피더스 인베스트먼트 코퍼레이션(FDUS)은 2023년 4분기 실적 발표를 통해 신규 투자 유치와 순투자 수익이 눈에 띄게 증가했다고 밝혔습니다.
이 회사는 2,020만 달러의 순 오리진을 기록했으며, 조정된 순 투자 수익은 전년 대비 49% 증가한 1,880만 달러를 기록했습니다. 피더스는 분기에는 주당 0.80달러, 연간에는 주당 2.88달러의 배당금을 지급했습니다. 주당 순자산 가치는 19.37달러를 기록했으며, 총 순자산 가치는 5억 8,950만 달러에 달했습니다. 회사의 투자 포트폴리오는 9억 5,790만 달러, 총 유동성은 약 2억 1,910만 달러로 평가되었습니다.
주요 요점
- 피더스 인베스트먼트 코퍼레이션의 4분기 순 투자 수익은 2,020만 달러에 달했습니다.
- 조정된 순 투자 수익은 전년 대비 49% 증가한 1,880만 달러로 크게 증가했습니다.
- 배당금은 분기 주당 0.80달러, 연간 총 주당 2.88달러를 지급했습니다.
- 주당 순자산 가치는 19.37달러, 총 순자산 가치는 5억 8,950만 달러로 보고되었습니다.
- 회사의 투자 포트폴리오 공정가치는 12월 31일 기준 9억 5,790만 달러로 집계되었습니다.
- 총 유동성은 약 2억 1,910만 달러로, 현금 1억 1,910만 달러와 가용 신용 1억 달러를 포함해서 약 2억 1,910만 달러였습니다.
회사 전망
- 피더스는 순자산 가치 증대, 자본 보존, 주주를 위한 매력적인 위험 조정 수익 창출 등 장기적인 목표에 집중하고 있습니다.
- 이 회사는 3,500만 달러의 SBA 사채를 상환하고 네 번째 SBIC 라이선스를 신청했으며, 이를 통해 1억 7,500만 달러의 SBA 사채를 추가로 발행할 수 있게 되었습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 작년에 비해 수익률이 소폭 감소하는 등 선지급 위험과 경쟁 심화에 직면해 있습니다.
- 금리가 하락하면 순투자수익이 크게 감소할 수 있으며, 25bp 인하 시 분기 순투자수익이 100만 달러 감소할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- Fidus는 지분 투자 매각으로 1,980만 달러의 순 실현 이익을 인식했습니다.
- 피더스는 포트폴리오 기업들에 대한 탄탄한 지분 투자를 보유하고 있으며, 평균 3%의 완전 희석 지분을 보유하고 있습니다.
- 부채 투자에 대한 가중평균 수익률은 12월 기준 14.2%로 견조한 수준을 유지하고 있습니다.
미스
- 4분기에는 전 분기에 PIC로 전환된 크레딧의 성공적인 엑시트로 인해 현물 지급(PIC) 수입이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 대변인은 PIC 수입 감소의 주요 원인은 크레딧이 성공적으로 회수되었기 때문이라고 언급했습니다.
- 회사는 보수적인 부채 대 자본 목표 비율을 1:1로 유지하여 시장 레버리지보다 낮은 수준을 선호합니다.
- 경쟁이 심화되고 전년 대비 스프레드가 50 베이시스 포인트 상승한 것으로 나타났습니다.
- 금리 인하에 대한 민감도 표는 회사의 10-K 보고서에 자세히 나와 있습니다.
피더스 인베스트먼트는 4분기 실적 발표에서 강력한 재무 성과와 미래 성장을 위한 전략적 움직임을 강조했습니다. 시장 경쟁이 심화되고 잠재적인 금리 문제에 직면해 있음에도 불구하고 회사는 장기 전략과 재무 건전성에 대한 자신감을 유지하고 있습니다. 투자자들은 5월 초에 예정된 1분기 컨퍼런스 콜에서 추가 업데이트를 기대할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
피더스 인베스트먼트 코퍼레이션(FDUS)은 최근 재무 성과와 전략적 결정에서 알 수 있듯이 회복력과 주주 수익률에 대한 의지를 보여줬습니다. 회사의 위치와 투자 잠재력을 더 자세히 이해하기 위해 InvestingPro에서 제공하는 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 회사의 시가총액은 6억 3,374만 달러입니다.
- 6.71의 매력적인 주가수익비율은 수익에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
- 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 38.21 %의 상당한 매출 성장을 기록한 FDUS는 재무 기반을 확장 할 수있는 강력한 역량을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁:
- FDUS는 3년 연속 배당금을 인상하고 14년 연속 배당금 지급을 유지하면서 투자자에게 보상을 제공한 실적을 보유하고 있습니다.
- 이 주식은 가격 변동성이 낮은 것으로 유명하여 포트폴리오에서 안정성을 추구하는 투자자에게 어필 할 수 있습니다.
피더스 인베스트먼트 코퍼레이션의 재무 및 전략적 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트와 팁을 제공합니다. 회사의 장기적 성과와 잠재적 투자 기회에 대한 유용한 맥락을 제공할 수 있는 5가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받고, 이러한 인사이트가 투자 결정에 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.
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