Subsea 7(SUBC.OL)은 4분기 실적 발표에서 전년 대비 조정 EBITDA가 크게 증가하고 미래에 대한 낙관적인 전망과 함께 견고한 재무 성과를 발표했습니다. 이 해양 엔지니어링 회사는 조정 EBITDA가 2억 4,500만 달러로 45% 증가했으며 수주잔고가 106억 달러로 증가했다고 보고했습니다. 서브시 7은 원서브시 및 아커 솔루션과의 협력을 통해 해저 역량을 강화했으며, 재생 에너지 부문에서 선단을 확장하여 해상 풍력 시장에서 기회를 포착할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 2024년 매출은 60억~65억 달러에 달할 것으로 예상되며, 조정 EBITDA는 9억5천만~10억 달러로 예상됩니다. 향후 4년간 배당금과 자사주 매입을 통해 주주들에게 최소 10억 달러를 환원하겠다는 약속은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 자신감을 보여줍니다.
주요 테이크아웃
- 서브시 7의 조정 EBITDA는 4분기에 2억 4,500만 달러로 45% 급증했습니다.
- 회사의 수주잔고는 18% 증가한 106억 달러를 기록했습니다.
- 서브시 7은 원서브시 합작 투자를 완료하여 해저 성과를 향상시켰습니다.
- 회사는 향후 해상 풍력 시장 수주에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 2024년 매출은 60억 달러에서 65억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 조정 EBITDA는 9억 5,000만 달러에서 10억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 향후 4년간 최소 10억 달러의 주주 환원을 발표했습니다.
회사 전망
- 서브시 7은 2024년 EBITDA의 지속 가능한 성장을 기대하고 있습니다.
- 자본 지출이 크게 감소하여 잉여 현금 흐름이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 해저 사업 전망은 긍정적인 시장 전망과 함께 여전히 강세를 보이고 있습니다.
- 회사는 브라질에서 상당한 점유율을 확보하는 것을 목표로 하고 있으며, 페트로브라스는 대규모 작업 포트폴리오를 서브시 7에 의존할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 회사는 더 높은 활동 수준과 더 큰 수주잔고로 인해 직접적인 프로젝트 비용이 증가했다고 보고했습니다.
- 재생 에너지 사업 부문에서는 Seaway Yudin 선박 매각과 모노파일 설치 장비와 관련된 계약 분쟁을 포함한 손상이 보고되었습니다.
강세 하이라이트
- 회사의 선단 최적화 전략과 신규 선박 추가를 통해 시장 수요를 충족할 수 있는 유리한 입지를 확보했습니다.
- 아시아에서 7개월짜리 DEME 프로젝트를 포함해 장기 재생에너지 계약을 확보했습니다.
- 2024년 주요 선박의 선박 가동률은 이미 높은 수준으로 견조한 수요가 예상됩니다.
미스
- 2024년 수주잔고에는 대형 EPCI 프로젝트가 없습니다.
- 재생에너지 부문의 마진은 해저 및 기존 시장의 마진을 초과하지 않을 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 존 에반스 CEO는 해저 시장 활동의 둔화는 없을 것이라고 강조하며 멕시코만, 호주, 수리남, 가이아나와 같은 지역의 기회를 강조했습니다.
- 비즈니스에 대한 잠재적 투자와 투자 등급 대차 대조표를 유지하면서 주주 수익을 우선시할 것입니다.
- 회사는 향후 성장을 예상하여 인원을 늘릴 계획이며 미국에서 재생 가능한 프로젝트를 준비하고 있습니다.
서브시 7의 실적 발표를 통해 재무적으로도 좋은 성과를 내고 있을 뿐만 아니라 미래 성장을 위한 전략적 포지셔닝을 하고 있는 회사의 모습을 확인할 수 있었습니다. 강력한 수주잔고, 주주 환원에 대한 노력, 해저 시장에 대한 긍정적인 전망으로 Subsea 7은 해양 엔지니어링 부문에서 계속 성장세를 이어갈 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
Subsea 7의 재무 실적과 미래 예측 진술은 회사가 강력한 성장 경로에 있음을 반영하며, InvestingPro의 실시간 데이터는 이 이야기를 더욱 풍부하게 합니다. 시가총액이 45억 4,000만 달러에 달하는 이 회사는 해양 엔지니어링 시장에서 상당한 규모를 자랑하는 기업입니다. 301.63의 높은 P/E 비율은 프리미엄 밸류에이션을 시사하지만, 0.59의 PEG 비율은 단기적으로 예상되는 수익 성장으로 인해 높은 P/E가 정당화 될 수 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Subsea 7이 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 예상대로 수익이 가속화 될 경우 잠재적 인 저평가를 나타낼 수 있음을 강조합니다. 또한 이 회사는 지난 한 주 동안 12.03%의 주가 총수익률을 기록하며 투자자들의 신뢰와 시장 모멘텀을 반영하는 상당한 수익률을 기록했습니다.
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