CES 에너지 솔루션즈(CES)가 4분기 및 2023년 연간 재무 실적을 발표하며 기록적인 매출과 EBITDA로 강력한 실적을 보여주었습니다. 4분기 매출은 5억 5350만 달러로 사상 두 번째로 높은 분기 매출을 기록했으며, 4분기 EBITDA는 8460만 달러로 사상 최대치를 달성했습니다.
2023년 연간 매출은 전년 대비 13% 증가한 21억 6,000만 달러, 조정 EBITDAC는 2022년 대비 23% 증가한 3억 1,600만 달러를 달성했습니다. 또한 CES 에너지 솔루션은 2억 1,200만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출하고 장기 부채를 1억 1,100만 달러 줄였으며, 배당금과 자사주 매입을 통해 주주에게 9,350만 달러를 환원했습니다.
주요 내용
- CES 에너지 솔루션은 4분기에 5억 5,350만 달러의 매출을 기록했으며 2023년에는 21억 6,000만 달러의 연간 매출을 기록할 것으로 예상했습니다.
- 회사의 4분기 EBITDA는 8460만 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 연간 EBITDA 마진은 14.6%로 2017년 이후 최고치를 달성했습니다.
- 연간 조정 EBITDAC는 전년 대비 23% 증가한 3억 1,600만 달러를 기록했습니다.
- CES는 자본 배분 전략의 일환으로 배당금을 늘리고, 주식을 재매입하고, 부채를 상환할 계획입니다.
- 미국 시추 유체 그룹인 AES는 21.9%의 시장 점유율을 달성했습니다.
- 리차드 백스터(Richard Baxter) AES 사장은 2024년 4월에 은퇴하고 제임스 스트릭랜드(James Strickland)가 그 뒤를 이을 예정입니다.
- CES 에너지 솔루션은 전년 대비 5.4% 증가한 2,236명의 직원을 고용하고 있습니다.
- 이 회사는 헤인즈빌 분지로 확장하고 있으며 이 지역에서 신규 굴착 장비의 상당한 시장 점유율을 목표로 하고 있습니다.
- CES는 홍해의 운송 차질로 인한 큰 영향을 받지 않았습니다.
- 회사는 1배에서 1.5배의 레버리지 수준을 유지할 것으로 예상하며 생산 화학 시장에서 성장 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
회사 전망
- CES는 헤인즈빌 분지에 진출할 계획이며 이 지역에서 추가 리그의 상당한 점유율을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 회사의 조정된 EBITDAC 마진은 14%에서 15% 사이를 유지할 것으로 예상됩니다.
- CES는 이전의 과소 투자를 해결하기 위해 2024년에 유지보수 자본지출을 늘릴 예정입니다.
- 회사의 레버리지 수준은 1배에서 1.5배 사이를 유지하는 것을 목표로 합니다.
- CES는 배당금, CapEx, 잠재적 자사주 매입을 위한 충분한 잉여 현금 흐름을 예상합니다.
약세 하이라이트
- CES는 중장비와 트럭 부족으로 인해 운영에 영향을 미치는 문제에 직면했습니다.
- 픽업 트럭의 가격과 임대료 인상이 예상됩니다.
- 해외 사업은 아직 개발 단계에 있으며 아직 매출이 크게 증가하지 않았습니다.
강세 하이라이트
- CES를 통해 미국과 캐나다에서 서비스 강도와 생산 화학물질의 양이 증가했습니다.
- 이 회사는 생산 화학 제품 시장에서의 성공을 비용 기반, 제조 역량, 대응력, 자격을 갖춘 인력 및 인프라에 기인합니다.
- CES는 유기적인 방법과 잠재적인 M&A 기회를 통해 향후 성장을 낙관하고 있습니다.
미스
- 제공된 맥락에서 놓친 부분에 대한 언급은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 조셉 샤흐터는 52주 신고가 465에 도달한 것을 축하했습니다.
- 규제, 연구소 설립, 채용 등 해외 사업의 진행 상황과 향후 계획에 대해 논의했습니다.
- 기존 시설을 활용하고 예상되는 자본 지출을 최소화하는 데 중점을 둔 앨버타 북서부와 BC 북동부로의 확장 계획이 강조되었습니다.
CES 에너지 솔루션은 시장 점유율을 높이고 수요를 충족할 수 있는 역량을 확보할 계획으로 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다. 유기적 성장과 북미 지역의 잠재적 인수합병에 대한 개방성, 수직적 통합 기회에 초점을 맞추고 있는 이 회사는 지속적인 성공을 위한 유리한 위치를 점하고 있습니다. CES 에너지 솔루션은 업계 환경을 지속적으로 탐색하고 새로운 기회를 활용하면서 2024년 1분기 업데이트를 5월에 제공할 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
CES 에너지 솔루션즈(CES)는 InvestingPro의 최신 지표와 인사이트에서 알 수 있듯이 탄탄한 재무 건전성과 투자자 친화적인 행보를 보여 왔습니다. 시가총액 8억 1,997만 달러에 7의 매력적인 주가수익비율(P/E)을 기록하고 있는 CESDF는 수익성에 비해 상대적으로 높은 가치를 제공하는 것으로 보입니다. 이는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 7.19로 단기 수익 궤적을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 3년 연속 배당금을 인상하고 19년 연속 배당금을 유지해 온 경영진의 자신감이 공격적인 자사주 매입과 일관된 배당 정책을 통해 반영되고 있다고 지적합니다. 이러한 주주 수익률은 자본 가치 상승과 함께 인컴 수익을 추구하는 투자자에게 매력적인 요소입니다. 또한, 최근 1년간 65.18%의 주가 총수익률을 기록하는 등 지난 주, 월, 3개월, 1년 동안 상당한 수익률을 기록하며 주목할 만한 성과를 거두고 있습니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 12.55%의 높은 매출 성장률은 기록적인 매출에 대한 기사의 언급과 일치하며, 분기별 -1.64%의 소폭 하락은 투자자들이 모니터링해야 할 포인트가 될 수 있습니다. 매출 총이익률은 22.16%라는 양호한 수치를 기록하여 회사의 운영 효율성에 대한 설명을 뒷받침하고 있습니다.
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