LENSAR(LNSR)는 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표하며 사상 최대 연간 매출을 달성했습니다. 4분기 매출은 전년 동기 대비 18% 증가했으며, 연간 매출은 19% 증가했습니다. 중요한 것은 2023년에 44개의 ALLY 시스템을 배치했다는 점인데, 이는 당초 예상보다 50%나 높은 수치입니다.
이 회사의 미국 시장 점유율은 4분기에 16.9%로 상승했으며, 향후 성장에 대해 낙관적으로 전망하며 전년 대비 20% 성장을 넘어설 것으로 예상하고 있습니다. 또한 ALLY에 대한 CE 마크 인증을 앞두고 유럽 연합에서의 확장을 준비하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- LENSAR의 4분기 매출은 1210만 달러로 전년 동기 대비 18% 증가했습니다.
- 2023년 연간 매출은 프리미엄 백내장 시술이 한계에 직면한 한국을 제외하고 19% 성장했습니다.
- 렌즈사의 미국 시장 점유율은 ALLY 출시 이후 2.8% 증가하여 16.9%를 기록했습니다.
- 회사는 향후 전년 대비 20% 이상의 성장을 달성할 것으로 예상하고 있으며, 유럽 연합을 포함한 지역적 입지를 확대할 계획입니다.
- 2023년 4분기 순손실은 워런트 공정가치의 변동으로 인해 390만 달러로 확대되었습니다.
- 2023년 12월 31일 기준 현금 및 투자액은 2,460만 달러입니다.
회사 전망
- LENSAR는 향후 전년 대비 20% 이상의 성장을 예상하고 있습니다.
- 회사는 유럽 확장을 준비하고 있으며, ALLY에 대한 CE 마크 인증이 예상됩니다.
- 2024년에는 전 세계적으로 ALLY 설치를 늘리고 상업 조직에 투자할 계획이 진행 중입니다.
약세 하이라이트
- 한국은 프리미엄 백내장 시술이 제한되어 한국 시장 매출에 영향을 미치는 등 어려움에 직면했습니다.
- 2023년 4분기 순손실은 주로 워런트 공정가치의 변동으로 인해 390만 달러로 증가했습니다.
긍정적 하이라이트
- LENSAR의 전 세계 설치 기반은 약 305개로 13% 증가했습니다.
- 한국을 제외하면 매출 성장률은 26%에 달했습니다.
- 시술 건수는 전체적으로 4%, 한국을 제외하면 15% 증가했습니다.
아쉬운 점
- 전반적인 성장에도 불구하고 한국 시장은 프리미엄 백내장 시술에 대한 제한으로 인해 실적이 저조했습니다.
Q&A 하이라이트
- 니콜라스 커티스 CEO는 한국 시장의 회복과 특히 독일, 오스트리아, 스위스 등 유럽 시장의 잠재적 성장을 강조했습니다.
- 특히 홍콩, 대만, 필리핀 등 동남아시아로의 확장은 렌즈사 전략의 일부입니다.
- 리드 관리와 마케팅-영업 간 상호작용을 개선하기 위해 영업 부사장을 새로 영입했습니다.
- CFO인 Thomas Staab은 마진 역학에 대해 논의하면서 1분기에 더 높은 마진을 예상하고 올해에는 약 50%로 평준화될 것으로 전망했습니다.
- 반복적인 매출 성장은 2025년 말과 2026년에 소모성 제품 도입에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.
- 어려운 거시적 여건에도 불구하고 회사는 시스템 판매에 성공했으며 2024년에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
LENSAR의 최근 재무 성과는 회사의 전략적 움직임과 시장 성과를 통해 강조됩니다. InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 추가 통찰력을 제공합니다:
InvestingPro 데이터는 시가총액 5,636만 달러를 강조하며 경쟁 환경에서 회사의 규모를 나타냅니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 -4.18, 조정 주가수익비율은 -4.35로 회사의 현재 수익성 부족을 반영하고 있지만, LENSAR의 매출 성장률은 인상적입니다. 2023년 3분기 분기 매출 성장률 26.42%는 회사가 시장 점유율과 영업 효율성을 높이고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 LENSAR는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 안정성의 긍정적 인 신호입니다. 그러나 회사는 현금을 빠르게 소진하고 있으며, 제대로 관리하지 않으면 향후 운영에 문제가 될 수 있습니다.
애널리스트들은 LENSAR가 올해 수익을 낼 것으로 예상하지 않으며, 이는 마이너스 P/E 비율과도 일치합니다. 그럼에도 불구하고 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 회사에 어느 정도 재정적 완충 역할을 하고 있습니다. 지난 12개월 동안 LENSAR는 수익을 내지 못했지만 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며 지난 한 달과 3개월 동안 강한 수익률을 보였다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
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