테크닙 에너지(T.EN)는 안전, 수익성, 전략적 목표에서 중요한 이정표를 달성하며 2023년 한 해를 성공적으로 마무리했다고 발표했습니다. CEO 아르노 피에톤은 전통적인 에너지 시장과 탄소중립 이니셔티브에 집중한 결과 탄탄한 사업 성과와 긍정적인 전망을 달성할 수 있었다고 강조했습니다. 이 회사는 100억 유로의 주문을 확보하고 탄소중립 시장을 위한 신기술을 출시했으며 배당금을 10% 인상할 것을 제안했습니다. 테크닙 에너지는 재무적으로 4억 4,500만 유로의 조정된 상각전영업이익(EBIT)을 기록했으며 5억 4,000만 유로 이상의 잉여현금흐름을 창출했습니다. 상당한 현금 보유와 강력한 주주 자본 증가로 재무제표는 견고하게 유지되고 있습니다.
주요 요점
- 테크닙 에너지는 카타르에서 대규모 수주를 포함해 100억 유로의 수주 실적을 달성했습니다.
- 이 회사의 하이브리드 모델이 견고한 실적을 견인했으며, TPS는 탁월한 성장을 경험했습니다.
- 조정된 반복 EBIT는 4억 4,500만 유로를 기록했으며 마진은 가이던스 범위의 상단을 기록했습니다.
- 잉여 현금 흐름은 5억 4,000만 유로를 넘었으며, 연간 배당금은 10% 인상될 예정입니다.
- 총 현금이 36억 유로에 달하고 2021년 1분기 이후 주주 자본이 50% 이상 증가하는 등 재무제표는 탄탄합니다.
- 테크닙 에너지는 최대 1억 유로 규모의 자사주 매입 프로그램을 계획하고 있습니다.
- 이 회사는 모잠비크에서 진행 중인 프로젝트와 중동에서 영향을 받지 않는 운영으로 LNG 시장에서 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
- 하프슬룬드와의 대규모 탄소 포집 계약이 취소되어 2024년 매출 가이던스에 약간의 영향을 미쳤습니다.
회사 전망
- 테크닙 에너지는 신규 수주가 긍정적인 추세를 보일 것으로 예상하며 중기 목표 달성을 순조롭게 진행하고 있습니다.
- 회사는 2024년에 조정된 반복 EBIT의 100%를 현금으로 전환할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 재무 가이던스에는 5%에서 7.5% 사이의 EBIT 마진과 61억 유로에서 66억 유로 사이의 매출이 포함됩니다.
약세 하이라이트
- 올해 실효 세율은 29.9%로, 상반기 PNF 결산의 영향을 받았습니다.
- 운전 자본 유출은 북극 LNG 2 프로젝트와 관련된 포트폴리오 균형 및 현금 연결 해제의 결과였습니다.
강세 하이라이트
- 창립 이래 주주 자본이 50% 이상 증가하는 등 견고한 대차대조표를 보유하고 있습니다.
- EBIT의 잉여현금흐름 전환율이 100%를 초과하여 재무 건전성이 매우 우수합니다.
Misses
- 하프슬룬드 탄소 포집 계약이 취소되면서 2024년 매출 가이던스에서 1억~2억 달러가 소폭 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 테크닙 에너지는 탄소 포집 분야에서 업계 2위인 최고의 EPC 제공업체 중 하나로 꼽힙니다.
- 이 회사의 탄소 포집 솔루션은 시멘트와 철강을 포함한 여러 분야에 걸쳐 다각화되어 있습니다.
- 2023년에 탄소 포집을 위한 두 개의 파일럿 프로젝트가 긍정적인 시장 반응과 함께 인도되었습니다.
테크닙 에너지는 이번 실적 발표를 통해 기존 시장과 탄소중립 시장 모두에서 재무적 강점과 전략적 입지를 재확인했습니다. 주주들에게 지속 가능한 성장과 매력적인 수익을 제공하기 위한 회사의 노력은 체계적인 투자와 파괴적 혁신에 대한 집중 등 회사의 성과와 미래 지향적인 계획에서 분명하게 드러납니다. 탄탄한 대차대조표와 유망한 전망을 바탕으로 테크닙 에너지는 진화하는 에너지 환경에서 지속적인 성공을 거둘 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최신 인베스팅프로 데이터에 따르면 테크닙 에너지(THNPY)의 재무 상황은 혼조세를 보이고 있습니다. 이 회사의 시가총액은 38억 5,000만 달러로, 에너지 부문에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 매출 성장률이 -9.37%로 감소했음에도 불구하고 회사의 대차대조표는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 보고된 강력한 현금 보유량과 일치하는 탄력성을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 테크닙 에너지가 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 10.72로 조정된 12.2의 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다고 강조합니다. 이는 단기적인 수익 성장에 비해 주가가 프리미엄으로 책정될 수 있음을 나타냅니다. 그러나 이 회사의 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되므로 에너지 부문에서 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
애널리스트들은 테크닙 에너지가 올해 수익을 낼 것으로 전망하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안 수익성을 유지한 회사의 실적에 의해 뒷받침됩니다. 또한 2023년 3분기 기준 주가순자산비율(P/B)이 1.87로 낮은 수익 평가 배수로 거래되고 있어 장부 가치에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있습니다.
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