월요일, 트루이스트 증권은 시비타스 솔루션(NYSE:CIVI)에 대한 전망을 업데이트하면서 목표 주가를 이전 107달러에서 110달러로 올리고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 시비타스 솔루션즈는 예상보다 낮은 석유 생산량으로 인해 2023 회계연도 4분기 수익이 트루이스트 증권과 컨센서스 예상치를 모두 밑돌았다고 발표했습니다. 생산량에 영향을 미친 시설 업그레이드가 실적 부진의 원인이었습니다.
시비타스 솔루션은 실적 부진에도 불구하고 생산량 증가에 대한 기대치를 변경하지 않고 자본 지출을 크게 줄인 2024년 가이던스를 제시했습니다. 또한 사모펀드 오버행의 영향을 줄이기 위해 상당한 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다. 이와 함께 시비타스는 동종 업계에서 가장 높은 배당 수익률을 자랑하며 주주들에게 지속적으로 높은 수익을 제공하고 있습니다.
또한 8,500만 달러 규모의 비핵심 자산 매각을 발표하며 자산 매각 전략에 진전을 이루었습니다. 이러한 움직임은 2024년 중반까지 3억 달러 규모의 매각을 달성하기 위한 광범위한 계획의 일환으로, 이를 통해 부채 상환이 가속화될 것으로 예상됩니다. 실제 4분기 실적과 보다 정확한 거래량 및 비용 예측을 반영하기 위해 트루이스트 증권의 시비타스 재무 모델을 조정했습니다.
수정된 목표주가 110달러는 두 가지 가치 평가 방법을 조합하여 산출한 것입니다. 첫 번째는 2025년 기업가치 대 EBITDAX(이자, 세금, 감가상각, 상각, 탐사 비용 차감 전 이익) 배수 3.5배를 회사의 2025년 예상 EBITDAX인 4,509백만 달러에 적용한 것으로, 이는 컨센서스 추정치인 3,996백만 달러를 상회하는 수치입니다. 두 번째 방법은 기업가치 대비 잉여현금흐름 수익률 14% 가정을 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
트루이스트 증권의 시비타스 솔루션에 대한 최근 업데이트에 비추어, 인베스팅프로 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 시비타스 솔루션즈는 9.74%의 주목할 만한 배당 수익률로 회복력을 보여주며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 반영했습니다. 특히 3년 연속 배당금을 인상한 것은 투자자에게 안정적인 수입원을 제시하는 InvestingPro의 팁입니다.
최근 1개월 총 수익률이 14.3%로 지난 한 달 동안 상당한 수익률을 기록하는 등 주식의 최근 실적도 강세를 보이고 있습니다. 이는 지난 한 주 동안 회사의 강력한 수익률을 강조한 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이러한 모멘텀은 단기 수익을 원하는 투자자에게는 긍정적인 신호가 될 수 있지만, RSI는 주가가 과매수 영역에 있음을 시사하므로 주의가 필요합니다.
장기적인 전망을 고려할 때 시비타스 솔루션의 주가수익비율(P/E)은 7.61로 비교적 낮으며 2023년 4분기 기준 지난 12개월로 조정해도 8.36입니다. 이는 수익에 비해 주식이 잠재적으로 저평가되어 있음을 나타낼 수 있으며, 이는 가치 투자자들이 고려하는 요소입니다.
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