월요일, 시포트 글로벌 증권은 fuboTV(NYSE:FUBO)의 주식 등급을 중립에서 매수 포지션으로 상향 조정하고 목표 주가를 2.50달러로 새롭게 설정했습니다. 이번 업그레이드는 지난 금요일 fuboTV가 2023년 4분기 매출, 순증가, 조정된 OIBDA를 발표하면서 주가가 17% 급등한 이후 주목할 만한 변동을 보인 데 따른 것입니다.
그러나 시장의 초점이 투자자들의 우선 순위로 보이는 매출과 가입자 증가로 다시 이동함에 따라 나중에 8% 감소하면서 상승폭이 축소되었습니다.
시포트의 애널리스트는 특히 소형주에 관심이 있고 거래 전략에 민첩한 투자자에게는 fuboTV 주식의 매력적인 리스크-보상 균형을 언급했습니다. 애널리스트는 2024년 1분기 및 연간 가이던스 지표가 회사의 기대에 미치지 못했지만, 비용 관리의 상당한 진전을 반영하여 조정된 OIBDA 추정치는 변경되지 않았다고 인정했습니다.
새로운 목표주가 2.50달러는 회사의 2024년 예상 수익에 1배 배수(주당 4.70달러)와 약 1달러 이상의 할인된 현금 흐름 가치 평가를 혼합하여 산출한 것입니다. 또한 이 DCF 가치 평가에는 주당 약 1달러에서 1.50달러로 추정되는 fuboTV의 순영업손실(NOL)의 순현재가치(NPV)도 고려되었습니다.
애널리스트는 일부 투자자들이 주식에 대한 열정을 다시 불러일으키기 위해 더 강력한 탑라인 성장을 기대하고 있을 수 있지만, 지난달에 발표된 fuboTV의 스포츠 스트리밍 JV에 대한 반독점 소송과 관련하여 하방은 제한적인 것으로 보인다는 점을 인식했습니다.
또한 이 회사의 광고 수익은 디지털 네이티브 및 커넥티드 TV 동영상 광고 판매 동종업체와 보조를 맞추며 상승세를 타고 있습니다. 또한 이 보고서는 가입자 증가 속도가 느려지더라도 fuboTV의 마진이 빠르게 개선되고 있다고 지적합니다.
InvestingPro 인사이트
시포트 글로벌 증권이 fuboTV(NYSE:FUBO)를 매수 포지션으로 업그레이드한 후, InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 환경에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액 5억 6,851만 달러에 달하는 fuboTV의 가치는 시장에서의 입지를 반영하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 35.64% 증가하여 견조한 매출 증가세를 보이고 있습니다. 그러나 매출 총 이익률은 6.3%로 낮아 매출 대비 수익성을 유지하는 데 어려움이 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 투자자들이 고려해야 할 몇 가지 측면을 강조합니다. 분석가들은 올해 매출 성장에 대해 낙관적이며, 이는 향후 수익 흐름에 긍정적인 신호가 될 수 있습니다. 반면에 fuboTV는 현금을 빠르게 소진하고 있으며 매출 총이익률이 약해 회사의 재정적 지속 가능성에 대한 우려가 제기될 수 있습니다. 또한 주식은 낮은 수익 밸류에이션 배수로 거래되고 있어 저평가된 기회를 찾는 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다.
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