는 2023년 4분기에 7,400만 달러의 기록적인 매출을 발표했으며, 이는 2억 1,700만 달러에 달한 올해 총 매출에서 20%가 증가한 수치입니다.
이러한 성장은 소프트웨어 매출이 전년 대비 17% 증가하고 두 번째 독점 프로그램인 SGR-2921에 대한 1상 연구 개시를 포함하여 회사의 독점 파이프라인이 지속적으로 발전한 데 기인합니다. 슈뢰딩거는 연간 계약 가치(ACV)가 100만 달러 이상인 고객사가 27곳으로 전년 대비 크게 증가하며 한 해를 마감했습니다.
주요 테이크아웃
- 슈뢰딩거의 4분기 매출은 7,400만 달러를 기록했으며, 연간 매출은 20% 증가한 2억 1,700만 달러를 기록했습니다.
- 소프트웨어 매출은 대형 바이오 제약 회사의 상당한 기여로 전년 대비 17% 증가했습니다.
- 슈뢰딩거는 SGR-2921에 대한 1상 연구를 시작했으며 2024년 상반기에 SGR-3515에 대한 임상시험계획(IND)을 제출할 계획입니다.
- ACV가 100만 달러 이상인 고객사는 전년도 18개에서 27개로 증가했습니다.
- 4분기 소프트웨어 매출 총 마진은 87%로 높았으며, 연간 전체 매출 총 마진은 65%였습니다.
- R&D 비용은 4분기에 5,200만 달러를 기록했으며, 이는 FTE 수와 CRO 비용의 증가로 인한 증가를 반영합니다.
- 슈뢰딩거는 2024년 소프트웨어 매출 성장률이 6%에서 13% 사이가 될 것으로 예상하고 있으며, 2025년 이후에는 운영 현금 소모를 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 슈뢰딩거는 글로벌 바이오 제약 기업과 신흥 바이오테크 기업 사이에서 플랫폼 채택을 확대하는 것을 목표로 합니다.
- 슈뢰딩거는 컴퓨터 기반 신약 개발에 대한 관심이 높아짐에 따라 이를 활용할 수 있는 입지를 확보하고 있습니다.
- 2024년 운영 비용 증가율은 약 8%가 될 것으로 예상됩니다.
- 독점 프로그램의 초기 임상 데이터는 향후 1~2년 내에 나올 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 파트너 프로그램 및 신규 사업 개발 거래의 불확실성으로 인해 가이던스가 영향을 받았습니다.
- 회사는 파트너의 진행 중인 프로그램에 의해 촉발된 마일스톤의 달성 가능성이나 시기를 결정할 수 없기 때문에 가이던스에서 삭제했습니다.
- 프로그램 진행의 불확실한 특성으로 인해 신약 개발에 대한 예측은 어렵습니다.
강세 하이라이트
- 슈뢰딩거는 협업과 공동 설립 회사 투자를 통해 상당한 가치를 실현했습니다.
- 이 회사는 더 많은 가치를 창출할 것으로 예상되는 독점 포트폴리오로 자본 배분을 전환하고 있습니다.
- 1상 임상시험에서 SGR1505를 비롯한 독점 프로그램에 대한 긍정적인 결과가 보고되었습니다.
미스
- 자금 조달 및 업계 통합의 영향을 받는 소규모 고객이 2023년 실적에 미치는 영향.
- 회사는 독점 프로그램을 통한 상당한 수익 기회의 시기나 가치에 대한 지침을 제공하지 않습니다.
Q&A 주요 내용
- 프로그램 및 계약에 대한 결정은 사례별로 비용, 가치, 업계 요구사항을 고려하여 이루어집니다.
- 온프레미스에서 호스팅 소프트웨어로의 전환은 계약 기간 및 규모의 영향에 비하면 미미한 추세입니다.
- NVIDIA 및 Google Cloud와의 협업이 진행 중이며, 대기업 및 신흥 기업과의 소프트웨어 사용 확대를 모색하고 있습니다.
- 임상 프로그램과 향후 고객 갱신에 대한 이전 브리스톨 마이어스 및 ZAI 랩스 프로그램의 영향에 대해 논의했습니다.
- 신약 개발 부문을 예측하는 데는 어려움이 있지만, 수익 성장 잠재력과 파트너링 거래에서 독점 프로그램의 가치에 대한 확신이 있습니다.
슈뢰딩거의 4분기 재무 성과는 견고한 성장과 소프트웨어 플랫폼을 확장하고 독점적인 신약 개발 프로그램을 발전시키는 데 전략적으로 집중하고 있음을 보여줍니다. 슈뢰딩거는 컴퓨터 신약 개발에 대한 관심 증가와 R&D에 대한 지속적인 투자를 활용하여 미래 성장을 위한 유리한 입지를 확보했습니다. 그러나 회사는 또한 비즈니스의 특정 측면을 예측하는 데 어려움이 있음을 인식하고 파트너 프로그램 및 신규 비즈니스 개발 거래의 불확실성으로 인해보다 보수적 인 전망을 반영하도록 지침을 조정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
슈뢰딩거(SDGR)는 최근 기록적인 매출과 고객 기반이 크게 증가하면서 강력한 재무 성과를 달성했습니다. 투자자들이 회사의 잠재력을 평가할 때 슈뢰딩거의 현재 시장 지위와 향후 전망을 이해하는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 InvestingPro에서 제공합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가 총액 (조정): 19.93억 달러
- 2023년 4분기 매출 성장률(분기별): 30.4%
- 52주 최고가 대비 가격 비율: 45.26%
인베스팅프로 팁:
1. 슈뢰딩거는 현재 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 향후 수익 잠재력 측면에서 저평가되어있을 수 있음을 시사합니다. 이는 성장 기회를 찾는 투자자에게 관심 포인트가 될 수 있습니다.
2. 최근 변동성에도 불구하고 지난주 주가가 급락했지만 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 전망은 소프트웨어 플랫폼을 확장하고 독점적인 신약 개발 프로그램을 발전시키는 데 초점을 맞추고 있는 회사의 전략과 일치합니다.
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이러한 지표와 인사이트를 통해 슈뢰딩거의 재무 건전성과 시장 잠재력을 더 깊이 이해할 수 있으며, 회사의 최근 발표와 향후 전망에 대한 귀중한 맥락을 제공할 수 있습니다.
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