수소 기술 기업 Nel ASA(티커: NEL)가 4분기 및 2023년 연간 재무 실적을 발표하며 상당한 매출 성장과 전략적 진전을 보여주었습니다.
4분기 EBITDA가 마이너스 1억 6백만 크로네를 기록했음에도 불구하고 연간 매출은 80% 증가했고 EBITDA 마진은 50% 개선되었다고 보고했습니다. 넬의 4분기 매출은 5억 3,400만 NOK를 기록했으며, 2024년에 접어들면서 34억 NOK의 탄탄한 현금을 보유하고 있습니다. 또한 이번 실적 발표에서는 Nel의 비즈니스 사례를 강화하기 위해 더 많은 주문을 확보하는 데 주력하고 있음을 강조했습니다.
주요 내용
- Nel은 2023년에 80%의 매출 성장과 50%의 EBITDA 마진 개선을 보고했습니다.
- 4분기 매출은 5억 3,400만 NOK, EBITDA는 -10억 6,000만 NOK를 기록했습니다.
- 회사의 현금 보유액은 34억 NOK로 견고합니다.
- Nel은 전략적 파트너십을 갱신 및 구축했으며 중국 외 지역에서 상당한 시장 점유율을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 2023년까지 레거시 프로젝트를 완료하고 2025년부터는 스택 및 스택 밸런스에 초점을 맞춘 매출을 달성할 계획입니다.
- Nel은 미국 시장에 대해 낙관적인 전망을 내놓으며 투자 세액 공제를 잠재적인 비즈니스 동력으로 꼽았습니다.
회사 전망
- Nel은 2024년 마진 확장과 2025년 추가 확장을 예상하고 있습니다.
- 중국 외 지역에서 20% 이상의 시장 점유율을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- Nel은 평균 450메가와트 규모의 20개 리드 중 대부분이 2024년에 구매 주문으로 전환될 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 네덜란드의 40MW 프로젝트 취소.
- 보조금 지급이 지연되어 주문 일정에 영향을 미쳤습니다.
- Nel의 비즈니스 사례에 대한 신뢰를 회복하기 위해 더 큰 규모의 주문이 필요함.
강세 하이라이트
- 삼성으로부터 10MW 규모의 한국 프로젝트 수주.
- 니콜라와의 관계 갱신 및 포테스큐와 80MW 전해조 시스템 파트너십 체결.
- 노르웨이의 생산량 두 배 증가 및 미국에서의 확장 계획.
미스
- 4분기 EBITDA는 1억 6백만 크로네로 마이너스였습니다.
- 일부 프로젝트가 지연되어 2024년으로 이월되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 넬은 PEM 프로젝트에서 수익 마진을 유지하는 데 따르는 어려움에 대해 논의했습니다.
- 중국 공급업체와의 경쟁과 EU 입찰의 잠재적 변화에 대해서도 언급했습니다.
- 경영진은 미국 시장에서의 대규모 계약 확보와 IRA의 역할에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
Nel ASA는 상당한 매출 성장과 전략적 발전으로 전환기를 맞이하고 있습니다. 이 회사는 도전에 직면하여 회복력을 입증했으며 확장하는 그린 수소 시장에서 지속적인 성공을 거두기 위한 입지를 다지고 있습니다. Nel의 전략적 파트너십과 표준화에 대한 집중은 향후 몇 년 동안 성장과 시장 선점을 견인할 것으로 예상됩니다. 탄탄한 현금 보유와 전해조 및 연료 공급 부문에 대한 명확한 비전을 갖춘 Nel ASA는 수소 기술 산업에서 여전히 중요한 역할을 담당하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Nel ASA(티커: NEL)는 작년에 인상적인 매출 성장을 보였지만 InvestingPro를 통해 재무를 자세히 들여다보면 더 미묘한 그림이 드러납니다. 다음은 넬 ASA 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 정보를 제공할 수 있는 인베스팅프로의 몇 가지 주요 지표와 팁입니다.
인베스팅프로 데이터:
- 매출 성장률 (2023 년 4 분기 기준 최근 12 개월): 83.75%, 매출의 강력한 증가를 나타냅니다.
- 가격 / 예약 (2023 년 4 분기 기준 최근 12 개월): 1.33으로, 순자산 가치 측면에서 주식의 가치가 합리적으로 평가될 수 있음을 시사합니다.
- 1년 가격 총 수익률 (2024년 최근 날짜 기준): -70.21%, 지난 1년 동안 주가가 크게 하락한 것을 반영합니다.
인베스팅프로 팁:
1. Nel ASA는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 안정성과 유연성의 신호일 수 있습니다.
2. 그러나 회사는 현금을 빠르게 소진하고 있으며, 이는 추가 자금 조달없이 회사의 운영 유지 능력에 영향을 미칠 수 있으므로 투자자가 면밀히 모니터링해야하는 상황입니다.
투자자는 https://www.investing.com/pro/NLLSF 에서 애널리스트의 기대치 및 밸류에이션 메트릭스를 포함한 추가 InvestingPro 팁에 액세스하여 Nel ASA에 대한 추가 인사이트를 찾을 수 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있다면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. InvestingPro에 나열된 10가지 추가 팁을 통해 투자자는 넬 ASA의 재무 건전성과 미래 전망을 종합적으로 이해할 수 있습니다.
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