월요일에 UBS는 Quidel Corporation의 주가를 중립에서 판매로 하향 조정했습니다 (NASDAQ:QDEL), 목표 가격을 이전 $ 42에서 $ 70로 크게 낮추었습니다. 이 회사는 회사의 가이던스 및 컨센서스 추정치에 대한 잠재적 인 하락, 제한된 가시성, 주가 상승을 이끌 수있는 단기적인 긍정적 인 촉매제의 부재 등 몇 가지 우려를 언급합니다.
이번 하향 조정은 2024년 Quidel의 실적이 3% 감소할 것이라는 현재 시장 평가보다 더 비관적인 6%의 유기적 감소를 예상하는 UBS의 전망에 따른 것입니다. 이 회사의 분석에 따르면 결과적으로 주가가 더 하락할 수 있다고 합니다. 호흡기 및 사바나 제품에 대한 Quidel의 가이던스는 4분기 실적에 크게 의존하고 있으며, 단기적으로 명확성이 부족하다는 점이 예상치를 하회할 수 있는 위험 요소로 간주되며, UBS의 예상치는 연간 컨센서스보다 18% 낮습니다.
UBS의 자체 설문조사에 따르면 코로나19, 독감, RSV를 포함한 호흡기 질환에 대한 Quidel의 검사 건수는 순차적으로 감소할 것으로 예상됩니다. 또한 최근 CEO 교체와 함께 애널리스트 데이 행사가 연기되면서 주식 실적에 긍정적인 영향을 미칠 수 있었던 요인도 사라졌습니다. UBS는 회사의 재무 수치가 하향 조정될 경우 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.
수익성이 높은 호흡기 제품의 비중이 감소하는 등 매출 구성에 변화가 예상됨에 따라 UBS는 2024년과 2025년의 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)을 컨센서스보다 각각 8%, 14% 낮게 추정했습니다. 이러한 EBITDA 전망치 조정은 향후 몇 년간 Quidel의 재무 건전성 및 주식 실적에 대한 회사의 부정적인 전망을 더욱 강조합니다.
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