월요일, UBS는 Birkenstock Holding plc (NYSE: BIRK)에 대한 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 $ 51에서 $ 52로 약간 올렸습니다. 이 회사는 회사가 선도적 인 캐주얼 프리미엄 신발 브랜드로서의 입지를 강화하고 비 핵심 카테고리에서 입지를 확대 할 수있는 잠재력이 있다고 믿습니다. 버켄스탁의 2024년 1분기 보고서는 이러한 전망을 강화했으며, 버켄스탁은 UBS의 예상에 부합하는 견조한 실적을 보여주었습니다.
버켄스탁의 매출은 향후 5년간 16%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 5년 주당 순이익(EPS) CAGR 21%를 견인하는 주요 요인이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 긍정적인 전망에도 불구하고 UBS는 현재 버크셔 해서웨이의 주가가 매도 측의 현재 회계연도 주가수익비율(P/E)의 37배에 거래되고 있는 것은 이미 낙관적인 전망을 반영하고 있다고 지적합니다.
UBS는 버켄스탁이 주당순이익 추정치를 달성할 가능성이 높다는 점을 인정하지만 주당순이익 전망치가 기대치를 초과할 가능성은 제한적이라고 지적합니다. 이러한 관점은 주식에 대한 중립 등급을 유지하기로 한 결정에 기여합니다. 목표주가가 52달러로 소폭 상승한 것은 2026 회계연도 EPS 추정치가 0.05유로 상승했기 때문이며, 이는 환율(1.09유로/달러)을 조정한 26 회계연도 예상 EPS 2.05유로의 약 24배에 근거한 것입니다.
버크스탁의 밸류에이션은 주가수익비율, 주가매출액, 잉여현금흐름 수익률 지표를 살펴볼 때 동종업계와 비슷한 수준인 것으로 평가됩니다. UBS의 분석에 사용된 주가수익배수 24배는 버켄스탁의 높은 주당순이익 성장 전망을 고려할 때 적절한 것으로 판단됩니다. 현재 주가에 반영되지 않은 EPS 상승 여력을 시사하는 새로운 요인이 나타나면 회사의 입장이 바뀔 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
버켄스탁 홀딩스(NYSE: BIRK)가 캐주얼 프리미엄 신발 부문에서 계속 발전하고 있는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 버켄스탁의 강력한 매출 전망과 UBS의 목표주가 상향 조정은 탄탄한 성장 잠재력을 가진 회사의 모습을 보여줍니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 버켄스탁의 매출 총이익률은 61.91%로, 수익성을 유지할 수 있는 회사의 운영 능력이 돋보입니다. 또한 이 회사의 시가총액은 89억 8,000만 달러로, 시장에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 주가수익비율이 106.03으로 높은 수익 배수에도 불구하고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 버켄스탁의 매출 성장률은 26.75%로 견고하게 유지되고 있어 제품에 대한 수요가 강하다는 것을 알 수 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 분석가들은 향후 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 Birkenstock의 재무 궤적에 대한 자신감을 시사했습니다. 또한 올해 순이익이 증가하여 수익성있는 기업으로서의 입지를 더욱 공고히 할 것으로 예상됩니다. 더 자세한 분석과 추가 인베스팅프로 팁을 원하는 투자자는 https://www.investing.com/pro/BIRK 를 방문하면 버켄스탁의 재무 및 시장 현황에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 현재 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 유용한 통찰력을 제공할 수 있는 11가지 인베스팅프로 팁이 추가로 제공되고 있습니다.
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