Axon(NASDAQ: AAXN)은 2023년 4분기 수익이 전년 동기 대비 31% 증가하여 시장 기대치를 크게 상회했다고 발표했습니다.
공공 안전 기술 분야의 선두주자인 이 회사는 향후 10년 내에 경찰과의 충돌로 인한 민간인 사망자를 절반으로 줄이겠다는 목표도 발표했습니다. Axon은 강력한 수요에 부응하는 TASER 10과 Axon Body 4를 출시하고 전략적 인수를 통해 생태계를 확장했습니다.
이러한 움직임은 총 대응 가능한 시장을 630억 달러로 성장시키고 연방 및 국제 정부 기회, 교정 및 기업 영역에 집중하기 위한 Axon의 노력의 일환입니다. 2024년 Axon은 TASER 10의 인기와 계약된 예약 및 소프트웨어 매출의 증가에 힘입어 20~24%의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Axon은 2023년 4분기에 전년 대비 31%의 매출 성장을 기록했습니다.
- TASER 10 리드 팀은 이전 모델보다 4배 높은 주문률을 기록했습니다.
- 출시 후 두 달 만에 10만 대 이상의 Axon Body 4가 출하되었습니다.
- Axon은 장기적으로 25%의 조정 EBITDA 마진과 20%의 연간 매출 CAGR을 목표로 하고 있습니다.
- Fusus와 Sky-Hero 인수는 TAM 확장에 기여할 것으로 예상됩니다.
- Axon은 향후 계약된 매출의 15~25%를 내년에 매출로 전환한다는 일관된 가이던스를 가지고 있습니다.
회사 전망
- Axon은 2024년에 총 매출이 20~24% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
- 장기적으로는 25%의 조정 EBITDA 마진과 20%의 연간 매출 CAGR을 목표로 하고 있습니다.
- Axon은 연방 및 국제 정부 기회, 교정 및 기업 분야에 집중하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 수익 인식은 국가별 승인 및 구현 리드 타임으로 인해 변동이 있을 수 있습니다.
- Sky-Hero 인수를 통합하는 과정에서 규정 준수 및 적법성 관련 문제가 발생했습니다.
- 미국과 중국의 역학 관계 변화는 하드웨어 공급업체와의 파트너십에 영향을 미쳤습니다.
강세 하이라이트
- TASER 10 및 Axon Body 4 제품의 수요가 강세를 보이고 있습니다.
- 해외 예약과 유럽 대륙에서의 성장이 기록적인 분기를 기록했습니다.
- 긴급 구조용 드론(DFR) 부문 매출이 올해 두 배 이상 증가했습니다.
Misses
- FCC 규정 준수 문제로 인해 Sky-Hero 실내용 드론 판매가 일시적으로 중단되었습니다.
Q&A 하이라이트
- Axon은 하반기 누적 효과가 예상되는 TASER 10의 자동화 및 비용 절감 노력에 대해 논의했습니다.
- 또한 퓨수스 및 스카이 히어로 인수의 전략적 가치를 강조했습니다.
- Axon은 계약이 장기화되는 추세에 주목했으며, 이는 수익 인식 시점에 영향을 미칠 수 있습니다.
Axon의 실적 발표는 혁신과 시장 확장에 중점을 두고 강력한 성장 궤도에 올라선 회사의 모습을 보여주었습니다. TASER 10과 Axon Body 4 제품이 상당한 수요를 견인하고 있어 향후 실적에 대한 긍정적인 전망이 나오고 있습니다. 새로 인수한 Sky-Hero 드론에 대한 규제 준수와 지정학적 환경 변화와 같은 과제가 있지만, Axon은 전략적 인수와 소프트웨어 및 생산성 향상에 집중함으로써 공공 안전 기술 부문에서 지속적인 성공을 거둘 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro의 데이터와 팁에 반영된 바와 같이 Axon(NASDAQ: AAXN)은 탄탄한 재무 건전성과 성장 잠재력을 입증했습니다. 시가총액 230억 3,000만 달러에 달하는 이 회사의 성장 궤적은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 31.38%의 상당한 매출 증가로 잘 드러납니다. 이는 같은 분기에 보고된 전년 동기 대비 매출 성장률과 일치하며 강력한 시장 성과를 보여줍니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 액손은 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 유연성을 제공하고 투자자에게 위험을 줄여줍니다. 또한 분석가들은 회사의 수익 잠재력에 대한 낙관론을 반영하여 향후 기간 동안의 수익을 상향 조정했습니다.
인베스팅프로 데이터 지표에 따르면 P/E 비율은 129.17, PEG 비율은 4.5로, 단기 수익 성장에 비해 높은 수익 배수로 거래되고 있어 성장 중심 투자자에게 관심을 가질 수 있습니다. 매출 총이익률은 61.11%에 달해 매출원가를 고려한 후에도 수익의 상당 부분을 이익으로 유지할 수 있다는 점을 강조합니다.
Axon의 재무 성과와 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 독자를 위해 종합적인 분석을 제공하는 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 독자는 연간 또는 2년 단위로 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있으며, 투자 결정에 도움이 될 수 있는 귀중한 인사이트에 액세스할 수 있습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.