선도적인 신원 및 액세스 관리 기업인 Okta, Inc.(OKTA)가 2024 회계연도 4분기의 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 회사는 기록적인 수익성과 현금 흐름을 달성했으며, 회계연도 25년에 다시 한 번 성장과 사업 확장을 기대하고 있습니다.
특히 AWS와의 파트너십을 통해 1억 7,500만 달러 이상의 연간 계약 가치를 창출하고 130% 이상의 성장률을 기록하는 등 큰 성공을 거두었습니다. 또한 Okta는 보안 및 신원 기반 공격 방어에 대한 집중력을 강화하기 위해 Okta 보안 신원 보호 약속을 시작하고 Spera Security 인수를 완료했습니다.
안정적이지만 도전적인 거시 환경과 최근의 보안 사고에도 불구하고 Okta는 조심스럽게 낙관적인 전망을 유지하며 FY25의 총 매출이 10~11% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Okta는 24 회계연도 4분기에 기록적인 수익성과 현금 흐름을 보고했습니다.
- Okta는 신원 공격에 대응하기 위해 'Okta 보안 신원 보호 약속'을 발표했습니다.
- AWS와의 파트너십을 통해 상당한 규모의 연간 계약 가치를 창출했습니다.
- 스페라 시큐리티 인수를 통해 Okta의 신원 보안 태세를 강화했습니다.
- 보안, 성장, 회사 확장이 FY25의 우선 순위입니다.
- 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업이익은 FY24에 14%에 달했으며, FY25에는 10~11%의 매출 성장이 예상됩니다.
- Okta는 비용 구조를 최적화하고 수익성 있는 성장에 집중하고 있습니다.
회사 전망
- 25 회계연도 총 매출 성장률은 10~11%로 예상됩니다.
- 25 회계연도 비일반회계기준 영업 마진 18%~19% 예상.
- 25 회계연도 잉여현금흐름 마진은 약 21%로 예상됩니다.
- 25 회계연도에 약 170만 주까지 주식 희석 감소 예상.
- 일본 시장 진출을 위해 소프트뱅크 코퍼레이션과 전략적 파트너십 체결.
약세 하이라이트
- 거시경제적 어려움으로 인한 신중한 전망.
- 10월에 발생한 보안 사고의 잠재적 영향을 모니터링하고 있습니다.
- 4분기의 고객 추가는 기대치를 밑돌았습니다.
긍정적 하이라이트
- 연간 계약 금액이 1억 7,500만 달러가 넘는 AWS 파트너십을 성공적으로 체결했습니다.
- Okta Identity Governance 및 Okta Privileged Access와 같은 신제품이 호평을 받고 있습니다.
- ID 보안 솔루션에 대한 긍정적인 피드백으로 FY25의 강력한 파이프라인.
미스
- 일반적으로 1분기에 나타나는 계절적 요인으로 인해 현재 RPO가 감소했습니다.
- 영업 생산성을 개선하고 더 큰 규모의 엔터프라이즈 거래를 공략하는 것을 목표로 하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 토드 맥키넌 CEO는 가격 책정 전략에 대해 논의하며 선도적인 독립 ID 회사로서의 Okta의 입지를 강조했습니다.
- 팔로알토 네트웍스 같은 회사의 전략과 달리, Okta는 고객에게 전체 플랫폼을 구매하도록 인센티브를 제공하지 않습니다.
보안과 고객 성공에 대한 Okta의 노력은 Okta 보안 신원 약속을 발표하고 Spera Security를 인수하면서 더욱 강조되었습니다. 대형 고객에 집중하고 SMB 시장을 위한 헌터-파머 모델을 구현하는 이 회사의 전략은 파트너십 및 제품 혁신과 함께 향후 성장을 견인할 것으로 기대됩니다.
장기 프로젝트에 대한 지출과 투자에 대한 옥타의 절제된 접근 방식은 거시적 환경과 최근의 보안 사고로 인한 어려움에도 불구하고 수익성 있는 성장을 지속하는 것을 목표로 합니다. 강력한 파이프라인과 전략적 이니셔티브를 통해 Okta는 진화하는 ID 관리 환경에서 지속적으로 성공할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
는 최근 분기에 괄목할 만한 재무 성과를 거두며 시장의 어려움을 극복하는 동시에 성장 기회를 활용할 수 있는 능력을 보여주었습니다. 스페라 시큐리티 인수와 AWS와의 성공적인 파트너십을 포함한 회사의 전략적 움직임은 재무 지표와 애널리스트의 기대치에 반영되어 있습니다.
InvestingPro 데이터 지표에 따르면 Okta의 시가총액은 179억 4,000만 달러로, ID 및 액세스 관리 업계에서 상당한 입지를 확보하고 있음을 보여줍니다. 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았고 주가수익비율이 -49.76이었지만, 같은 기간 동안 매출은 21.8% 성장하여 22억 6,300만 달러에 달했습니다. 이러한 매출 성장은 오타의 영향력이 확대되고 있으며, 오타의 신원 보안 솔루션이 시장에서 좋은 반응을 얻고 있다는 증거입니다.
애널리스트들은 25명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 상향 조정하는 등 Okta의 잠재력에 주목하고 있으며, 이는 향후 실적에 대한 긍정적인 분위기를 강조하는 InvestingPro의 팁입니다. 또한 지난 한 주 동안 주가는 28.9%의 총 수익률을 기록하며 상당한 수익을 거두었기 때문에 단기 수익을 원하는 투자자들이 관심을 가질 수 있습니다.
투자자들은 오타가 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며, 이 고점의 95.74%에서 가격이 형성되어 회사 가치에 대한 시장의 강한 신뢰를 나타내고 있다는 점에 유의해야 합니다. 그러나 RSI는 주식이 과매수 영역에 있음을 시사하며, 이는 단기적으로 하락 또는 통합 가능성을 나타낼 수 있습니다.
Okta의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 플랫폼에서 투자 결정을 지원하는 종합적인 분석을 제공하는 추가 InvestingPro 팁을 제공합니다. 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다. 이러한 리소스를 통해 투자자는 Okta의 현재 성과와 전략적 이니셔티브가 ID 관리 부문에서의 궤도에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 더 잘 평가할 수 있습니다.
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