강력한 안전 기록, 선단 가동률, 14개의 주요 조선소 프로젝트 완공에 대해 강조했습니다. CEO는 또한 시장 상황, 계약 업데이트, 회사의 지속 가능성 노력에 대한 인사이트를 제공했습니다.
특히 쉘프 드릴링은 2024년 상반기에 약 5천만 달러의 자금 부족을 예상하고 있으며, 신용 시설 확대와 기존 투자자의 잠재적 자본 투입을 통해 이를 해결할 계획입니다.
이 회사의 계약 수주잔고는 23억 달러에 달하며, 가중 평균 일당 요금은 83,000달러, 시장 이용률은 97%에 달합니다. 2024년 8월에 그렉 오브라이언이 CEO를 맡을 예정으로 CEO 승계 계획이 수립되어 있습니다.
주요 테이크아웃
- 쉘프 드릴링의 4분기 조정 매출은 2억 3,900만 달러, 조정 EBITDA는 8,800만 달러였습니다.
- 이 회사는 안전 기록, 선단 가동률, 조선소 프로젝트 완료를 강조했습니다.
- CEO 데이비드 멀렌은 유가가 여러 지역의 운영 및 시장 상황에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.
- 셸프 드릴링은 2024년 상반기에 약 5천만 달러의 자금 부족을 예상하고 있습니다.
- 계약된 수주잔고는 23억 달러이며 시장 이용률은 97%입니다.
- 이 회사는 새로운 지속가능성 보고 요건에 대비하고 있으며 이 주제에 대한 고객 참여가 증가하고 있습니다.
- 2024년 8월에는 그렉 오브라이언이 새로운 CEO로 취임할 예정입니다.
회사 전망
- 2024년 생산 능력 강화로 인해 일당 요금에 긍정적인 모멘텀이 예상됩니다.
- 시장 기회는 단기적으로 유지될 것으로 예상됩니다.
- 하반기 쉘프 드릴링 요새의 후속 작업 확보에 대한 자신감.
- 노르웨이 셸프 드릴링 바스크 계약을 2025년 말까지 연장하기 위한 논의 진전.
약세 하이라이트
- 5개의 리그가 모두 가동될 때까지 2024년 상반기에 5,000만 달러의 자금 부족이 예상됩니다.
- 셸프 드릴링 북해는 단기 부채로 부족분을 해결할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 2025년 이후 더 높은 수익과 현금 흐름이 예상됩니다.
- 2023년 말 기준 북해 셸프 시추 부문 수주잔고는 2억5천만 달러를 약간 상회합니다.
- 2024년 하반기에 개선된 수익 창출 능력 예상.
미스
- 회사는 단기적으로 자금 부족에 직면해 있습니다.
- 잭업 시장은 여전히 타이트할 것으로 예상되어 어려움을 겪을 수 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 데이비드 멀렌은 회사의 개선된 자본 구조와 실행 능력에 대해 논의했습니다.
- 그렉 오브라이언은 예상되는 EBITDA 성장에 따라 더 많은 부채를 감당할 수 있는 회사의 능력에 대해 자신감을 표명했습니다.
- 회사는 쉘프 드릴링 북해의 자금 부족 문제를 해결하기 위해 단기 부채 옵션을 고려하고 있습니다.
결론적으로 쉘프 드릴링의 2023년 4분기 실적 발표는 회사가 전략적 선견지명을 가지고 복잡한 시장을 헤쳐나가고 있음을 반영했습니다. 예상되는 자금 부족에도 불구하고 회사의 탄탄한 수주잔고와 시장 포지셔닝은 업계의 어려움 속에서도 회복력을 보여주고 있습니다. 리더십 교체와 지속 가능성에 대한 집중 강화는 회사가 기업 여정의 다음 단계를 준비하면서 미래 지향적인 접근 방식을 취하고 있음을 나타냅니다.
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