프리홀드 로열티 Ltd. (Freehold)는 최근 실적 발표에서 한 해 동안의 성장과 전략적 확장을 선보였습니다. 회사는 2023년 총 생산량이 4% 증가하여 하루 평균 14,714배럴의 석유환산배럴(BOE/d)을 달성했으며, 특히 미들랜드 분지에서의 미국 생산량이 16% 증가했다고 보고했습니다.
캐나다 생산량은 9,612 BOE/d로 꾸준한 수준을 유지했습니다. 프리홀드의 한 해 수익은 3억 1,500만 달러에 달했으며 운영 자금은 2억 4,000만 달러에 달해 연간 상당한 배당금을 지급할 수 있게 되었습니다. 2024년을 내다볼 때, 회사는 생산량을 14,700~15,700 BOE/d로 예상하고 있습니다. 또한 12월에 두 건의 중요한 인수를 완료하여 퍼미안 및 미국 생산량을 크게 늘릴 준비가 되어 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 프리홀드의 총 생산량은 전년 대비 4% 증가한 14,714 BOE/d로 증가했습니다.
- 특히 미들랜드 분지에서의 미국 생산량은 16% 증가한 5,102 BOE/d로 증가했습니다.
- 캐나다 생산량은 9,612 BOE/d로 일관되게 유지되었습니다.
- 2023년 매출은 3억 1,500만 달러, 운영 자금은 2억 4,000만 달러였습니다.
- 회사는 연간 배당금 1억 6,300만 달러 또는 주당 1.08달러를 지급했습니다.
- 12월에 두 건의 인수를 통해 퍼미안 생산량은 30%, 미국 생산량은 12% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 2,000개 이상의 총 개발 위치가 확인되어 상당한 상승 잠재력을 제공합니다.
- 캐나다에서는 미시시피 경유와 맨빌 중유를 중심으로 기록적인 수의 임대 계약이 체결되었습니다.
- 4분기에 회사는 페르미안 분지에 중점을 두고 100건이 넘는 거래를 평가했습니다.
- 프리홀드는 생산량 로열티 계약과 시추 초점의 변화로 인해 캐나다 생산량이 소폭 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 생산량은 14,700~15,700 BOE/d 범위가 될 것으로 예상됩니다.
- 캐나다 본토에서 지속적인 시추 활동이 예상되며, 서스캐처원 남동부와 만빌 중질유로 전환될 것으로 예상됩니다.
- 당사는 비에너지 로열티 구조를 신중하게 탐색하고 있으며 석유 및 가스 수익에 필적하는 기회를 모색하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 생산량 로열티 계약과 시추 초점 전환으로 인해 캐나다 생산량이 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
상승 하이라이트
- 최근 인수로 인해 프리홀드의 퍼미안 분지 생산량과 미국 전체 생산량이 크게 향상될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 미국과 캐나다 모두에서 지속적인 성장 기회를 보고 있습니다.
- 특히 텍사스에서는 평균 광권 로열티가 높기 때문에 추가 인수 가능성이 있습니다.
미스
- 회사는 실적 발표에서 중대한 실수에 대해 언급하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 프리홀드는 미국, 특히 텍사스에서 개인 소유의 광물 소유권이 상당하기 때문에 타겟 인수에 집중하고 있습니다.
- 이 회사의 캐나다 주주 기반은 주로 미국 내 통합 기회보다는 전략적 토지 추가에 관심이 있습니다.
- 텍사스에서 프리홀드의 평균 순 로열티 지분율은 0.5%로, 인수를 통해 상당한 성장의 여지가 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
는 생산량 증가뿐만 아니라 재무적 탄력성과 주주 수익률에 대한 헌신도 입증했습니다. 다음은 회사의 재무 건전성과 투자자를 위한 잠재력을 반영하는 몇 가지 InvestingPro 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 약 15억 4,000만 달러로, 에너지 부문에서 상당한 입지를 자랑합니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 프리홀드의 주가수익비율(P/E)은 15.72로, 수익 대비 합리적인 밸류에이션을 제시합니다.
- 2024년 최신 데이터 포인트 기준 배당 수익률은 7.83%로, 프리홀드는 인컴 중심의 투자자에게 여전히 매력적인 옵션입니다.
인베스팅프로 팁:
- 프리홀드는 3년 연속 배당금을 인상하고 28년 동안 배당금을 유지하면서 주주들에게 꾸준히 보답해 왔습니다.
- 이 주식은 가격 변동성이 낮은 것이 특징이며, 이는 포트폴리오의 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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