소테라 헬스(SHC)는 2023년 4분기 및 연간 매출과 조정 EBITDA가 모두 성장했으며, 강력한 유동성과 2024년에 대한 긍정적인 전망을 발표했습니다.
거시경제적 압박과 고객 공급망 문제에도 불구하고 운영 목표를 달성했으며, 내년에는 매출과 조정 EBITDA가 4~6% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 회사의 가장 큰 부문인 Sterigenics는 꾸준한 성장세를 보인 반면, Nordion과 Nelson Labs는 각각 매출 변동과 운영상의 역풍에 직면했습니다.
주요 요점
- 소테라 헬스는 4분기 및 2023년 연간 매출과 조정 EBITDA가 성장했다고 보고했습니다.
- 조정 EBITDA 마진이 50%를 초과했습니다.
- Nordion의 4분기 매출은 134% 증가한 8,000만 달러, 부문별 수익은 160% 이상 증가한 5,300만 달러를 기록했습니다.
- 넬슨랩스의 4분기 매출은 4.3% 증가한 5,800만 달러를 기록했지만, 부문 수익은 7.8% 감소한 1,900만 달러를 기록했습니다.
- 넬슨랩스는 7억 달러가 넘는 강력한 유동성을 확보하며 한 해를 마무리했습니다.
- 2024년의 초기 전망은 매출과 조정 EBITDA가 4~6% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
- CEO 마이클 페트라스는 장기적인 코발트 공급 이니셔티브와 마진 개선에 대한 자신감에 대해 논의했습니다.
회사 전망
- 소테라 헬스는 2024년 매출과 조정 EBITDA가 4~6% 성장할 것으로 예상합니다.
- 예상 이자 비용은 1억 7천만 달러에서 1억 8천만 달러 사이입니다.
- 조정 순이익에 대한 실효 세율은 31.5%에서 34.5% 사이로 추정됩니다.
- 유기적 성장, 디레버리징, 기회주의적 M&A에 집중할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 넬슨랩스는 규정 준수 기한과 자금 감소에 직면하여 부문 수익에 영향을 미쳤습니다.
- 노르디온 계약 성과로 인해 올해 주가는 3.5%에서 5%대 후반으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- Sterigenics는 4건의 용량 확장 프로젝트를 완료하고 3건의 프로젝트를 마무리하는 등 지속적인 성장을 달성했습니다.
- 이 회사는 80%의 가동률을 목표로 하고 있습니다.
- Nordion의 4분기 매출과 부문별 수익이 크게 증가했습니다.
미스
- 넬슨 랩스의 세그먼트 수익은 매출 증가에도 불구하고 감소했습니다.
- 노르디온의 매출은 작년보다는 높을 것으로 예상되지만 2022년만큼 높지는 않을 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 미국 세법상 공제할 수 없는 초과 이자 비용 때문이라며 세율 인상에 대해 명확히 설명했습니다.
- 새로운 부채는 계획되어 있지 않으며, 이자 비용의 증가는 대출 시기와 이자율 상승으로 인한 것입니다.
- 회사는 비용에 어느 정도 영향을 미칠 것으로 예상하고 NESHAP에 대한 최종 지침을 기다리고 있습니다.
소테라헬스는 거시경제적 어려움과 고객 공급망 문제에도 불구하고 회복력을 보여 왔습니다. 탄탄한 유동성과 유기적 성장 및 자본 배치를 목표로 하는 전략적 이니셔티브를 통해 2024년에 대한 긍정적인 분위기를 조성했습니다. 장기적인 코발트 공급 이니셔티브에 초점을 맞추고 NESHAP과 같은 규제 요건에 대응할 수 있는 능력을 갖춘 것은 미래의 과제에 선제적으로 접근하고 있음을 나타냅니다. 소테라 헬스가 스테로제닉스 역량을 지속적으로 확장하고 부문을 최적화함에 따라 투자자와 이해 관계자들은 지속적인 발전과 의료 부문의 안전 및 성장에 대한 회사의 노력을 기대할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
소테라 헬스(SHC)는 최근 매출과 조정 EBITDA가 눈에 띄게 증가하면서 유망한 재무 성과를 보였습니다. 그러나 이 회사의 주가는 투자자들의 경계심을 반영하듯 상당한 변동성을 보였습니다. 다음은 인베스팅프로의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 주요 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 4120M USD, 시장에서 회사의 현재 가치를 나타냅니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정): 28.86으로, 단기 수익 성장률에 비해 낮은 배수로 거래되고 있음을 시사합니다.
- 2023년 4분기 수익 성장률(분기별): 23.31%로, 분기별 수익이 크게 증가했으며, 이는 회사의 보고된 성장률과 일치합니다.
인베스팅프로 팁:
- 분석가들은 올해 회사가 수익성이있을 것으로 예측하여 2024 년 Sotera Health가 제시 한 긍정적 인 전망을 강화합니다.
- 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 회사가 재무 보고서에서도 강조한 강력한 유동성 위치를 나타냅니다.
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