바이오시뮬레이션 분야의 글로벌 리더인 Certara(CERT)는 소프트웨어 매출이 15% 증가하여 4분기 견조한 실적을 발표했으며, 이는 연간 14% 상승에 기여했습니다. 4분기의 서비스 매출은 5% 감소했지만, 2024년에는 총 매출이 9%에서 13%로 성장하고 조정 EBITDA 마진은 31%에서 33% 사이가 될 것으로 예상합니다.
Applied Biomath 인수를 통해 바이오시뮬레이션 역량을 강화할 것으로 예상되며, 내년에 AI를 포함한 소프트웨어에 대한 투자가 계획되어 있습니다. Certara는 2억 3,500만 달러의 현금 및 현금 등가물을 보유하여 높은 유동성을 유지하며 분기를 마감했습니다.
핵심 사항
- Certara의 연간 매출은 6% 증가했으며, 특히 소프트웨어 매출이 14% 증가했습니다.
- Certara는 비즈니스의 기본 성과에 대한 정보가 적기 때문에 ARR을 KPI로 사용하는 것을 중단할 계획입니다.
- Certara는 2024년 총 매출이 3억 8,500만 달러에서 4억 달러, 조정 EBITDA 마진이 31%에서 33%에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
- Applied Biomath 인수는 회사의 바이오시뮬레이션 서비스를 강화하는 것을 목표로 합니다.
- Certara는 강력한 파이프라인과 소프트웨어 및 서비스 분야의 가속화가 예상되는 유기적 성장에 초점을 맞추고 있습니다.
회사 전망
- Certara는 한 자릿수 중반의 유기적 성장과 R&D 및 영업 인력 확충에 대한 지속적인 투자를 예상하고 있습니다.
- 2024년 매출 가이던스는 미국과 유럽 시장의 성장에 중점을 둔 생명공학 시장의 안정성을 전제로 합니다.
약세 하이라이트
- 서비스 매출은 2023년 4분기에 5% 감소했으며, 예약 건수는 전년 동기 대비 2% 감소했습니다.
- 연간 반복 수익(ARR) 지표는 더 이상 회사의 실적을 효과적으로 반영하지 못하기 때문에 더 이상 사용되지 않습니다.
긍정적 하이라이트
- 15% 증가한 4분기 소프트웨어 매출의 강력한 실적.
- 이전 인수를 성공적으로 통합했으며 유기적인 성장 궤도에 대한 확신을 가지고 있습니다.
- 2023년 4분기의 대규모 거래 예약이 2024년 매출에 기여할 것으로 예상됩니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 지난 12개월 동안의 서비스 매출과 예약이 약간 하락한 것으로 나타났습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 조정된 EBITDA 마진 전망에 대해 논의하면서 마진 증가의 원인을 R&D 투자와 영업 인력 확대로 꼽았습니다.
- 또한 유기적 성장 기회에 중점을 둔다는 점을 강조하며 비유기적 성장에 대한 접근 방식을 설명했습니다.
- 경영진은 규제 서비스 비즈니스가 2024년에 다시 성장세로 돌아설 것이라는 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
모델 정보 기반 신약 개발에 전략적 초점을 맞추고 있는 Certara는 소프트웨어 부문에서 지속적인 성장을 보이고 있으며 2024년 추가 확장을 준비하고 있습니다. 미래 성장에 대한 회사의 접근 방식은 유기적 개발과 전략적 인수의 균형을 통해 상당한 가치를 제공하고 바이오시뮬레이션 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다. 탄탄한 재무 상태와 명확한 전략을 바탕으로 Certara는 바이오 제약 업계에서 지속적인 성장을 이어갈 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Certara(CERT)의 최근 재무 성과와 향후 전망은 중요한 발전의 정점에 있는 회사의 모습을 보여줍니다. 시가총액이 약 29억 1,000만 달러인 Certara는 2023년 3분기 말 기준 지난 12개월 동안 131.24의 높은 선행 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이는 투자자들이 회사의 향후 수익 성장에 대해 높은 기대치를 가지고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Certara는 올해 순이익이 성장할 것으로 예상되며, 이는 2024년에 9%에서 13%까지 성장할 것이라는 회사 자체의 매출 성장 전망과 일치합니다. 회사의 주가는 지난 3개월 동안 15.3%의 수익률에 반영된 변동성을 보였으며, 이는 주목할 만한 투자 낙관론의 시기를 나타냅니다.
또한, 서타라의 유동성 포지션은 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 등 견고한 것으로 보입니다. 이는 최근 실적 발표에서 회사가 재무 회복력을 강조하며 유동성이 강하다고 밝힌 것과 일치합니다.
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