FTAI 인프라스트럭처(NASDAQ: FTAI)는 2023년 4분기에 기록적인 실적을 발표하고 조정 EBITDA가 크게 증가했다고 CEO Ken Nicholson이 발표하면서 눈에 띄는 실적을 발표했습니다. 이 인프라 회사는 분기 EBITDA가 32% 증가한 4,240만 달러, 연간으로는 60% 증가한 1억 4,090만 달러를 기록했습니다.
트랜스타와 제퍼슨의 탁월한 성과에 힘입어 FTAI 인프라스트럭처는 2024년 2억 달러의 가동률 EBITDA 목표를 초과 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 내년에는 재무 상태를 더욱 개선하기 위해 기업 대차대조표를 리파이낸싱할 예정입니다.
핵심 사항
- FTAI 인프라의 4분기 조정 EBITDA는 전 분기 대비 32% 증가한 4,240만 달러로 증가했습니다.
- 회사의 연간 조정 EBITDA는 지난 회계연도보다 60% 증가한 1억 4,090만 달러에 달했습니다.
- 트랜스타와 제퍼슨 사업부는 각각 2,360만 달러와 1,430만 달러로 기록적인 EBITDA 수치를 보고했습니다.
- FTAI는 2024년에 2억 달러의 EBITDA를 돌파할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년에 기업 재무제표를 리파이낸싱할 계획으로 고정 비용을 줄이고 배분 가능한 현금 흐름을 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- FTAI 인프라스트럭처는 2024년까지 2억 달러의 상각 전 영업이익(EBITDA)을 돌파하는 것을 목표로 강력한 성장을 예상하고 있습니다.
- 2024년 회사의 리파이낸싱 전략은 비용을 절감하고 유통 가능한 현금을 늘리기 위해 고안되었습니다.
약세 하이라이트
- Long Ridge는 유지보수 중단과 타사 가스 판매 감소로 인해 어려움에 직면했습니다.
강세 하이라이트
- 트랜스타와 제퍼슨의 기록적인 실적은 탄탄한 운영 성과를 보여줍니다.
- 레파우노는 운영 손실을 성공적으로 줄이고 2단계 확장을 진행하고 있습니다.
- 철도 차량 수리에 대한 새로운 계약과 암모니아, 수소 기반 연료 및 원유에 대한 잠재적 거래가 회사를 변화시킬 준비가 되어 있습니다.
미스
- 롱 리지의 실적이 외부 운영 요인으로 인해 기대에 미치지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO Ken Nicholson은 6년 내에 3기가와트에서 거의 17기가와트로 증가할 것으로 예상되는 PJM 지역의 데이터 센터 수요 증가를 강조했습니다.
- 3월에 체결될 것으로 예상되는 최대 200메가와트의 전력 용량 계약을 위한 협상이 진행 중입니다.
- 주요 석유 회사와의 새로운 사업 계약은 연간 1,000만 달러 이상의 수익을 창출할 수 있습니다.
- U.S. Steel의 잠재적 매각은 회사의 재무에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
- M&A 시장의 호황을 배경으로 FTAI의 인프라 자산에 대한 관심이 증가하고 있습니다.
- 천연가스 가격이 초점이 되고 있으며, 현재 1.50달러의 가격으로도 웨스트버지니아의 운영을 시작할 수 있지만 가격이 MMBtu당 2달러에 도달하면 생산량이 증가할 것으로 예상됩니다.
FTAI 인프라스트럭처의 실적 발표는 한 해 동안의 상당한 성장을 강조하고 미래에 대한 낙관적인 분위기를 조성했습니다. 전략적 자산 관리와 확장된 포트폴리오를 통해 현재 및 신흥 시장 기회를 모두 활용할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
FTAI 인프라스트럭처의 최근 수익 보고서는 EBITDA의 상당한 성장과 내년의 야심찬 목표를 통해 성장 중인 회사의 모습을 보여줍니다. 이러한 수치에 대한 추가적인 맥락을 제공하기 위해 FTAI의 재무 건전성과 성장 전망을 고려하는 투자자에게 도움이 될 수 있는 몇 가지 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 회사의 시가총액은 현재 시장 가치를 반영하여 $ 501.43M입니다.
- 매출은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 22.33% 성장하며 견조한 증가세를 보이고 있습니다.
- 매출 증가에도 불구하고 2023년 4분기 기준 P/E 비율(조정)은 -3.49로, 현재 수익성이 높지 않음을 나타냅니다.
투자프로 팁:
- FTAI는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 이는 특히 2024년 기업 대차대조표를 재융자하려는 회사의 계획과 맞물려 투자자가 고려해야 할 중요한 요소입니다.
- 애널리스트들은 올해 매출이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 자체 전망과 보고된 EBITDA 증가에 부합하는 수치입니다.
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