대마초 업계의 선두주자인 베라노 홀딩스 코퍼레이션(CSE: VRNO)이 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 공개했습니다. 이 회사는 전년 대비 7% 증가한 9억 3,800만 달러의 매출을 기록했으며, 32%의 높은 조정 EBITDA 마진을 유지했다고 발표했습니다. 어려운 시장 상황에도 불구하고 베라노는 소매점을 확장하고 신제품을 출시하여 7,300만 달러의 견고한 잉여 현금 흐름에 기여했습니다. 하지만 순손실을 기록했으며 2024년 1분기 뉴저지 소매 매출이 일시적으로 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 베라노 홀딩스는 2023년에 전년 대비 7% 성장한 9억 3,800만 달러의 매출을 달성했습니다.
- 이 회사는 32%의 조정 EBITDA 마진을 유지했으며 7,300만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했습니다.
- 베라노는 소매점을 138개로 확장하고 70개 이상의 신제품을 출시했습니다.
- 회사는 뉴저지주의 소매 매출은 감소할 것으로 예상하지만 2024년 상반기에는 도매 부문에서 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
- 베라노는 1억 7,500만 달러의 강력한 현금 포지션으로 한 해를 마감했으며, 디레버리징과 잠재적인 M&A 기회에 자금을 사용할 계획입니다.
회사 전망
- 베라노는 경쟁 압박으로 인해 2024년 1분기 뉴저지 소매 매출이 5~7% 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 플로리다의 성인용 대마초 합법화와 대마초 일정 조정의 잠재적 이점에 대비하고 있습니다.
- 베라노의 자본 지출 계획에는 플로리다의 매장 확장과 뉴저지와 코네티컷의 사회적 지분 합작 투자 기회가 포함됩니다.
약세 하이라이트
- 회사는 연간 1억 1,300만 달러의 순손실을 기록했습니다.
- 뉴저지에서는 경쟁 심화로 인해 일시적인 소매 판매 감소가 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 베라노는 플로리다에서 프리미엄 제품과 생산량 증가에 중점을 둔 강력한 실적을 보고했습니다.
- 이 회사는 오하이오 시장의 잠재력에 대해 낙관적으로 전망하며 메릴랜드와 비슷한 수준의 성장을 기대하고 있습니다.
미스
- 판관비는 3억 3,200만 달러, 즉 전체 매출의 35%로 보고되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 베라노는 은행 및 신용카드 사용 개선 등 대마초 일정 변경의 잠재적 이점에 대해 논의했습니다.
- 회사는 280E 결제와 관련하여 세금 환급을 받을 수 있는 가능성을 평가하고 있습니다.
- 경영진은 오하이오주의 성장 잠재력과 대마초 시장의 다가오는 기회에 대해 기대감을 표했습니다.
베라노 홀딩스는 실적 발표에서 진화하는 대마초 시장을 탐색하기 위한 전략적 접근 방식을 설명했습니다. 순손실에 직면하고 단기적인 소매 판매 감소가 예상되지만, 회사는 새로운 시장 개발을 활용하고 재무 규율을 유지하면서 장기적인 성장 전망에 집중하고 있습니다. 탄탄한 현금 상태와 명확한 자본 배분 계획을 통해 베라노는 대마초 산업에서 미래 기회를 활용할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
베라노 홀딩스 코퍼레이션(CSE: VRNO)은 최근 재무 공시에서 강조한 바와 같이 눈에 띄는 매출 증가와 강력한 조정 EBITDA 마진으로 변동이 심한 시장에서 탄력성을 입증했습니다. 베라노의 재무 상태와 주식 성과에 대한 보다 포괄적인 이해를 돕기 위해 InvestingPro의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 소개합니다:
인베스팅프로데이터:
- 시가총액: 베라노의 시가총액은 현재 17억 4,000만 달러로, 대마초 업계에서 베라노의 입지를 반영하고 있습니다.
- 매출 성장: 이 회사는 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 7.2%의 매출 성장을 기록했으며, 이는 기사에서 언급한 수치와 일치합니다.
- P/E 비율: 베라노의 P/E 비율은 -14.80으로, 최근 손실에도 불구하고 향후 수익 성장에 대한 시장의 기대치를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁:
- 애널리스트들은 베라노의 미래에 대해 낙관적으로 전망하며 올해 흑자 전환을 예상하고 있습니다. 이는 2024년 상반기에 도매 부문에서 성장할 것이라는 회사 자체의 예상과도 일치합니다.
- 최근 주가 하락에도 불구하고 지난 한 주와 한 달 동안 상당한 타격을 입은 베라노는 지난 한 해 동안 66.75%의 높은 수익률을 기록했습니다. 이는 회사의 장기 전략과 시장 포지셔닝에 대한 투자자들의 신뢰를 시사합니다.
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